Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ КИТА ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ КИТА "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 356 | 10 730 | 11 627 | 15 463 | 21 650 | 6 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 427 | 382 | 337 | 293 | 250 | 207 |
| Основные средства на конец отчетного года | 427 | 382 | 337 | 293 | 250 | 207 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 929 | 10 348 | 11 290 | 15 170 | 21 400 | 6 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 884 | 6 613 | 5 820 | 8 441 | 19 045 | 536 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 611 | 3 718 | 4 422 | 5 707 | 1 789 | 5 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 425 | 1 024 | 1 020 | 461 | 461 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 16 | 23 | 1 | 103 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 844 | 8 356 | 10 730 | 11 627 | 15 463 | 21 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 425 | 427 | 382 | 337 | 293 | 250 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 425 | 427 | 382 | 337 | 293 | 250 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 419 | 7 929 | 10 348 | 11 290 | 15 170 | 21 400 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 181 | 6 884 | 6 613 | 5 820 | 8 441 | 19 045 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 | 611 | 3 718 | 4 422 | 5 707 | 1 789 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 425 | 1 024 | 1 020 | 461 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 8 | 16 | 23 | 1 | 103 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 356 | 10 730 | 11 627 | 15 463 | 21 650 | 6 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 313 | 9 093 | 10 487 | 13 079 | 16 273 | 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 300 | 9 080 | 10 474 | 13 066 | 16 260 | 529 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 1 637 | 1 140 | 2 384 | 5 377 | 5 886 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 1 637 | 1 140 | 2 384 | 5 377 | 5 886 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 844 | 8 356 | 10 730 | 11 627 | 15 463 | 21 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 725 | 8 313 | 9 093 | 10 487 | 13 079 | 16 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 715 | 8 300 | 9 080 | 10 474 | 13 066 | 16 260 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 | 43 | 1 637 | 1 140 | 2 384 | 5 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 43 | 1 637 | 1 140 | 2 384 | 5 377 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 624 | 2 426 | 2 309 | 3 361 | 7 173 | 13 717 |
| Выручка за предыдущий год | 9 724 | 11 345 | 10 007 | 14 673 | 26 983 | 34 235 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 100 | 8 919 | 7 698 | 11 312 | 19 810 | 20 518 |
| Выручка за отчетный год | 11 345 | 10 007 | 14 673 | 26 983 | 34 235 | 28 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 426 | 2 309 | 3 361 | 7 173 | 13 717 | 9 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 062 | 899 | 1 593 | 2 880 | 3 549 | 3 427 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 364 | 1 410 | 1 768 | 4 293 | 10 168 | 6 560 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 919 | 7 698 | 11 312 | 19 810 | 20 518 | 18 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 062 | 899 | 1 593 | 2 880 | 3 549 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 787 | 1 364 | 1 410 | 1 768 | 4 293 | 10 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 585 | 780 | 1 394 | 2 592 | 3 194 | 3 529 |
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 477 | 119 | 199 | 288 | 355 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 585 | 780 | 1 394 | 2 592 | 3 549 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 460 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 257 | 477 | 119 | 199 | 288 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 585 | 780 | 1 394 | 2 592 | 3 194 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 355 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 353 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 585 | 780 | 1 394 | 2 592 | 3 194 | 507 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 585 | 780 | 1 394 | 2 592 | 3 194 | 507 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 | 585 | 780 | 1 394 | 2 592 | 3 194 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 715 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 725 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 313 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 585 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 588 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 585 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 585 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 313 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 725 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 750 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 345 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 405 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 250 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 984 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 622 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 644 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 405 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 405 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 830 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 830 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 21,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 339 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.