Финансы ООО "РЕГИОН-ПРОМ", Лысьва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 788 | 144 232 | 140 988 | 138 445 | 138 482 | 129 851 | 82 057 | 81 256 | 86 564 | 85 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 759 | 35 559 | 32 825 | 28 797 | 28 797 | 28 797 | 2 673 | 1 184 | 1 020 | 947 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 254 | 30 054 | 27 320 | 23 292 | 23 292 | 23 292 | 2 671 | 1 182 | 1 018 | 945 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 029 | 108 673 | 108 163 | 109 647 | 109 685 | 101 054 | 79 383 | 80 071 | 85 543 | 84 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 171 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 813 | 107 778 | 107 699 | 109 163 | 109 163 | 94 628 | 79 382 | 80 068 | 85 485 | 84 707 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 432 | 1 | 21 | 59 | 5 963 | 1 | 3 | 58 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 578 | 145 788 | 144 232 | 140 988 | 138 444 | 138 482 | 124 859 | 82 057 | 81 256 | 86 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 952 | 31 759 | 35 559 | 32 825 | 28 797 | 28 797 | 19 728 | 2 673 | 1 184 | 1 020 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 447 | 26 254 | 30 054 | 27 320 | 23 292 | 23 292 | 14 223 | 2 671 | 1 182 | 1 018 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 5 505 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 626 | 114 029 | 108 673 | 108 163 | 109 647 | 109 685 | 105 131 | 79 383 | 80 071 | 85 544 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 171 | 1 171 | 463 | 463 | 463 | 463 | 498 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 445 | 112 813 | 107 778 | 107 699 | 109 163 | 109 163 | 104 632 | 79 382 | 80 068 | 85 486 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 45 | 432 | 1 | 21 | 59 | 1 | 1 | 3 | 58 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 788 | 144 232 | 140 988 | 138 444 | 138 482 | 129 851 | 82 057 | 81 256 | 86 564 | 85 656 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 640 | 1 485 | 1 485 | 1 485 | 1 485 | 1 485 | 1 395 | 1 527 | 1 395 | 1 441 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 640 | 1 485 | 1 485 | 1 485 | 1 485 | 1 485 | 1 395 | 1 527 | 1 395 | 1 441 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 830 | 183 593 | 180 792 | 177 734 | 175 668 | 150 998 | 155 430 | 154 253 | 157 979 | 157 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 594 | 20 394 | 20 394 | 20 394 | 20 394 | 18 571 | 13 024 | 13 024 | 13 024 | 13 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 161 236 | 163 199 | 160 398 | 157 340 | 155 274 | 132 427 | 142 406 | 141 229 | 144 955 | 144 270 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 578 | 145 788 | 144 232 | 140 988 | 138 444 | 138 482 | 124 859 | 82 057 | 81 256 | 86 564 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 485 | 1 640 | 1 485 | 1 485 | 1 485 | 1 485 | 1 395 | 1 395 | 1 527 | 1 395 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 485 | 1 640 | 1 485 | 1 485 | 1 485 | 1 485 | 1 395 | 1 395 | 1 527 | 1 395 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 503 | 182 830 | 183 593 | 180 792 | 177 734 | 175 668 | 142 718 | 155 431 | 154 253 | 157 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 594 | 21 594 | 20 394 | 20 394 | 20 394 | 20 394 | 13 024 | 13 024 | 13 024 | 13 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 909 | 161 236 | 163 199 | 160 398 | 157 340 | 155 274 | 129 694 | 142 407 | 141 229 | 144 955 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 674 | 2 316 | 1 783 | 1 987 | 1 833 | 1 920 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 374 | 1 380 | 1 522 | 1 504 | 1 790 | 3 130 | 1 100 | 1 263 | 1 200 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 132 | 4 419 | 3 650 | 3 753 | 1 116 | 814 | 683 | 724 | 633 | 1 920 |
| Выручка за отчетный год | 1 380 | 1 073 | 1 504 | 1 790 | 3 130 | 18 593 | 1 263 | 1 200 | 600 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 576 | 674 | 2 316 | 17 332 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 576 | 674 | 2 316 | 17 332 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 419 | 3 287 | 928 | 1 116 | 814 | 1 261 | 724 | 633 | 1 920 | 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 674 | 2 316 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 533 | 2 278 | 17 154 | 477 | 1 492 | 4 499 | 4 638 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | 35 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 119 | 1 195 | 4 200 | 4 480 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 307 | 628 | 658 | 141 | 38 | 178 | 477 | 297 | 299 | 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 533 | 2 278 | 208 | 477 | 1 492 | 4 499 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | 35 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 119 | 1 310 | 1 195 | 4 200 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | 307 | 1 304 | 666 | 141 | 38 | 208 | 477 | 297 | 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 515 | 2 104 | 202 | 20 | 1 453 | 1 714 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 174 | 7 | 42 | 12 | 267 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 18 | 174 | 1 115 | 42 | 12 | 267 | 113 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 515 | 2 104 | 16 039 | 20 | 1 453 | 1 714 | 3 609 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 515 | 2 104 | 16 039 | 20 | 1 453 | 1 714 | 3 609 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 20 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 138,5 млн ₽ | 129,9 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | 81,3 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 85,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -38,7 млн ₽ | -22,6 млн ₽ | -74,8 млн ₽ | -74,5 млн ₽ | -72,8 млн ₽ | -73,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -5,0 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,67 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 2,28 ▼ | 3,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,67 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | 2,03 ▼ | 3,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 ▼ | 0,71 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | -0,17 | -0,91 | -0,92 | -0,84 | -0,85 | 0,62 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | 42,7 % | 47,3 % | — | — | 12,4 % | 10,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,6 % | 121,1 % | — | — | 8,3 % | 16,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 12,4 % | 0,0 % | 1,8 % | 2,0 % | 4,2 % | 2,4 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,7 % | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,02 | 0,01 | 0,00 | — | 0,41 | 0,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 22 941 дн. | 24 354 дн. | — | — | 141 дн. | 292 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 208 дн. | 134 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -85 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12542).