Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГО-ДОН", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГО-ДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 526 | 713 | 885 | 823 | 1 314 | 2 044 | 1 286 | 752 | 940 | 1 216 | 2 026 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 526 | 713 | 885 | 823 | 1 314 | 2 044 | 1 286 | 752 | 940 | 1 216 | 2 026 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 302 | 585 | 747 | 774 | 1 264 | 1 974 | 1 093 | 701 | 774 | 1 094 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 706 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 224 | 128 | 138 | 49 | 50 | 70 | 193 | 51 | 166 | 122 | 320 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 526 | 713 | 885 | 823 | 1 314 | 1 429 | 1 286 | 752 | 940 | 1 216 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 526 | 713 | 885 | 823 | 1 314 | 1 429 | 1 286 | 752 | 940 | 1 216 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 | 585 | 747 | 774 | 1 264 | 845 | 1 093 | 701 | 774 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 094 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 224 | 128 | 138 | 49 | 50 | 584 | 193 | 51 | 166 | 122 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 526 | 713 | 885 | 823 | 1 314 | 2 044 | 1 286 | 752 | 940 | 1 216 | 2 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 280 | 493 | 546 | 515 | 1 254 | 999 | 1 218 | 411 | 569 | 568 | 1 313 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 | 220 | 339 | 308 | 60 | 1 045 | 68 | 341 | 371 | 648 | 713 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 246 | 220 | 339 | 308 | 60 | 1 045 | 68 | 341 | 371 | 648 | 713 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 526 | 713 | 885 | 823 | 1 314 | 1 429 | 1 286 | 752 | 940 | 1 216 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 280 | 493 | 546 | 515 | 1 254 | 1 311 | 1 218 | 411 | 569 | 568 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 246 | 220 | 339 | 308 | 60 | 118 | 68 | 341 | 371 | 648 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 246 | 220 | 339 | 308 | 60 | 118 | 68 | 341 | 371 | 648 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 | 237 | 84 | 32 | 387 | 11 007 | 14 253 | 12 308 | 13 657 | 16 910 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 158 | 2 478 | 2 866 | 2 821 | 3 579 | 5 692 | 7 038 | 6 076 | 7 001 | 8 553 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 795 | 2 241 | 2 782 | 2 789 | 3 192 | 5 315 | 7 215 | 6 232 | 6 656 | 8 357 | |
| Выручка за отчетный год | 2 158 | 2 478 | 2 866 | 2 821 | 3 579 | 4 443 | 7 038 | 6 076 | 7 001 | 8 553 | 9 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 | 237 | 84 | 32 | 387 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 363 | 237 | 84 | 32 | 387 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 795 | 2 241 | 2 782 | 2 789 | 3 192 | 5 011 | 7 215 | 6 232 | 6 656 | 8 357 | 9 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 363 | 237 | 84 | 32 | 387 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 350 | 221 | 80 | 362 | 33 | 37 | 43 | 122 | 172 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 16 | 21 | 36 | 25 | 58 | 33 | 37 | 43 | 121 | 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 350 | 221 | 80 | 362 | 27 | 33 | 37 | 43 | 122 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 16 | 21 | 36 | 25 | 27 | 33 | 37 | 43 | 121 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 327 | 200 | 80 | 362 | 350 | 302 | 76 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 21 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 21 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 327 | 200 | 80 | 362 | 302 | 76 | 305 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 327 | 200 | 80 | 362 | 302 | 76 | 305 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -626 тыс. ₽ | -210 тыс. ₽ | -193 тыс. ₽ | 302 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 305 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 752 тыс. ₽ | 940 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 999 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 411 тыс. ₽ | 569 тыс. ₽ | 568 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -13,7 % | +15,2 % | +22,2 % | +14,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 18,91 | 2,21 | 2,53 | 1,88 | 2,84 | 2,16 ▲ | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 18,91 | 2,21 | 2,53 | 1,88 | 2,84 | 1,94 ▲ | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 2,84 | 0,15 | 0,45 | 0,19 | 2,84 | 1,36 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,95 | 0,55 | 0,61 | 0,47 | 0,65 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 1,05 | 0,06 | 0,83 | 0,65 | 1,14 | 0,54 | 0,26 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | -2,5 % | -2,6 % | 4,9 % | 2,3 % | 4,9 % | 12,2 % ▼ | 12,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -3,0 % | -3,2 % | 4,3 % | 0,9 % | 3,1 % | 7,6 % ▼ | 8,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,6 % | -16,3 % | -25,7 % | 32,1 % | 6,3 % | 15,1 % | 2,0 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -62,7 % | -17,2 % | -47,0 % | 53,1 % | 13,4 % | 23,2 % | 8,7 % ▲ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,47 | 8,08 | 7,45 | 7,03 | 4,83 | 0,43 ▲ | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 57 дн. | 42 дн. | 40 дн. | 47 дн. | — | 114 дн. | 221 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31.12 (компаний: 11930).