Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИЧОК", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИЧОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 259 | 60 624 | 75 314 | 86 674 | 191 252 | 216 749 | 158 302 | 140 982 | 137 968 | 106 528 | 90 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 037 | 56 333 | 55 570 | 54 807 | 169 046 | 185 362 | 113 608 | 107 881 | 102 172 | 56 319 | 41 467 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 037 | 9 745 | 20 570 | 19 807 | 134 046 | 129 502 | 113 581 | 107 854 | 102 145 | 56 292 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 11 588 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 55 860 | 27 | 27 | 27 | 27 | 41 467 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 222 | 4 291 | 19 744 | 31 867 | 22 206 | 31 387 | 44 694 | 33 101 | 35 796 | 50 209 | 49 102 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 43 170 | 31 783 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 164 | 579 | 19 657 | 31 531 | 21 802 | 31 255 | 44 620 | 32 521 | 35 249 | 6 773 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 700 | 17 006 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 11 | 87 | 336 | 404 | 130 | 74 | 580 | 547 | 266 | 313 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 627 | 57 295 | 60 624 | 75 314 | 86 674 | 191 252 | 206 354 | 158 302 | 140 982 | 137 968 | 106 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 506 | 49 037 | 56 333 | 55 570 | 54 807 | 169 046 | 175 658 | 113 608 | 107 881 | 102 172 | 56 319 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 506 | 1 991 | 21 333 | 20 570 | 19 807 | 134 046 | 119 798 | 113 581 | 107 854 | 102 145 | 56 292 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 12 046 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 55 860 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 121 | 8 258 | 4 291 | 19 744 | 31 867 | 22 206 | 30 696 | 44 694 | 33 101 | 35 796 | 50 209 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 43 170 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 968 | 4 500 | 4 280 | 19 657 | 31 531 | 21 802 | 30 165 | 44 620 | 32 521 | 35 249 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 700 | 6 773 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 | 58 | 11 | 87 | 336 | 404 | 510 | 74 | 580 | 547 | 266 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 259 | 60 624 | 75 314 | 86 674 | 191 252 | 216 749 | 158 302 | 140 982 | 137 968 | 106 528 | 90 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 972 | 55 346 | 75 115 | 86 197 | 84 754 | 82 094 | 32 420 | 32 422 | 71 412 | 95 212 | 45 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 336 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 | 5 278 | 199 | 477 | 106 498 | 134 655 | 125 882 | 108 560 | 66 556 | 11 316 | 45 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 601 | 25 273 | 38 035 | 39 153 | 65 996 | 10 410 | 44 900 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 287 | 5 239 | 161 | 184 | 90 681 | 109 351 | 87 821 | 69 383 | 538 | 886 | 475 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 39 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 | 293 | 216 | 31 | 26 | 24 | 22 | 20 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 627 | 57 295 | 60 624 | 75 314 | 86 674 | 191 252 | 206 354 | 158 302 | 140 982 | 137 968 | 106 528 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 180 | 56 972 | 55 346 | 75 115 | 86 197 | 84 754 | 80 636 | 32 420 | 32 422 | 71 412 | 95 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 962 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 447 | 323 | 5 278 | 199 | 477 | 106 498 | 125 718 | 125 882 | 108 560 | 66 556 | 11 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 057 | 15 601 | 36 868 | 38 035 | 39 153 | 65 996 | 10 410 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 390 | 323 | 5 239 | 161 | 184 | 90 681 | 88 822 | 87 821 | 69 383 | 538 | 886 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 38 | 293 | 216 | 28 | 26 | 24 | 22 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 469 | 15 387 | 16 815 | 19 855 | 11 196 | 17 981 | 20 018 | 19 151 | 21 130 | 22 421 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 322 | 17 391 | 19 655 | 22 912 | 14 400 | 1 757 | 8 697 | 10 466 | 10 484 | 10 784 | 11 424 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 853 | 2 004 | 2 840 | 3 057 | 3 204 | 2 778 | 9 284 | 9 552 | 8 667 | 10 346 | 10 997 |
