Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-2", Чернушка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 093 | 4 049 | 6 020 | 11 735 | 14 132 | 13 493 | 13 391 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 093 | 4 049 | 6 020 | 11 735 | 14 132 | 13 493 | 13 391 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 079 | 939 | 516 | 1 101 | 698 | 2 292 | 366 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 300 | 3 500 | 9 500 | 12 000 | 12 800 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 014 | 809 | 2 004 | 1 134 | 1 434 | 11 201 | 99 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 074 | 2 093 | 4 049 | 6 020 | 11 735 | 14 132 | 13 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 254 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 254 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 820 | 2 093 | 4 049 | 6 020 | 11 735 | 14 132 | 13 493 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 549 | 1 079 | 939 | 516 | 1 101 | 698 | 2 292 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 300 | 3 500 | 9 500 | 12 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 271 | 1 014 | 809 | 2 004 | 1 134 | 1 434 | 11 201 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 093 | 4 049 | 6 020 | 11 735 | 14 132 | 13 493 | 13 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 523 | 1 336 | 3 216 | 9 718 | 11 877 | 12 366 | 12 374 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 326 | 3 206 | 9 708 | 11 867 | 12 356 | 12 364 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 381 | 381 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 381 | 381 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 782 | 1 924 | 2 016 | 1 229 | 1 467 | 746 | 635 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 782 | 1 924 | 2 016 | 1 229 | 1 467 | 746 | 635 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 074 | 2 093 | 4 049 | 6 020 | 11 735 | 14 132 | 13 493 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 215 | 523 | 1 336 | 3 216 | 9 718 | 11 877 | 12 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 513 | 1 326 | 3 206 | 9 708 | 11 867 | 12 356 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 645 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 381 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 645 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 381 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 | 782 | 1 924 | 2 016 | 1 229 | 1 467 | 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 | 782 | 1 924 | 2 016 | 1 229 | 1 467 | 746 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 624 | 859 | 1 068 | 2 448 | 6 422 | 1 675 | 678 |
| Выручка за предыдущий год | 1 904 | 2 809 | 3 888 | 5 556 | 6 820 | 2 537 | 2 759 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 720 | 1 950 | 2 820 | 3 108 | 398 | 862 | 2 081 |
| Выручка за отчетный год | 2 809 | 3 888 | 5 556 | 6 820 | 2 537 | 2 759 | 15 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 068 | 2 448 | 6 422 | 1 675 | 678 | 15 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 864 | 2 243 | 6 217 | 1 406 | 474 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 204 | 205 | 205 | 269 | 204 | 207 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 324 | 2 820 | 3 108 | 398 | 862 | 2 081 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 485 | 864 | 2 243 | 6 217 | 1 406 | 474 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 374 | 204 | 205 | 205 | 269 | 204 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 954 | 1 020 | 2 355 | 6 893 | 2 363 | 650 | 75 |
| Проценты к получению за отчетный год | 131 | 111 | 827 | 1 009 | 896 | 593 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 931 | 93 | 15 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 023 | 68 | 14 | 151 | 52 | 720 | 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 393 | 1 020 | 2 355 | 6 893 | 2 363 | 650 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 131 | 111 | 827 | 1 009 | 896 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 931 | 93 | 15 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 11 023 | 68 | 14 | 151 | 52 | 720 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 308 | 813 | 1 880 | 6 502 | 2 159 | 489 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 85 | 187 | 471 | 391 | 204 | 161 |
| Прочее за предыдущий год | 20 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 187 | 471 | 391 | 204 | 161 | 67 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 308 | 813 | 1 880 | 6 502 | 2 159 | 489 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 | 813 | 1 880 | 6 502 | 2 159 | 489 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 308 | 813 | 1 880 | 6 502 | 2 159 | 489 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 513 | 1 326 | 3 206 | 9 708 | 11 867 | 12 356 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 523 | 1 336 | 3 216 | 9 718 | 11 877 | 12 366 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 326 | 3 206 | 9 707 | 11 867 | 12 356 | 12 364 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 336 | 3 216 | 9 717 | 11 877 | 12 366 | 12 374 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 813 | 1 880 | 6 502 | 2 159 | 489 | 8 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 813 | 1 880 | 6 502 | 2 159 | 489 | 8 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 813 | 1 880 | 6 502 | 2 159 | 489 | 8 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 813 | 1 880 | 6 502 | 2 159 | 489 | 8 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 336 | 3 216 | 9 718 | 11 877 | 12 366 | 12 375 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 523 | 1 336 | 3 216 | 9 718 | 11 877 | 12 366 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 964 | 2 284 | 4 303 | 1 791 | 1 105 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 377 | 7 353 | 6 186 | 3 458 | 2 584 | 1 667 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 578 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 875 | 7 067 | 5 988 | 3 321 | 762 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 502 | 286 | 198 | 137 | 244 | 1 667 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 413 | 5 069 | 1 883 | 1 667 | 5 306 | 562 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 537 | 3 482 | 601 | 985 | 4 814 | 133 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 132 | 132 | 132 | 185 | 121 | 121 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 235 | 220 | 283 | 379 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 463 | 1 235 | 867 | 118 | 371 | 308 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 489 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 896 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 896 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 407 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 407 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 731 | 7 411 | 4 327 | 1 009 | 12 000 | 593 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 131 | 7 411 | 4 327 | 1 009 | 12 000 | 593 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 900 | 8 500 | 9 500 | 2 500 | 12 800 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 500 | 9 500 | 2 500 | 12 800 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 195 | 300 | 9 767 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 813 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 21,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 | 20,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,62 | 20,31 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 21,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.