Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖТРАНС", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 333 | 152 341 | 118 480 | 60 649 | 40 126 | 50 926 | 20 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 049 | 7 855 | 7 338 | 1 198 | 1 519 | 1 266 | 1 118 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 048 | 7 832 | 7 214 | 1 180 | 524 | 272 | 123 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 23 | 124 | 18 | 995 | 995 | 995 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 148 284 | 144 486 | 111 142 | 59 451 | 38 607 | 49 659 | 19 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 553 | 4 745 | 5 073 | 3 111 | 1 202 | 298 | 133 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 7 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 869 | 130 590 | 98 324 | 52 035 | 36 886 | 45 216 | 18 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 519 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 191 | 8 974 | 7 429 | 4 220 | 486 | 4 072 | 123 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 152 | 177 | 316 | 51 | 33 | 74 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 528 | 154 333 | 152 341 | 118 480 | 53 180 | 40 126 | 50 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 959 | 6 049 | 7 855 | 7 338 | 1 198 | 1 519 | 1 266 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 952 | 6 048 | 7 832 | 7 214 | 1 180 | 524 | 272 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 1 | 23 | 124 | 18 | 995 | 995 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 569 | 148 284 | 144 486 | 111 142 | 51 982 | 38 607 | 49 659 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 989 | 3 553 | 4 745 | 5 073 | 3 111 | 1 202 | 298 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 364 | 138 869 | 130 590 | 98 324 | 44 566 | 36 886 | 45 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 660 | 4 519 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 313 | 1 191 | 8 974 | 7 429 | 4 220 | 486 | 4 072 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 243 | 152 | 177 | 316 | 51 | 33 | 74 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 333 | 152 341 | 118 480 | 60 649 | 40 126 | 50 926 | 20 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 149 | 6 358 | 7 289 | 7 061 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 139 | 6 348 | 7 279 | 7 051 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 310 | 48 | 42 | 143 | 192 | 396 | 686 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 310 | 48 | 42 | 143 | 192 | 396 | 686 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 874 | 145 935 | 111 149 | 53 445 | 62 628 | 69 965 | 35 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 151 552 | 144 189 | 108 869 | 52 254 | 61 834 | 68 189 | 35 363 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 322 | 1 746 | 2 280 | 1 191 | 794 | 1 776 | 279 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 528 | 154 333 | 152 341 | 118 480 | 53 180 | 40 125 | 50 926 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 308 | 2 149 | 6 358 | 7 289 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 298 | 2 139 | 6 348 | 7 279 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 310 | 48 | 42 | 143 | 192 | 396 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 | 310 | 48 | 42 | 143 | 192 | 396 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 176 | 151 874 | 145 935 | 111 149 | 53 445 | 62 628 | 69 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 583 | 151 552 | 144 189 | 108 869 | 52 254 | 61 835 | 68 189 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 593 | 322 | 1 746 | 2 280 | 1 191 | 794 | 1 776 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 084 | 26 672 | 33 288 | 33 586 | 31 105 | 23 683 | 31 912 |
| Выручка за предыдущий год | 64 042 | 71 239 | 95 530 | 84 142 | 90 482 | 86 651 | 82 254 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 958 | 44 567 | 62 242 | 50 556 | 59 377 | 62 968 | 50 342 |
| Выручка за отчетный год | 71 239 | 95 530 | 84 142 | 90 482 | 86 651 | 82 254 | 6 971 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 672 | 33 288 | 33 586 | 31 105 | 23 683 | 31 912 | 6 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 331 | 7 233 | 3 555 | 6 270 | 2 693 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 341 | 26 055 | 30 031 | 31 844 | 27 420 | 25 642 | 4 278 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 567 | 62 242 | 50 556 | 59 377 | 62 968 | 50 342 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 906 | 3 331 | 7 233 | 3 555 | 6 270 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 178 | 23 341 | 26 055 | 30 031 | 31 844 | 27 420 | 25 642 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 915 | 6 894 | 2 831 | 818 | 4 811 | 4 650 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 380 | 189 | 1 | 1 | 49 | 42 | 8 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 757 | 6 133 | 481 | 7 955 | 5 579 | 3 818 | 2 848 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 553 | 6 661 | 1 206 | 6 399 | 20 578 | 5 319 | 899 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 688 | 2 915 | 6 894 | 2 831 | 818 | 4 811 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 332 | 380 | 189 | 1 | 1 | 49 | 42 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 514 | 757 | 6 133 | 481 | 7 955 | 5 579 | 3 818 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 064 | 1 553 | 6 661 | 1 206 | 6 399 | 20 578 | 5 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 656 | 841 | 5 356 | 2 104 | 295 | 3 259 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 950 | 400 | 1 741 | 760 | 92 | 1 169 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 287 | 101 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 4 | 22 | 101 | 976 | ||
| Прочее за предыдущий год | 77 | 1 391 | 81 | 74 | 224 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 400 | 1 741 | 760 | 92 | 1 169 | 708 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 89 | 2 811 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 224 | 89 | 136 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 287 | 101 | 49 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 22 | 101 | 976 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 391 | 81 | 74 | 224 | 4 525 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 841 | 5 356 | 2 104 | 295 | 3 259 | 3 370 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 841 | 5 356 | 2 104 | 295 | 3 259 | 3 370 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 656 | 841 | 5 356 | 2 104 | 295 | 3 259 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 298 | 2 139 | 6 348 | 7 279 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 308 | 2 149 | 6 358 | 7 289 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 139 | 6 348 | 7 279 | 7 051 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 149 | 6 358 | 7 289 | 7 061 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 841 | 4 209 | 2 103 | 293 | 3 259 | 3 370 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 841 | 4 209 | 2 103 | 293 | 3 259 | 3 370 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 841 | 4 209 | 2 103 | 293 | 3 259 | 3 370 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 841 | 4 209 | 2 103 | 293 | 3 259 | 3 370 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 172 | 521 | 22 286 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 172 | 521 | 22 286 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 286 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 286 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 172 | 521 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 172 | 521 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 149 | 6 358 | 7 289 | 7 061 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 308 | 2 149 | 6 358 | 7 289 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 824 | 85 | 5 008 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 177 360 | 974 555 | 80 974 | 103 498 | 109 761 | 90 759 | 51 214 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 297 | 98 486 | 79 733 | 94 044 | 94 593 | 78 411 | 50 271 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 151 | 235 | 132 | 25 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 102 912 | 876 069 | 1 241 | 9 219 | 15 036 | 12 323 | 943 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 182 380 | 963 731 | 80 889 | 116 849 | 113 495 | 85 751 | 58 429 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 648 | 22 311 | 31 572 | 20 554 | 60 098 | 10 160 | 1 317 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 655 | 40 495 | 46 799 | 44 555 | 33 560 | 19 838 | 4 502 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 270 | 3 534 | 1 472 | 672 | 45 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 098 807 | 897 391 | 1 046 | 51 068 | 19 837 | 55 753 | 52 565 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 658 | 3 266 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 426 | 553 | 314 | 1 753 | 167 | 3 266 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 426 | 553 | 314 | 1 753 | 167 | 2 768 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 498 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 528 | 3 594 | 2 052 | 95 | 1 589 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 393 | 3 422 | 1 947 | 1 372 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 135 | 172 | 105 | 95 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 217 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 108 | 44 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 708 | 44 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 708 | 44 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 600 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 600 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 783 | 3 586 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 50,9 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 494 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.