Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОЭНЕРГО - СЕРВИС", Чайковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОЭНЕРГО - СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 915 | 15 826 | 22 722 | 10 008 | 17 828 | 34 994 | 56 024 | 40 205 | 40 687 | 86 100 | 25 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 308 | 151 | 37 | 2 010 | 1 102 | 2 064 | 695 | 1 657 | 2 409 | 2 190 | 1 364 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 308 | 147 | 34 | 2 010 | 1 102 | 2 064 | 695 | 1 657 | 2 409 | 2 190 | 1 364 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 3 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 607 | 15 675 | 22 685 | 7 998 | 16 726 | 32 930 | 55 329 | 38 548 | 38 278 | 83 910 | 24 141 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 639 | 191 | 1 620 | 1 641 | 1 606 | 3 029 | 2 947 | 8 144 | 8 473 | 20 336 | 8 614 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 948 | 12 533 | 17 959 | 4 374 | 12 893 | 27 579 | 22 345 | 29 735 | 15 940 | 55 453 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 845 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 020 | 2 951 | 3 106 | 1 983 | 2 227 | 2 322 | 30 037 | 669 | 13 865 | 8 121 | 3 682 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 717 | 15 915 | 15 826 | 22 722 | 10 008 | 17 828 | 53 191 | 56 024 | 40 205 | 40 687 | 86 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 384 | 308 | 151 | 37 | 2 010 | 1 102 | 789 | 695 | 1 657 | 2 409 | 2 190 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 384 | 308 | 147 | 34 | 2 010 | 1 102 | 789 | 695 | 1 657 | 2 409 | 2 190 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 3 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 333 | 15 607 | 15 675 | 22 685 | 7 998 | 16 726 | 52 402 | 55 329 | 38 548 | 38 278 | 83 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 807 | 1 639 | 191 | 1 620 | 1 641 | 1 606 | 2 118 | 2 947 | 8 144 | 8 473 | 20 336 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 948 | 9 948 | 12 533 | 17 959 | 4 374 | 12 893 | 48 713 | 22 345 | 29 735 | 15 940 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 453 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 578 | 4 020 | 2 951 | 3 106 | 1 983 | 2 227 | 1 571 | 30 037 | 669 | 13 865 | 8 121 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 915 | 15 826 | 22 722 | 10 008 | 17 828 | 34 994 | 56 024 | 40 205 | 40 687 | 86 100 | 25 505 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 239 | 12 392 | 13 914 | 8 971 | 15 736 | 8 890 | 30 596 | 23 737 | 24 781 | 22 189 | 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 832 | 7 187 | 335 | 8 095 | 8 786 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 832 | 7 187 | 335 | 8 095 | 8 786 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 676 | 3 434 | 8 808 | 1 037 | 2 092 | 26 104 | 18 596 | 9 281 | 15 571 | 55 816 | 15 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 437 | 1 095 | 14 | 5 059 | 5 233 | 4 144 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 676 | 3 434 | 8 808 | 1 037 | 2 092 | 25 667 | 17 501 | 9 267 | 10 512 | 50 583 | 11 722 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 717 | 15 915 | 15 826 | 22 722 | 10 008 | 17 828 | 53 191 | 56 024 | 40 205 | 40 687 | 86 100 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 525 | 8 239 | 12 392 | 13 914 | 8 971 | 15 736 | 20 984 | 30 596 | 23 737 | 24 781 | 22 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 832 | 7 187 | 335 | 8 095 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 832 | 7 187 | 335 | 8 095 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 192 | 7 676 | 3 434 | 8 808 | 1 037 | 2 092 | 32 207 | 18 596 | 9 281 | 15 571 | 55 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 095 | 14 | 5 059 | 5 233 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 192 | 7 676 | 3 434 | 8 808 | 1 037 | 2 092 | 32 207 | 17 501 | 9 267 | 10 512 | 50 583 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 802 | 6 861 | 2 427 | 7 993 | 166 351 | 217 277 | 184 094 | 181 839 | 183 803 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 935 | 43 586 | 53 946 | 43 195 | 44 776 | 59 536 | 91 447 | 119 089 | 93 113 | 93 281 | 92 945 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 031 | 42 784 | 47 085 | 40 768 | 46 839 | 51 543 | 74 904 | 98 188 | 90 981 | 88 558 | 90 858 |