| Выручка за отчетный год | 17 391 | 19 655 | 22 912 | 14 400 | 1 757 | 6 679 | 10 466 | 10 484 | 10 784 | 11 424 | 13 504 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 765 | 17 442 | 19 855 | 11 196 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 765 | 16 815 | 19 855 | 11 196 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 627 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 626 | 2 213 | 3 057 | 3 204 | 2 778 | 7 340 | 9 552 | 8 667 | 10 346 | 10 997 | 10 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 469 | 14 765 | 16 815 | 19 855 | 11 196 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 622 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 641 | 16 | 19 853 | 11 173 | 3 263 | 1 876 | 46 199 | 811 | 960 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 314 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 187 | 2 723 | 1 168 | 1 168 | 743 | 303 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 2 | 311 | 304 | 442 | 1 176 | 1 336 | 681 | 43 834 | 194 | 645 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 17 115 | 313 | 327 | 269 | 15 | 759 | 27 | 1 622 | 314 | 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 431 | 14 641 | 15 | 19 853 | 11 173 | 406 | 3 263 | 1 876 | 46 199 | 809 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 71 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 187 | 268 | 1 168 | 1 168 | 743 | 303 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 316 | 311 | 304 | 442 | 125 | 1 336 | 681 | 43 834 | 193 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 8 | 17 116 | 313 | 327 | 269 | 13 | 759 | 27 | 1 622 | 313 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 553 | 13 792 | 19 769 | 11 082 | 144 | 2 | 38 990 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 878 | 1 641 | 84 | 91 | 595 | 721 | 179 | 1 301 | 2 917 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 849 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 849 | 84 | 91 | 595 | 437 | 179 | 1 301 | 2 917 | 904 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 642 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 792 | 19 769 | 11 082 | 144 | 2 | 38 990 | 3 387 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 792 | 19 769 | 11 082 | 144 | 2 | 38 990 | 3 387 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 792 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 187 | 84 744 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 86 197 | 84 754 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 744 | 82 084 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 754 | 82 094 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 443 | 2 660 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 443 | 2 660 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 443 | 2 660 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 443 | 2 660 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 754 | 82 125 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 197 | 84 787 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 015 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 714 | 9 472 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 556 | 9 440 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 158 | 32 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 396 | 5 457 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 322 | 3 229 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 765 | 581 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 309 | 1 647 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 29 811 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 29 730 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 81 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 650 | 7 900 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 800 | 7 900 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 800 | 7 900 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 150 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 150 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | 144 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 39,0 млн ₽ | -900 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | ||
| Активы | 216,7 млн ₽ | 158,3 млн ₽ | 141,0 млн ₽ | 138,0 млн ₽ | 106,5 млн ₽ | 90,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 82,1 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 95,2 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,2 % | +2,9 % | +5,9 % | +18,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,36 | 0,30 | 0,54 | 4,44 | 1,08 | 2,11 ▼ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,36 | 0,30 | 0,54 | 0,62 | 0,38 | 1,90 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,38 | 1,35 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,20 | 0,23 | 0,52 | 0,89 | 0,50 | 0,65 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 1,64 | 3,88 | 3,35 | 0,93 | 0,12 | 1,00 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 8,7 % | 17,3 % | 4,1 % | 3,7 % | 24,7 % | 12,4 % ▲ | 13,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,4 % | 0,0 % | 361,6 % | -7,9 % | 25,1 % | 7,7 % ▲ | 8,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 28,3 % | -0,8 % | 3,7 % | 2,0 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,2 % | 0,4 % | 0,0 % | 54,6 % | -0,9 % | 7,5 % | 8,9 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 556 дн. | 1 132 дн. | 1 193 дн. | 216 дн. | — | 113 дн. | 220 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 1 433 дн. | 1 141 дн. | 2 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 438 дн. | 3 356 дн. | 2 922 дн. | 19 дн. | 29 дн. | 17 дн. | 81 дн. ▲ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | -1 800 дн. | -1 790 дн. | — | 1 620 дн. | — | 0 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,29 | -1,82 | -2,28 | -0,86 | 0,77 | 0,08 | 0,54 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,55 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).