Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЛИАНИ-АВТО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЛИАНИ-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 554 | 489 | 7 775 | 5 765 | 18 231 | 18 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 225 | 7 | 19 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 225 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 19 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 329 | 482 | 7 756 | 5 765 | 18 231 | 18 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 907 | 2 446 | 69 | 214 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 329 | 482 | 3 941 | 3 317 | 18 162 | 18 278 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 908 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 689 | 530 | 616 | 7 775 | 5 765 | 18 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 225 | 7 | 7 | 19 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 225 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | 19 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 464 | 523 | 609 | 7 756 | 5 765 | 18 231 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 907 | 2 446 | 69 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 463 | 523 | 604 | 3 941 | 3 317 | 18 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 5 | 908 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 554 | 489 | 7 775 | 5 765 | 18 231 | 18 492 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 830 | 1 787 | 9 101 | 7 043 | 18 247 | 19 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 949 | 1 018 | 1 507 | 469 | 1 072 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 881 | 769 | 9 101 | 5 536 | 17 778 | 18 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 689 | 530 | 616 | 7 775 | 5 765 | 18 231 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 925 | 1 764 | 1 902 | 9 101 | 7 043 | 18 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 918 | 983 | 1 018 | 1 507 | 469 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 007 | 781 | 884 | 9 101 | 5 536 | 17 778 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 103 | 1 674 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 886 | 4 202 | 1 625 | 28 458 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 804 | 4 099 | 1 701 | 26 784 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 202 | 1 625 | 28 458 | 8 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 | 1 674 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 1 674 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 099 | 1 701 | 26 784 | 20 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 | 103 | 1 674 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 65 | 1 576 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 35 | 29 | 49 | 42 | 47 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 107 | 551 | 325 | 339 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 36 | 277 | 361 | 381 | 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 956 | 26 | 65 | 1 576 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | 35 | 35 | 29 | 49 | 42 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 270 | 225 | 107 | 551 | 325 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 638 | 246 | 36 | 277 | 361 | 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 49 | 1 260 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 16 | 7 | 16 | 316 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 7 | 16 | 316 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 1 260 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 1 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -40 тыс. ₽ | -78 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -666 тыс. ₽ |
| Активы | 554 тыс. ₽ | 489 тыс. ₽ | 7,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -16 тыс. ₽ | -682 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,27 | 0,85 | 0,82 | 1,00 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,27 | 0,53 | 0,47 | 1,00 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -2,30 | -2,65 | -0,17 | -0,22 | 0,00 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,2 % | -16,0 % | -1,2 % | 0,8 % | 6,9 % | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 259 дн. | 525 дн. | 1 дн. | 3 906 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.