Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСНЕВЕЛЬАВТО", Невель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСНЕВЕЛЬАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 628 | 7 626 | 6 552 | 6 226 | 5 934 | 5 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 466 | 5 518 | 4 225 | 3 845 | 3 610 | 3 359 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 466 | 5 518 | 4 225 | 3 845 | 3 610 | 3 359 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 162 | 2 108 | 2 327 | 2 381 | 2 324 | 2 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 672 | 502 | 518 | 698 | 805 | 894 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 426 | 1 204 | 1 801 | 1 644 | 1 256 | 1 276 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 402 | 8 | 39 | 263 | 103 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 745 | 8 628 | 7 626 | 6 552 | 6 226 | 5 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 510 | 6 466 | 5 518 | 4 225 | 3 845 | 3 610 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 510 | 6 466 | 5 518 | 4 225 | 3 845 | 3 610 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 235 | 2 162 | 2 108 | 2 327 | 2 381 | 2 324 |
| Запасы на конец предыдущего года | 492 | 672 | 502 | 518 | 698 | 805 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 738 | 1 426 | 1 204 | 1 801 | 1 644 | 1 256 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 64 | 402 | 8 | 39 | 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 628 | 7 626 | 6 552 | 6 226 | 5 934 | 5 632 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 937 | 1 385 | 1 268 | 2 380 | 2 167 | 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 927 | 1 375 | 1 258 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 275 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 275 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 416 | 6 241 | 5 284 | 3 846 | 3 767 | 4 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 587 | 3 263 | 3 113 | 2 863 | 2 863 | 3 886 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 829 | 2 978 | 2 171 | 983 | 904 | 803 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 745 | 8 628 | 7 626 | 6 552 | 6 226 | 5 934 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 061 | 937 | 1 385 | 1 268 | 2 380 | 2 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 051 | 927 | 1 375 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 550 | 1 275 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 550 | 1 275 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 134 | 6 416 | 6 241 | 5 284 | 3 846 | 3 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 137 | 3 587 | 3 263 | 3 113 | 2 863 | 2 863 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 997 | 2 829 | 2 978 | 2 171 | 983 | 904 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 | 55 | 703 | 1 655 | 445 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 234 | 15 765 | 17 511 | 16 316 | 17 415 | 16 676 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 952 | 15 710 | 16 808 | 16 583 | 15 760 | 16 231 |
| Выручка за отчетный год | 15 765 | 17 511 | 16 316 | 17 415 | 16 676 | 16 503 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 703 | 1 655 | 445 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 | 703 | 1 655 | 445 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 710 | 16 808 | 16 583 | 15 760 | 16 231 | 17 167 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 282 | 55 | 703 | 1 655 | 445 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 448 | 1 112 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 207 | 262 | 592 | 2 | 87 | 500 |
| Прочие расходы за отчетный год | 386 | 517 | 443 | 545 | 572 | 892 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 186 | 448 | 1 112 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 | 207 | 262 | 592 | 2 | 87 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 255 | 386 | 517 | 443 | 545 | 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 448 | 1 112 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 173 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 168 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 448 | 1 112 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 448 | 1 112 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 186 | 448 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -213 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 943 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,62 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,40 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,37 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 1,62 | 1,74 | 4,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % | -3,6 % | -21,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,7 % | -9,8 % | -129,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 18 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.