Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ О", Суксун
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ О"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 974 | 12 338 | 12 237 | 12 798 | 10 519 | 9 877 | 10 081 | 10 501 | 10 832 | 11 030 | 10 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 226 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 226 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 974 | 12 338 | 12 237 | 12 798 | 10 519 | 9 877 | 10 081 | 10 501 | 10 832 | 11 030 | 7 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 852 | 4 | 10 206 | 7 869 | 6 614 | 8 116 | 9 954 | 3 355 | 10 672 | 10 994 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | 10 000 | 7 595 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 118 | 2 332 | 1 976 | 4 929 | 3 848 | 1 704 | 70 | 7 089 | 160 | 36 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 376 | 13 974 | 12 338 | 12 237 | 12 798 | 10 519 | 10 064 | 10 081 | 10 501 | 10 832 | 11 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 639 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 639 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 376 | 13 974 | 12 338 | 12 237 | 12 798 | 10 519 | 10 064 | 10 081 | 10 501 | 10 832 | 7 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 1 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 853 | 10 006 | 10 206 | 7 869 | 6 614 | 5 856 | 9 954 | 3 355 | 10 672 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 400 | 11 000 | 7 355 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 949 | 2 118 | 2 332 | 1 976 | 4 929 | 3 848 | 4 151 | 70 | 7 089 | 160 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 974 | 12 338 | 12 237 | 12 798 | 10 519 | 9 877 | 10 081 | 10 501 | 10 832 | 11 030 | 10 830 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 821 | 12 328 | 12 196 | 12 798 | 10 502 | 9 854 | 10 074 | 10 499 | 10 766 | 10 784 | 10 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 811 | 12 318 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 | 10 | 41 | 17 | 23 | 7 | 2 | 66 | 246 | 6 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 | 10 | 41 | 17 | 23 | 7 | 2 | 66 | 246 | 6 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 376 | 13 974 | 12 338 | 12 237 | 12 798 | 10 519 | 10 064 | 10 081 | 10 501 | 10 832 | 11 030 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 268 | 13 821 | 12 328 | 12 196 | 12 798 | 10 502 | 10 057 | 10 074 | 10 499 | 10 766 | 10 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 258 | 13 811 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 | 153 | 10 | 41 | 17 | 7 | 7 | 2 | 66 | 246 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 153 | 10 | 41 | 17 | 7 | 7 | 2 | 66 | 246 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 495 | 381 | 95 | 96 | 69 | 136 | 300 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 342 | 2 280 | 1 012 | 1 047 | 1 274 | 46 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 847 | 3 612 | 2 474 | 1 452 | 893 | 286 | 95 | 96 | 69 | 136 | 300 |
| Выручка за отчетный год | 2 280 | 1 012 | 1 047 | 1 274 | 46 | 96 | 69 | 136 | 300 | 328 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 381 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 381 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 612 | 2 471 | 1 452 | 893 | 286 | 250 | 96 | 69 | 136 | 300 | 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 455 | 381 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 603 | 16 | 117 | 512 | 426 | 365 | 387 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 23 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 4 | 376 | 287 | 307 | 88 | 117 | 512 | 426 | 352 | 383 |
| Прочие расходы за отчетный год | 127 | 58 | 60 | 65 | 51 | 24 | 13 | 4 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 231 | 603 | 16 | 70 | 117 | 512 | 426 | 365 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 27 | 376 | 287 | 307 | 70 | 117 | 512 | 426 | 352 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 224 | 127 | 58 | 103 | 65 | 51 | 13 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 | 603 | 2 | 17 | 425 | 267 | 18 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 2 | 4 | 18 | 23 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 14 | 3 | 4 | 18 | 23 | 21 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 603 | 2 | 17 | 425 | 267 | 18 | 40 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 603 | 2 | 17 | 425 | 267 | 18 | 40 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 231 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 318 | 12 186 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 328 | 12 196 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 186 | 12 789 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 196 | 12 799 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 603 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 603 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 603 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 603 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 132 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 132 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 453 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 392 | 1 445 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 047 | 1 158 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 345 | 287 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 578 | 992 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 081 | 553 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 136 | 195 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 361 | 244 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 500 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 430 | 8 700 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 430 | 8 700 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 600 | 6 200 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 600 | 6 200 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 953 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -189 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 425 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 429,43 | 1 440,14 | 5 250,50 | 164,12 | 44,84 | 1 267,33 | 1,30 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 426,96 | 1 432,00 | 5 222,00 | 164,12 | 44,84 | 1 267,33 | 0,97 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 74,09 | 10,00 | 3 544,50 | 2,42 | 0,15 | 1 267,33 | 0,62 ▲ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0,28 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,14 ▲ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,9 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | 0,2 % | 4,0 % | 2,5 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,6 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,9 % | 0,2 % | 4,0 % | 2,5 % | 0,2 % | 0,4 % | 7,2 % ▼ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,79 | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 139 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 217 дн. | 302 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 50 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 27 дн. | 11 дн. | 177 дн. | 299 дн. | 7 дн. | 149 дн. ▲ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 17 дн. | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0,35 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 456,27 | — | — | — | — | — | 2,20 | 6,03 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1 267,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).