Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДВОР", Оса
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДВОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 707 | 55 252 | 54 035 | 12 263 | 12 092 | 11 358 | 11 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 673 | 44 086 | 41 857 | 1 772 | 1 050 | 1 064 | 644 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 673 | 44 086 | 41 857 | 1 772 | 1 050 | 1 064 | 644 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 034 | 11 166 | 12 178 | 10 491 | 11 042 | 10 294 | 11 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 501 | 7 206 | 7 651 | 7 536 | 7 402 | 5 990 | 6 677 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 658 | 689 | 2 967 | 2 006 | 1 838 | 1 785 | 2 003 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 702 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 875 | 2 303 | 1 560 | 949 | 1 802 | 2 519 | 2 328 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 266 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 840 | 54 707 | 55 252 | 54 035 | 12 263 | 12 092 | 11 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 944 | 45 673 | 44 086 | 41 857 | 1 772 | 1 050 | 1 064 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 944 | 45 673 | 44 086 | 41 857 | 1 772 | 1 050 | 1 064 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 896 | 9 034 | 11 166 | 12 178 | 10 491 | 11 042 | 10 294 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 985 | 5 501 | 7 206 | 7 651 | 7 536 | 7 402 | 5 990 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 744 | 178 | 1 657 | 2 967 | 2 006 | 1 838 | 1 785 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 167 | 2 875 | 2 303 | 1 560 | 949 | 1 802 | 2 519 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 480 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 707 | 55 252 | 54 035 | 12 263 | 12 092 | 11 358 | 11 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 272 | 51 415 | 49 451 | 7 266 | 7 995 | 6 758 | 3 472 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 46 101 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 314 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 435 | 3 837 | 4 584 | 4 997 | 4 097 | 4 600 | 8 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 70 | 30 | 705 | 120 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 325 | 3 767 | 4 554 | 4 292 | 3 977 | 4 600 | 8 180 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 840 | 54 707 | 55 252 | 54 035 | 12 263 | 12 092 | 11 358 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 477 | 51 272 | 51 415 | 49 451 | 7 266 | 7 995 | 6 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 46 101 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 171 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 363 | 3 435 | 3 837 | 4 584 | 4 997 | 4 097 | 4 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 110 | 70 | 30 | 705 | 120 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 253 | 3 325 | 3 767 | 4 554 | 4 292 | 3 977 | 4 600 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 118 | 5 171 | 5 314 | 172 | 3 391 | 1 244 | |
| Выручка за предыдущий год | 113 247 | 127 556 | 117 677 | 113 857 | 112 132 | 114 743 | 121 319 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 871 | 122 385 | 112 363 | 113 685 | 113 376 | 111 352 | 120 075 |
| Выручка за отчетный год | 127 556 | 117 677 | 113 857 | 112 132 | 114 743 | 121 319 | 118 052 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 314 | 172 | 3 391 | 1 244 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 314 | 172 | 3 391 | 1 244 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 385 | 112 363 | 113 685 | 113 376 | 111 352 | 120 075 | 118 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 171 | 5 314 | 172 | 3 391 | 1 244 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 314 | 251 | 3 401 | 2 219 | 1 160 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 79 | 38 825 | 10 | 975 | 1 415 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 779 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 171 | 5 314 | 251 | 3 401 | 2 219 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | 38 825 | 10 | 975 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 779 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 376 | 5 171 | 5 314 | 251 | 3 401 | 2 219 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 171 | 5 314 | 251 | 3 401 | 2 219 | 1 160 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 171 | 5 314 | 251 | 3 401 | 2 219 | 1 160 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 251 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 54,0 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,66 | 2,10 | 2,70 | 2,24 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,59 | 0,89 | 0,94 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,19 | 0,44 | 0,55 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,59 | 0,66 | 0,59 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,69 | 0,51 | 0,68 | 2,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -9,8 % | 28,1 % | 19,5 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | -16,5 % | 42,5 % | 32,8 % | 33,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 24 дн. | 24 дн. | 18 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.