Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСАЙСКИЕ ОВОЩИ", Водопадный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСАЙСКИЕ ОВОЩИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 846 | 149 351 | 133 197 | 136 342 | 167 073 | 177 378 | 146 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 920 | 48 030 | 48 392 | 47 505 | 46 424 | 45 469 | 44 698 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 920 | 48 030 | 40 125 | 47 505 | 46 424 | 45 469 | 37 698 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 267 | 7 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 926 | 101 321 | 84 805 | 88 837 | 120 650 | 131 909 | 102 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 080 | 4 520 | 17 059 | 16 404 | 16 108 | 14 065 | 13 933 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 386 | 45 672 | 48 625 | 40 954 | 32 144 | 41 260 | 31 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 354 | 29 104 | 9 094 | 9 591 | 50 808 | 50 808 | 50 008 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 6 729 | 10 027 | 39 | 37 | 18 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 064 | 15 296 | 21 849 | 21 553 | 25 758 | 6 757 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 234 | 122 846 | 149 351 | 133 198 | 178 520 | 167 073 | 177 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 773 | 48 920 | 48 030 | 48 392 | 47 505 | 46 424 | 45 469 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 773 | 48 920 | 41 030 | 48 392 | 47 505 | 46 424 | 38 469 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 461 | 73 926 | 101 321 | 84 806 | 131 015 | 120 650 | 131 909 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 111 | 6 080 | 19 816 | 4 678 | 16 404 | 16 108 | 14 065 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 805 | 25 386 | 45 672 | 48 625 | 40 954 | 32 144 | 41 260 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 704 | 23 354 | 29 104 | 9 094 | 51 769 | 50 808 | 50 808 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 42 | 6 729 | 10 027 | 39 | 37 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 781 | 19 064 | 12 382 | 21 848 | 21 553 | 25 758 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 846 | 149 351 | 133 197 | 136 342 | 167 073 | 177 379 | 146 924 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 493 | 2 374 | 9 922 | 12 094 | 54 321 | 47 822 | 46 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 483 | 2 364 | 9 912 | 12 084 | 54 311 | 47 812 | 46 102 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 332 | 46 682 | 38 606 | 25 411 | 13 053 | 13 053 | 13 053 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 332 | 46 682 | 38 606 | 25 411 | 13 053 | 13 053 | 13 053 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 021 | 100 295 | 84 669 | 98 837 | 99 700 | 116 504 | 87 759 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 856 | 73 387 | 71 796 | 80 544 | 87 932 | 96 732 | 70 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 165 | 26 908 | 12 873 | 18 293 | 11 768 | 19 771 | 17 735 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 234 | 122 846 | 149 351 | 133 198 | 178 519 | 167 073 | 177 378 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 687 | 493 | 2 374 | 9 921 | 54 272 | 54 315 | 47 822 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 677 | 483 | 2 364 | 9 911 | 54 262 | 54 305 | 47 812 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 982 | 43 332 | 46 682 | 38 608 | 25 411 | 13 053 | 13 053 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 982 | 43 332 | 46 682 | 38 608 | 25 411 | 13 053 | 13 053 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 565 | 79 021 | 100 295 | 84 669 | 98 836 | 99 706 | 116 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 244 | 56 856 | 73 387 | 71 796 | 80 544 | 87 932 | 96 732 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 321 | 22 165 | 26 908 | 12 873 | 18 293 | 11 774 | 19 771 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 637 | 4 410 | 16 313 | 15 475 | 11 505 | 8 414 | |
| Выручка за предыдущий год | 97 435 | 90 176 | 109 238 | 122 903 | 124 417 | 92 348 | 67 812 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 798 | 85 766 | 110 106 | 106 590 | 108 942 | 80 843 | 59 398 |
| Выручка за отчетный год | 90 176 | 109 238 | 122 903 | 124 417 | 92 348 | 67 812 | 67 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 410 | 16 313 | 15 475 | 11 505 | 8 414 | 10 780 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 410 | 16 313 | 15 475 | 11 331 | 6 639 | 8 877 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 174 | 1 775 | 1 903 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 766 | 110 106 | 106 590 | 108 942 | 80 843 | 59 398 | 56 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 637 | 4 410 | 16 313 | 15 475 | 11 331 | 6 639 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 174 | 1 775 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 411 | 1 889 | 7 548 | 2 173 | 40 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 927 | 5 291 | 4 881 | 8 569 | 8 429 | 8 101 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 121 | 18 835 | 2 183 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 437 | 22 309 | 10 605 | 2 722 | 4 703 | 2 486 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 708 | 4 411 | 1 889 | 7 548 | 2 173 | 34 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 737 | 6 927 | 5 291 | 4 881 | 8 569 | 8 429 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 808 | 12 121 | 18 835 | 2 183 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 002 | 2 437 | 22 309 | 10 605 | 2 728 | 4 703 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 708 | 4 411 | 1 889 | 7 548 | 2 173 | 34 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 411 | 1 889 | 7 548 | 2 173 | 40 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 411 | 1 889 | 7 548 | 2 173 | 40 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 708 | 4 411 | 1 889 | 7 548 | 2 173 | 34 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 677 | 483 | 2 364 | 9 911 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 687 | 493 | 2 374 | 9 921 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 483 | 2 364 | 9 912 | 12 084 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 493 | 2 374 | 9 922 | 12 094 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 008 | 1 889 | 7 548 | 2 173 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 008 | 1 889 | 7 548 | 2 173 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 008 | 1 889 | 7 548 | 2 173 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 008 | 1 889 | 7 548 | 2 173 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 202 | 8 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 202 | 8 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 493 | 2 374 | 9 922 | 12 094 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 687 | 493 | 2 374 | 9 921 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 460 | 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 214 | 132 131 | 123 445 | 110 453 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 735 | 108 790 | 102 339 | 109 511 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 431 | 8 235 | 850 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 10 048 | 3 184 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 922 | 20 256 | 942 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 754 | 131 331 | 126 674 | 131 111 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 83 427 | 96 644 | 99 805 | 39 954 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 482 | 18 509 | 14 420 | 13 960 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 845 | 16 178 | 12 449 | 77 197 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 887 | 6 527 | 10 671 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 749 | 64 532 | 70 917 | 49 923 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 49 749 | 64 532 | 70 917 | 49 923 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 227 | 58 645 | 64 390 | 39 252 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 51 227 | 58 645 | 64 390 | 33 812 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 440 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 687 | 3 298 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 40 тыс. ₽ |
| Активы | 167,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.