Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК-СИСТЕМЫ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК-СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 756 | 2 232 | 630 | 321 | 1 651 | 1 791 | 597 | 2 076 | 1 786 | 1 916 | 2 383 | 2 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 715 | 397 | 79 | 42 | 21 | 569 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 715 | 397 | 79 | 42 | 21 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 569 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 041 | 1 835 | 551 | 279 | 1 630 | 1 791 | 597 | 2 076 | 1 786 | 1 916 | 2 383 | 1 804 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 301 | 34 | 61 | 35 | 51 | 26 | 226 | 193 | 250 | 280 | 622 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | 10 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 736 | 1 002 | 301 | 11 | 1 458 | 1 737 | 548 | 1 827 | 1 467 | 1 475 | 1 676 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 3 | 871 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 297 | 463 | 203 | 207 | 137 | 3 | 23 | 23 | 126 | 191 | 427 | 311 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 907 | 1 756 | 2 232 | 630 | 321 | 1 651 | 1 791 | 3 097 | 2 076 | 1 786 | 1 916 | 2 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 715 | 397 | 79 | 42 | 21 | 724 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 715 | 397 | 79 | 42 | 21 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 724 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 907 | 1 041 | 1 835 | 551 | 279 | 1 630 | 1 791 | 3 097 | 2 076 | 1 786 | 1 916 | 1 659 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 8 | 301 | 34 | 61 | 35 | 51 | 113 | 226 | 193 | 250 | 280 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 123 | 66 | 10 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 719 | 610 | 1 002 | 301 | 11 | 1 458 | 1 737 | 2 849 | 1 827 | 1 467 | 1 475 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 952 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 | 297 | 463 | 203 | 207 | 137 | 3 | 135 | 23 | 126 | 191 | 427 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 756 | 2 232 | 630 | 321 | 1 651 | 1 791 | 597 | 2 076 | 1 786 | 1 916 | 2 383 | 2 373 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 667 | 751 | 309 | 146 | 181 | 170 | 354 | 517 | 1 011 | 802 | 791 | 918 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 741 | 299 | 136 | 171 | 160 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 089 | 1 481 | 321 | 175 | 1 470 | 1 621 | 243 | 1 559 | 775 | 1 114 | 1 592 | 1 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 58 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 089 | 1 481 | 321 | 175 | 1 470 | 1 481 | 185 | 1 559 | 775 | 1 114 | 1 592 | 1 455 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 907 | 1 756 | 2 232 | 630 | 321 | 1 651 | 1 791 | 3 097 | 2 076 | 1 786 | 1 916 | 2 383 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 380 | 667 | 751 | 309 | 146 | 181 | 170 | 453 | 517 | 1 011 | 802 | 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 657 | 741 | 299 | 136 | 171 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 527 | 1 089 | 1 481 | 321 | 175 | 1 470 | 1 621 | 2 644 | 1 559 | 775 | 1 114 | 1 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 518 | 1 089 | 1 481 | 321 | 175 | 1 470 | 1 481 | 2 644 | 1 559 | 775 | 1 114 | 1 592 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 446 | 3 788 | 3 440 | 4 215 | 4 355 | 4 066 | 64 | 12 468 | 26 434 | 23 562 | 25 571 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 901 | 13 586 | 14 849 | 19 165 | 19 066 | 18 769 | 11 586 | 4 056 | 6 286 | 13 682 | 11 944 | 13 157 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 545 | 9 798 | 11 409 | 14 950 | 14 711 | 14 703 | 11 522 | 6 182 | 12 752 | 11 618 | 12 414 | |
| Выручка за отчетный год | 13 586 | 14 849 | 19 165 | 19 066 | 18 769 | 11 586 | 8 506 | 6 286 | 13 682 | 11 944 | 13 157 | 18 304 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 440 | 4 215 | 4 355 | 4 066 | 3 267 | 353 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 193 | 448 | 845 | 567 | 64 | 353 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 247 | 3 767 | 3 510 | 3 499 | 3 203 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 001 | 11 409 | 14 950 | 14 711 | 14 703 | 8 319 | 8 153 | 6 182 | 12 752 | 11 618 | 12 414 | 17 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 585 | 193 | 448 | 845 | 567 | 64 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 203 | 3 247 | 3 767 | 3 510 | 3 499 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 106 | 376 | 760 | 590 | 116 | 432 | 62 | 23 | 40 | 24 | 27 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 6 | 103 | 120 | 120 | 19 | 13 | 1 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 88 | 78 | 85 | 80 | 68 | 41 | 43 | 23 | 27 | 23 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 498 | 106 | 376 | 760 | 590 | 116 | 161 | 62 | 23 | 40 | 24 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 6 | 103 | 120 | 179 | 19 | 13 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 87 | 88 | 78 | 85 | 80 | 68 | 43 | 23 | 27 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | 397 | 84 | 299 | 607 | 472 | 93 | 70 | 64 | 724 | 250 | 575 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 101 | 22 | 77 | 153 | 118 | 23 | 17 | 16 | 183 | 62 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 22 | 77 | 153 | 118 | 23 | 87 | 16 | 183 | 62 | 146 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 397 | 84 | 299 | 607 | 472 | 93 | 345 | 64 | 724 | 250 | 575 | 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 397 | 84 | 299 | 607 | 472 | 93 | 345 | 64 | 724 | 250 | 575 | 627 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 397 | 84 | 299 | 607 | 472 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | 171 | 160 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 146 | 181 | 170 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 | 160 | 344 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 181 | 170 | 354 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 472 | 93 | 344 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 472 | 93 | 344 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 472 | 93 | 344 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 472 | 93 | 344 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 437 | 104 | 160 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 437 | 104 | 160 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 437 | 104 | 160 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 437 | 104 | 160 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 181 | 170 | 354 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 146 | 181 | 170 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 367 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 546 | 13 948 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 544 | 13 579 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 369 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 179 | 14 082 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 574 | 12 371 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 260 | 903 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 140 | 23 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 205 | 785 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 437 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 437 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,3 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 345 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 724 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 575 тыс. ₽ | 627 тыс. ₽ | ||
| Активы | 597 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 354 тыс. ₽ | 517 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 802 тыс. ₽ | 791 тыс. ₽ | 918 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +117,7 % | -12,7 % | +10,2 % | +39,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,46 | 1,33 | 2,30 | 1,72 | 1,50 | 1,24 | 1,77 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,35 | 1,19 | 2,06 | 1,50 | 1,32 | 0,81 | 1,11 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,16 | 0,17 | 0,27 | 0,81 | 0,79 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,25 | 0,57 | 0,42 | 0,33 | 0,39 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,69 | 3,02 | 0,77 | 1,39 | 2,01 | 1,58 | 0,88 ▼ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | 1,7 % | 6,8 % | 2,7 % | 5,6 % | 4,7 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,0 % | 5,3 % | 2,1 % | 4,4 % | 3,4 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,8 % | 3,1 % | 40,5 % | 13,0 % | 24,1 % | 26,4 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,5 % | 12,4 % | 71,6 % | 31,2 % | 72,7 % | 68,3 % | 8,8 % ▲ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,03 | 7,66 | 6,23 | 5,52 | 7,71 | 1,51 ▲ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 106 дн. | 39 дн. | 45 дн. | 46 дн. | — | 61 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 13 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 13 дн. | 54 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 92 дн. | 22 дн. | 35 дн. | 47 дн. | 30 дн. | 69 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | 27 дн. | 22 дн. | 18 дн. | 8 дн. | — | 38 дн. | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,59 | 0,25 | 0,57 | 0,42 | 0,33 | 0,19 | 0,51 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,28 | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 15776).