| Выручка за отчетный год | 43 586 | 53 946 | 43 195 | 44 776 | 59 536 | 82 488 | 119 089 | 93 113 | 93 281 | 92 945 | 76 757 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 802 | 6 861 | 2 427 | 7 993 | 989 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 802 | 6 861 | 2 427 | 7 993 | 989 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 784 | 47 085 | 40 768 | 46 839 | 51 543 | 81 499 | 98 188 | 90 981 | 88 558 | 90 858 | 90 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 802 | 6 861 | 2 427 | 7 993 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 167 | 6 121 | 1 908 | 7 285 | 4 895 | 4 521 | 3 455 | 6 074 | 7 985 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 76 | 1 161 | 1 701 | 1 555 | 3 911 | 5 870 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 136 | 196 | 199 | 20 | 47 | 284 | 365 | 182 | 697 | 378 |
| Прочие расходы за отчетный год | 709 | 876 | 715 | 979 | 728 | 2 892 | 3 450 | 2 455 | 1 718 | 1 466 | 1 737 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 167 | 6 121 | 1 908 | 7 285 | 1 397 | 4 895 | 4 521 | 3 455 | 6 074 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 1 161 | 1 701 | 1 555 | 3 911 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 74 | 136 | 196 | 199 | 20 | 118 | 284 | 365 | 182 | 697 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 940 | 709 | 876 | 715 | 979 | 728 | 1 263 | 3 450 | 2 455 | 1 718 | 1 466 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 653 | 1 521 | 6 764 | 12 063 | 12 611 | 1 057 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 332 | 453 | 468 | 387 | 599 | 521 | 3 319 | 3 963 | 199 | 575 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 453 | 468 | 387 | 599 | 521 | 2 414 | 3 963 | 199 | 575 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 653 | 1 521 | 6 764 | 12 611 | 1 057 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 653 | 1 521 | 6 764 | 12 611 | 1 057 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 119,1 млн ₽ | 93,1 млн ₽ | 93,3 млн ₽ | 92,9 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -21,3 млн ₽ | ||
| Активы | 35,0 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 853 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -21,8 % | +0,2 % | -0,4 % | -17,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 2,98 | 4,15 | 2,46 | 1,50 | 1,52 | 1,30 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 2,82 | 3,28 | 1,91 | 1,14 | 0,98 | 0,97 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 1,62 | 0,07 | 0,89 | 0,15 | 0,98 | 0,62 ▲ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,55 | 0,59 | 0,61 | 0,26 | 0,03 | 0,28 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 2,94 | 0,83 | 0,69 | 0,64 | 2,88 | 28,90 | 1,14 ▼ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | 17,6 % | 2,3 % | 5,1 % | 2,2 % | -18,4 % | 3,9 % ▼ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,6 % | -2,0 % | 1,1 % | -2,8 % | -27,8 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,4 % | 22,5 % | -4,6 % | 2,6 % | -3,0 % | -83,7 % | 0,6 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -48,9 % | 41,2 % | -7,8 % | 4,3 % | -11,7 % | -2 501,2 % | 7,2 % ▼ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,13 | 2,32 | 2,29 | 1,08 | 3,01 | 0,79 ▲ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 68 дн. | 117 дн. | 62 дн. | 218 дн. | — | 139 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 11 дн. | 33 дн. | 35 дн. | 82 дн. | 35 дн. | 50 дн. ▲ | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 115 дн. | 65 дн. | 37 дн. | 43 дн. | 203 дн. | 47 дн. | 149 дн. ▲ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | 14 дн. | 112 дн. | 54 дн. | 96 дн. | — | 17 дн. | 12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | 0,66 | 0,76 | 0,59 | 0,33 | 0,34 | 0,35 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,27 | — | — | — | — | — | 2,20 | 6,03 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -27,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).