Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕГОРСКИЙ КАМЕНЬ", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕГОРСКИЙ КАМЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 319 | 13 167 | 40 620 | 35 004 | 44 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 505 | 2 330 | 941 | 5 876 | 4 921 |
| Основные средства на конец отчетного года | 307 | 2 330 | 941 | 5 876 | 4 921 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 198 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 814 | 10 837 | 39 679 | 29 128 | 39 730 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 187 | 4 006 | 28 791 | 11 525 | 9 073 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 248 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 600 | 6 182 | 10 598 | 15 438 | 30 372 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 401 | 290 | 2 165 | 285 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 823 | 8 152 | 13 167 | 40 620 | 35 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 332 | 1 212 | 1 163 | 941 | 5 876 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 803 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 703 | 307 | 1 163 | 941 | 5 876 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 629 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 102 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 491 | 6 940 | 12 004 | 39 679 | 29 128 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 289 | 6 902 | 5 421 | 28 791 | 11 525 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 | 32 | 6 182 | 10 598 | 15 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 6 | 401 | 290 | 2 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 319 | 13 167 | 40 620 | 35 004 | 44 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 959 | 16 820 | 41 523 | 35 837 | 45 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 948 | 958 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 011 | 16 820 | 41 523 | 35 837 | 44 480 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 823 | 8 152 | 13 167 | 40 620 | 35 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 134 | 11 870 | 16 820 | 41 531 | 35 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 636 | 11 466 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 498 | 404 | 16 820 | 41 531 | 35 837 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 445 | 273 | 3 938 | 4 412 | |
| Выручка за предыдущий год | 225 | 27 536 | 436 519 | 203 917 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 220 | 27 263 | 432 581 | 199 505 | |
| Выручка за отчетный год | 305 | 27 536 | 408 101 | 203 917 | 223 110 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 936 | 10 172 | 4 412 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 273 | 10 172 | 4 412 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 663 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 293 | 13 600 | 397 929 | 199 505 | 228 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 273 | 3 938 | 4 412 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 205 | 3 406 | 97 | 308 |
| Прочие доходы за отчетный год | 117 | 11 240 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 68 | 6 883 | 4 315 | 5 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 205 | 3 408 | 97 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 68 | 647 | 4 315 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 164 | 2 742 | 78 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 41 | 666 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 41 | 666 | 19 | 206 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 164 | 2 740 | 78 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 164 | 2 740 | 78 | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 305 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 78 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 44,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -640 тыс. ₽ | -903 тыс. ₽ | -833 тыс. ₽ | -809 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,96 | 0,81 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,26 | 0,49 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 6,7 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 718 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 199 дн. | 26 дн. | 21 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.