Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ - КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕРЕКРЕСТОК", Ананьино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ - КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕРЕКРЕСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 080 | 2 360 | 2 695 | 3 412 | 3 364 | 3 187 | 2 809 | 1 192 | 1 046 | 1 192 | 1 223 | 1 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 521 | 499 | 498 | 474 | 452 | 430 | 407 | 316 | 291 | 275 | 258 | 242 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 521 | 499 | 498 | 474 | 452 | 430 | 407 | 316 | 291 | 275 | 258 | 242 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 559 | 1 861 | 2 197 | 2 938 | 2 912 | 2 757 | 2 402 | 876 | 755 | 917 | 965 | 1 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 928 | 1 018 | 1 203 | 2 913 | 2 905 | 2 751 | 2 394 | 870 | 702 | 796 | 806 | 1 194 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 621 | 799 | 977 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 32 | 31 | 105 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 44 | 17 | 20 | 1 | 3 | 1 | 21 | 90 | 54 | 84 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 880 | 2 080 | 2 360 | 2 695 | 3 412 | 3 364 | 3 187 | 1 963 | 1 192 | 1 046 | 1 192 | 1 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 544 | 521 | 499 | 498 | 474 | 452 | 430 | 348 | 316 | 291 | 275 | 258 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 544 | 521 | 499 | 498 | 474 | 452 | 430 | 348 | 316 | 291 | 275 | 258 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 336 | 1 559 | 1 861 | 2 197 | 2 938 | 2 912 | 2 757 | 1 615 | 876 | 755 | 917 | 965 |
| Запасы на конец предыдущего года | 943 | 928 | 1 018 | 1 203 | 2 913 | 2 905 | 2 751 | 1 609 | 870 | 702 | 796 | 806 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 393 | 621 | 799 | 977 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 32 | 31 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 105 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 44 | 17 | 20 | 1 | 1 | 1 | 21 | 90 | 54 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 080 | 2 360 | 2 695 | 3 412 | 3 364 | 3 187 | 2 809 | 1 192 | 1 046 | 1 192 | 1 223 | 1 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 899 | 2 259 | 2 128 | 2 712 | 2 648 | 2 481 | 2 411 | 628 | 648 | 894 | 628 | 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 752 | 1 621 | 2 205 | 2 141 | 1 974 | 1 904 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 83 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | 101 | 567 | 700 | 716 | 706 | 398 | 564 | 398 | 298 | 595 | 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 101 | 567 | 700 | 716 | 706 | 398 | 564 | 398 | 298 | 595 | 869 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 880 | 2 080 | 2 360 | 2 695 | 3 412 | 3 364 | 3 187 | 1 963 | 1 192 | 1 046 | 1 192 | 1 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 285 | 1 899 | 2 259 | 2 128 | 2 712 | 2 648 | 2 481 | 971 | 628 | 648 | 894 | 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 392 | 1 752 | 1 621 | 2 205 | 2 141 | 1 974 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 283 | 83 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 283 | 83 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 312 | 98 | 101 | 567 | 700 | 716 | 706 | 992 | 564 | 398 | 298 | 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 | 98 | 101 | 567 | 700 | 716 | 706 | 992 | 564 | 398 | 298 | 595 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 553 | 1 829 | 1 900 | 3 269 | 3 480 | 2 044 | 1 941 | 16 999 | 13 576 | 13 938 | 17 311 | 21 220 |
| Выручка за предыдущий год | 7 932 | 15 190 | 18 973 | 22 616 | 26 658 | 29 036 | 21 458 | 8 179 | 6 633 | 6 992 | 8 794 | 10 645 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 621 | 13 361 | 17 073 | 19 347 | 23 178 | 26 992 | 19 517 | 8 820 | 6 943 | 6 946 | 8 517 | 10 575 |
| Выручка за отчетный год | 15 190 | 18 973 | 22 616 | 26 658 | 29 036 | 21 458 | 19 422 | 6 633 | 6 992 | 8 794 | 10 645 | 13 019 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 900 | 3 269 | 3 480 | 2 044 | 1 941 | 1 632 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 443 | 755 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 457 | 3 285 | 2 725 | 2 079 | 2 081 | 1 663 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 506 | 17 073 | 19 347 | 23 178 | 26 992 | 19 517 | 17 790 | 6 943 | 6 946 | 8 517 | 10 575 | 12 373 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 684 | 443 | 755 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 145 | 1 457 | 3 285 | 2 725 | 2 079 | 2 081 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 360 | 584 | 33 | 26 | 31 | 33 | 374 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 83 | 115 | 171 | 29 | 27 | 39 | 33 | 26 | 31 | 33 | 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 614 | 360 | 584 | 35 | 33 | 26 | 31 | 33 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 70 | 83 | 115 | 171 | 29 | 27 | 35 | 33 | 26 | 31 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 241 | 614 | 360 | 584 | 20 | 246 | 37 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 614 | 360 | 584 | 20 | 246 | 37 | 142 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 614 | 360 | 584 | 20 | 246 | 37 | 142 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 614 | 360 | 584 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 392 | 1 752 | 1 621 | 2 205 | 2 141 | 1 974 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 899 | 2 259 | 2 128 | 2 712 | 2 648 | 2 481 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | 507 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 752 | 1 621 | 2 205 | 2 141 | 1 974 | 1 904 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 259 | 2 128 | 2 712 | 2 648 | 2 481 | 2 411 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | 584 | 64 | 167 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 360 | 584 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 | 584 | 64 | 167 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 360 | 584 | 64 | 167 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 117 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 008 | 22 847 | 25 250 | 29 036 | 21 458 | 19 422 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 973 | 22 799 | 25 219 | 29 036 | 21 458 | 19 422 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | 48 | 31 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 891 | 22 874 | 25 247 | 29 056 | 21 457 | 19 419 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 749 | 21 269 | 23 177 | 27 349 | 19 465 | 17 717 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 059 | 886 | 930 | 964 | 1 181 | 1 386 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 | 719 | 1 140 | 743 | 811 | 316 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 83 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -343 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 628 тыс. ₽ | 648 тыс. ₽ | 894 тыс. ₽ | 628 тыс. ₽ | 770 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,4 % | +25,8 % | +21,0 % | +22,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,90 | 3,08 | 1,62 | 1,61 | 2,33 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,13 | 0,41 | 0,27 | 0,23 | 1,03 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,05 | 0,30 | 0,09 | 0,23 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,62 | 0,75 | 0,51 | 0,47 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,90 | 0,61 | 0,33 | 0,95 | 1,13 | 0,29 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | -4,7 % | 0,7 % | 3,1 % | 0,7 % | 5,0 % | 4,5 % ▲ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | -5,2 % | 0,3 % | 2,8 % | 0,3 % | 1,1 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,8 % | 1,9 % | 20,6 % | 3,0 % | 8,7 % | 2,1 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -54,6 % | 3,1 % | 27,5 % | 5,9 % | 18,4 % | 7,2 % ▲ | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | 5,56 | 6,68 | 7,38 | 8,70 | 7,94 | 1,82 ▲ | 3,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 4 дн. | — | 18 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 37 дн. | 34 дн. | 28 дн. | 35 дн. | 56 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 21 дн. | 13 дн. | 21 дн. | 26 дн. | 36 дн. ▲ | 24 дн. |
| Финансовый цикл | 16 дн. | 18 дн. | 23 дн. | 11 дн. | — | 29 дн. | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | 0,47 | 0,68 | 0,38 | 0,38 | 0,72 ▼ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 5,85 | 3,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.1 (компаний: 5919).