Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСКОВ-АЛЬЯНС", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСКОВ-АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 216 009 | 304 975 | 1 028 539 | 1 995 136 | 2 023 334 | 1 807 115 | 1 614 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 077 | 235 937 | 882 207 | 1 424 386 | 1 823 692 | 1 548 455 | 1 477 285 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 198 | 188 | 178 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 759 | 118 641 | 717 031 | 1 281 243 | 37 160 | 32 910 | 35 907 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 117 296 | 165 176 | 143 143 | 1 786 334 | 1 515 356 | 1 441 201 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 123 318 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 932 | 69 038 | 146 333 | 570 750 | 199 642 | 258 661 | 137 054 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 422 | 11 822 | 110 | 740 | 8 257 | 3 582 | 2 905 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 387 | 109 686 | 155 912 | 166 047 | 81 522 | 13 055 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 032 | 48 383 | 35 711 | 413 588 | 22 198 | 169 965 | 88 055 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 641 | 29 | 2 258 | 3 000 | 29 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 478 | 1 756 | 732 | 463 | 167 | 40 | 155 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 65 | 46 | 714 | 550 | 3 883 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 212 618 | 216 008 | 305 076 | 1 028 539 | 1 995 136 | 2 023 334 | 1 807 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 215 | 185 077 | 235 937 | 882 207 | 1 424 386 | 1 823 692 | 1 548 455 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 198 | 188 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 896 | 61 759 | 118 641 | 717 031 | 1 281 243 | 37 160 | 32 910 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 123 318 | 117 296 | 165 176 | 143 143 | 1 786 334 | 1 515 356 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 129 319 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 403 | 30 931 | 69 139 | 146 333 | 570 749 | 199 642 | 258 660 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 422 | 9 422 | 11 822 | 110 | 740 | 8 257 | 3 582 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 387 | 109 686 | 155 912 | 166 047 | 81 522 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 876 | 19 986 | 48 483 | 35 711 | 413 588 | 22 198 | 169 965 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 781 | 641 | 29 | 2 258 | 3 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 105 | 478 | 1 756 | 732 | 463 | 167 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 265 | 50 | 65 | 46 | 714 | 550 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 216 009 | 304 975 | 1 028 539 | 1 995 136 | 2 023 334 | 1 807 115 | 1 614 339 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 909 | 92 478 | 138 081 | 155 055 | 158 747 | 123 768 | 127 783 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 75 008 | 75 008 | 75 008 | 75 008 | 75 008 | 75 008 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 896 | 5 896 | 5 896 | 5 896 | 5 896 | 5 896 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 385 | 56 988 | 73 962 | 77 654 | 42 675 | 46 690 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 599 | 28 300 | 660 631 | 1 324 898 | 1 066 975 | 968 114 | 987 790 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 112 599 | 28 300 | 660 631 | 1 324 898 | 1 066 975 | 968 114 | 691 784 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 296 006 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 500 | 184 197 | 229 827 | 515 182 | 797 613 | 715 233 | 498 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 407 | 1 245 | 466 | 5 071 | 3 751 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 180 | 179 558 | 227 053 | 510 112 | 797 613 | 711 483 | 498 766 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 394 | 2 308 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 913 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 212 618 | 216 009 | 305 076 | 1 028 539 | 1 995 136 | 2 023 334 | 1 807 115 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 800 | 91 910 | 92 478 | 138 081 | 155 055 | 158 747 | 123 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 75 008 | 75 008 | 75 008 | 75 008 | 75 008 | 75 008 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 896 | 5 896 | 5 896 | 5 896 | 5 896 | 5 896 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 816 | 11 385 | 56 988 | 73 962 | 77 654 | 42 675 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 530 | 112 599 | 28 400 | 660 631 | 1 324 898 | 1 066 975 | 968 114 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 530 | 112 599 | 28 400 | 660 631 | 1 324 898 | 1 066 975 | 968 114 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 288 | 11 500 | 184 198 | 229 827 | 515 182 | 797 613 | 715 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 625 | 4 407 | 1 245 | 466 | 5 071 | 3 751 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 931 | 6 180 | 179 558 | 227 053 | 510 112 | 797 613 | 711 483 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 394 | 2 308 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 732 | 913 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 825 | 11 960 | 8 637 | 8 489 | 24 542 | 230 307 | 196 171 |
| Выручка за предыдущий год | 27 097 | 26 852 | 36 035 | 33 017 | 41 506 | 319 140 | 281 923 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 728 | 14 892 | 27 398 | 24 528 | 16 964 | 88 833 | 85 752 |
| Выручка за отчетный год | 26 852 | 36 035 | 33 017 | 41 506 | 319 140 | 281 923 | 295 195 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 637 | 8 489 | 24 542 | 230 307 | 196 171 | 200 444 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 452 | 3 392 | 20 698 | 159 041 | 107 494 | 95 963 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 185 | 5 097 | 3 844 | 71 266 | 88 677 | 104 481 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 675 | 27 398 | 24 528 | 16 964 | 88 833 | 85 752 | 94 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 177 | 4 452 | 3 392 | 20 698 | 159 041 | 107 494 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 783 | 4 185 | 5 097 | 3 844 | 71 266 | 88 677 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 835 | 627 | 45 758 | 16 974 | 3 742 | 5 515 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 14 | 1 | 84 | 456 | 171 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 969 | 8 058 | 493 | 1 990 | 131 802 | 127 227 | 89 319 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 430 | 61 246 | 70 580 | 12 392 | 16 843 | 219 736 | 1 928 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 436 | 57 044 | 27 735 | 14 127 | 40 424 | 234 840 | 3 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 240 | 1 202 | 627 | 45 758 | 16 974 | 3 742 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 31 | 14 | 1 | 84 | 456 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 007 | 7 969 | 8 058 | 493 | 1 990 | 131 802 | 127 227 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 081 | 5 416 | 61 246 | 70 580 | 12 392 | 16 843 | 219 736 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 152 | 5 436 | 57 044 | 27 735 | 14 127 | 40 424 | 234 840 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 1 106 | 569 | 45 603 | 16 974 | 3 692 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 | 96 | 58 | 4 | 585 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 58 | 4 | 585 | 1 501 | ||
| Прочее за отчетный год | 151 | 50 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 106 | 569 | 45 603 | 16 974 | 3 692 | 4 014 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 106 | 569 | 45 603 | 16 974 | 3 692 | 4 014 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 106 | 569 | 45 603 | 16 974 | 3 692 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 45,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | -35,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 1,03 млрд ₽ | 2,00 млрд ₽ | 2,02 млрд ₽ | 1,81 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 138,1 млн ₽ | 155,1 млн ₽ | 158,7 млн ₽ | 123,8 млн ₽ | 127,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 1,11 | 0,25 | 0,36 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,80 | 0,03 | 0,24 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 6,45 | 11,87 | 11,75 | 13,60 | 11,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 0,9 % | 0,2 % | -1,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,0 % | 10,9 % | 2,3 % | -28,3 % | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 16 дн. | 34 дн. | 15 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.