Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАШИЙСКИЙ КАРЬЕР", Пашия
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАШИЙСКИЙ КАРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 971 | 141 720 | 20 103 | 19 291 | 20 594 | 29 457 | 15 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 137 | 8 726 | 13 318 | 11 689 | 6 106 | 5 498 | 1 463 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 310 | 4 029 | 3 843 | 3 210 | 2 645 | 2 037 | 1 463 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 461 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 827 | 4 697 | 9 475 | 8 479 | 3 461 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 834 | 132 994 | 6 785 | 7 602 | 14 488 | 23 958 | 13 760 |
| Запасы на конец отчетного года | 113 887 | 130 037 | 4 300 | 5 029 | 11 455 | 10 559 | 10 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 106 | 511 | 316 | 492 | 2 537 | 12 878 | 3 201 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 77 | 10 | 2 | 345 | 521 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 784 | 2 369 | 2 159 | 2 079 | 151 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 239 | 124 971 | 16 987 | 15 258 | 19 291 | 20 405 | 29 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 965 | 8 137 | 8 726 | 10 348 | 11 689 | 6 106 | 5 498 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 846 | 4 310 | 4 029 | 3 843 | 3 210 | 2 645 | 2 037 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 461 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 119 | 3 827 | 4 697 | 6 505 | 8 479 | 3 461 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 274 | 116 834 | 8 261 | 4 910 | 7 602 | 14 300 | 23 961 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 336 | 113 887 | 5 304 | 2 685 | 5 029 | 10 810 | 10 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 843 | 1 106 | 511 | 332 | 492 | 3 145 | 10 187 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 57 | 77 | 10 | 2 | 345 | 521 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 091 | 1 784 | 2 369 | 1 883 | 2 079 | 2 694 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 971 | 141 720 | 20 103 | 19 291 | 20 594 | 29 457 | 15 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 086 | 910 | 291 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 163 522 | 163 522 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 247 | 103 106 | 127 477 | 30 875 | 19 289 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 462 | 85 458 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 466 | 4 983 | 5 939 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 85 | 106 | 107 | 107 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 781 | 35 576 | 35 974 | 30 768 | 19 182 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 638 | 37 704 | 39 580 | 154 232 | 21 426 | 51 873 | 14 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 844 | 8 546 | 10 687 | 113 867 | 2 776 | 3 236 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 577 | 29 060 | 28 893 | 40 344 | 18 570 | 48 450 | 14 933 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 142 | 98 | 80 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 75 | 21 | 187 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 239 | 124 971 | 16 987 | 15 258 | 19 291 | 20 405 | 29 459 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 248 | 5 086 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 163 522 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 943 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 079 | 42 247 | 103 106 | 43 964 | 30 875 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 487 | 62 462 | 10 686 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 805 | 4 466 | 4 983 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 106 | 107 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 787 | 37 781 | 35 576 | 33 172 | 30 768 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 912 | 77 638 | 37 704 | 117 189 | 154 232 | 40 484 | 51 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 636 | 52 844 | 8 546 | 85 458 | 113 867 | 2 776 | 3 239 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 238 | 24 577 | 29 060 | 31 712 | 40 344 | 37 521 | 48 450 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 38 | 142 | 98 | 21 | 187 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 75 | 19 | 187 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 648 | 10 963 | 11 294 | 10 470 | 9 907 | ||
| Выручка за предыдущий год | 36 213 | 29 207 | 29 440 | 23 672 | 23 703 | 6 690 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 565 | 18 244 | 18 146 | 13 202 | 13 796 | 8 556 | |
| Выручка за отчетный год | 29 207 | 29 440 | 23 672 | 23 703 | 26 263 | 6 688 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 963 | 11 294 | 10 470 | 9 907 | 10 131 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 533 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 871 | 6 048 | 6 282 | 4 718 | 5 654 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 258 | 4 713 | 4 959 | 6 015 | 6 501 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 244 | 18 146 | 13 202 | 13 796 | 16 132 | 14 109 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 075 | 533 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 102 | 5 871 | 6 048 | 6 282 | 4 718 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 471 | 5 258 | 4 713 | 4 959 | 6 015 | 5 553 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 215 | 5 588 | 6 942 | 8 702 | 5 063 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 284 | 1 552 | 600 | 226 | 2 243 | 5 085 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 017 | 967 | 19 732 | 12 470 | 7 791 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 598 | 4 215 | 5 588 | 6 942 | 8 702 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 170 | 284 | 1 552 | 600 | 226 | 5 085 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 689 | 1 017 | 16 425 | 19 732 | 12 470 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 912 | 743 | 517 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 900 | 1 409 | 870 | 1 814 | 1 973 | ||
| Прочее за предыдущий год | 326 | 59 | 108 | 122 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 126 | 340 | 339 | 1 402 | 6 495 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 82 | 126 | 340 | 2 347 | 1 402 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 743 | 517 | 956 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 409 | 870 | 4 778 | 1 973 | 4 347 | ||
| Прочее за отчетный год | 59 | 108 | 122 | 835 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 943 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 248 | 5 086 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 163 522 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 086 | 910 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 163 512 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 163 512 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 163 512 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 163 512 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 162 | 4 176 | 23 131 | 19 921 | 17 817 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 162 | 4 176 | 23 131 | 19 924 | 17 817 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 162 | 4 176 | 23 131 | 19 921 | 17 817 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 162 | 4 176 | 23 131 | 19 924 | 17 817 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 086 | 910 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 248 | 5 086 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 810 | 32 957 | 21 805 | 24 099 | 32 688 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 809 | 32 951 | 21 755 | 24 097 | 32 686 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 6 | 50 | 2 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 973 | 44 994 | 39 350 | 33 169 | 35 121 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 770 | 22 907 | 17 365 | 14 933 | 14 537 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 196 | 11 156 | 12 468 | 11 009 | 12 181 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 007 | 10 931 | 9 517 | 7 227 | 8 403 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 290 | 519 | 720 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 290 | 519 | 720 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 506 | 12 576 | 18 198 | 9 020 | 2 776 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 506 | 12 576 | 18 198 | 9 020 | 2 776 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 506 | 12 576 | 18 198 | 9 020 | 2 776 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 | 20 | 343 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 29,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -22,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,76 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 273 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 253 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,17 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,20 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -76 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.