Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-СЕРВИС", Лысьва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 178 | 19 285 | 20 153 | 34 089 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 178 | 19 285 | 20 153 | 34 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 800 | 3 041 | 3 732 | 2 658 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 209 | 16 027 | 16 360 | 31 088 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 217 | 61 | 343 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 178 | 19 285 | 20 153 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 178 | 19 285 | 20 153 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 800 | 3 041 | 3 732 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 209 | 16 027 | 16 360 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 217 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 178 | 19 285 | 20 153 | 34 089 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 975 | 4 626 | 4 828 | 5 180 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 203 | 14 659 | 15 325 | 28 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 70 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 123 | 14 589 | 15 325 | 28 909 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 178 | 19 285 | 20 153 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 975 | 4 626 | 4 828 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 203 | 14 659 | 15 325 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 70 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 123 | 14 589 | 15 325 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 121 | 1 162 | 1 141 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 940 | 67 209 | 78 551 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 819 | 66 047 | 77 410 | |
| Выручка за отчетный год | 23 940 | 67 209 | 78 551 | 92 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 121 | 1 162 | 1 141 | 1 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 121 | 1 162 | 1 141 | 1 252 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 819 | 66 047 | 77 410 | 91 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 121 | 1 162 | 1 141 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 096 | 1 179 | 977 | 1 020 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 222 | 160 | 94 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 205 | 324 | 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 096 | 1 179 | 977 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 222 | 160 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 205 | 324 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 968 | 651 | 202 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 528 | 775 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 528 | 775 | 668 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 968 | 651 | 202 | 352 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 968 | 651 | 202 | 352 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 651 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 34,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,32 | 1,32 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,11 | 1,07 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 2,57 | 3,17 | 3,17 | 5,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,0 % | 3,4 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 14,1 % | 4,2 % | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 17 дн. | 18 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.