Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "УРАЛЬСКАЯ ВЕНЕЦИЯ ", Добрянка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "УРАЛЬСКАЯ ВЕНЕЦИЯ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 486 | 47 663 | 37 930 | 37 891 | 41 487 | 47 737 | 46 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 011 | 37 735 | 34 433 | 30 822 | 29 923 | 41 543 | 38 666 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 65 | 52 | 39 | 26 | 13 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 942 | 37 671 | 34 394 | 30 781 | 29 816 | 41 538 | 38 576 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 12 | 14 | 93 | 5 | 90 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 475 | 9 928 | 3 497 | 7 069 | 11 564 | 6 194 | 7 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 362 | 1 342 | 1 286 | 1 172 | 1 624 | 1 885 | 1 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 733 | 2 044 | 1 846 | 951 | 5 661 | 2 417 | 5 194 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 780 | 4 080 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 316 | 6 505 | 343 | 83 | 94 | 1 192 | 599 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 25 | 10 | 72 | 105 | 700 | 859 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 908 | 40 485 | 47 663 | 37 930 | 37 891 | 41 487 | 47 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 543 | 36 011 | 37 735 | 34 433 | 30 822 | 29 923 | 41 543 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 78 | 65 | 52 | 39 | 26 | 13 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 456 | 35 942 | 37 671 | 34 394 | 30 781 | 29 816 | 41 538 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 3 | 12 | 14 | 93 | 5 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 365 | 4 474 | 9 927 | 3 497 | 7 069 | 11 564 | 6 194 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 186 | 1 362 | 1 342 | 1 286 | 1 172 | 1 624 | 1 885 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 997 | 2 732 | 2 044 | 1 846 | 951 | 5 661 | 2 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 780 | 4 080 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 316 | 6 505 | 343 | 83 | 94 | 1 192 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 118 | 64 | 25 | 10 | 72 | 105 | 700 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 486 | 47 663 | 37 930 | 37 891 | 41 487 | 47 738 | 46 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 043 | 14 519 | 15 562 | 16 690 | 19 179 | 19 201 | 20 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 783 | 14 259 | 15 302 | 16 430 | 18 919 | 18 941 | 20 169 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 683 | 22 703 | 10 137 | 9 347 | 2 752 | 7 241 | 8 256 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 898 | 18 852 | 8 033 | 9 240 | 2 561 | 4 268 | 4 722 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 178 | 107 | 191 | 205 | 94 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 777 | 3 851 | 1 926 | 2 768 | 3 440 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 760 | 10 441 | 12 231 | 11 854 | 19 556 | 21 296 | 17 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 187 | 1 073 | 2 510 | 294 | 1 231 | 140 | 4 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 573 | 7 184 | 9 721 | 11 560 | 18 325 | 21 155 | 13 299 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 183 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 908 | 40 485 | 47 662 | 37 930 | 37 891 | 41 487 | 47 737 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 487 | 12 043 | 14 519 | 15 562 | 16 690 | 19 179 | 19 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 227 | 11 783 | 14 259 | 15 302 | 16 430 | 18 919 | 18 941 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 712 | 12 682 | 22 703 | 10 137 | 9 347 | 2 752 | 7 241 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 898 | 18 852 | 8 033 | 9 240 | 2 561 | 4 268 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 8 | 178 | 107 | 191 | 205 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 702 | 5 777 | 3 851 | 1 926 | 2 768 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 708 | 15 760 | 10 440 | 12 231 | 11 854 | 19 556 | 21 295 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 324 | 4 187 | 1 073 | 2 510 | 294 | 1 231 | 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 384 | 11 573 | 7 184 | 9 721 | 11 560 | 18 325 | 21 155 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 183 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 433 | 18 640 | 19 707 | 11 875 | 13 291 | 17 584 | 15 166 |
| Выручка за предыдущий год | 55 935 | 68 045 | 65 838 | 61 106 | 56 847 | 63 099 | 68 578 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 502 | 49 405 | 46 131 | 49 231 | 43 556 | 45 515 | 53 412 |
| Выручка за отчетный год | 68 045 | 65 838 | 61 106 | 56 847 | 63 099 | 68 578 | 63 138 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 640 | 19 707 | 11 875 | 13 291 | 17 584 | 15 166 | 16 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 966 | 6 020 | 892 | 3 498 | 4 991 | 1 742 | 4 389 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 052 | 5 090 | 2 241 | 918 | 3 752 | 3 246 | 1 810 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 622 | 8 597 | 8 742 | 8 875 | 8 841 | 10 178 | 9 890 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 405 | 46 131 | 49 231 | 43 556 | 45 515 | 53 412 | 47 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 042 | 2 966 | 6 020 | 892 | 3 498 | 4 991 | 1 742 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 698 | 4 052 | 5 090 | 2 241 | 918 | 3 752 | 3 246 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 693 | 11 622 | 8 597 | 8 742 | 8 875 | 8 841 | 10 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 032 | 3 127 | 1 326 | 1 862 | 3 362 | 231 | 2 084 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 839 | 530 | 317 | 759 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 688 | 907 | 3 423 | 388 | 111 | 12 495 | 343 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 622 | 3 800 | 2 989 | 1 185 | 1 210 | 13 689 | 1 889 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 285 | 2 032 | 3 127 | 1 326 | 1 862 | 3 362 | 231 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 264 | 839 | 530 | 317 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 196 | 688 | 907 | 3 423 | 388 | 111 | 12 495 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 953 | 1 622 | 3 800 | 1 725 | 1 185 | 1 210 | 13 689 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 452 | 1 564 | 2 477 | 1 040 | 1 361 | 2 489 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 729 | 394 | 555 | 80 | 481 | 597 | 53 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 2 | 71 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 12 | 14 | 79 | 116 | ||
| Прочее за предыдущий год | 102 | 70 | 107 | 384 | 105 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 394 | 555 | 259 | 481 | 597 | 53 | 651 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 53 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 74 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 84 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 14 | 79 | 116 | 274 | ||
| Прочее за отчетный год | 70 | 107 | 205 | 105 | 271 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 556 | 2 477 | 1 040 | 1 361 | 2 489 | 22 | 1 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 556 | 2 477 | 1 040 | 1 361 | 2 489 | 22 | 1 232 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 452 | 1 564 | 2 477 | 1 040 | 1 361 | 2 489 | 22 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 227 | 11 783 | 14 259 | 15 302 | 16 430 | 18 919 | 18 937 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 487 | 12 043 | 14 519 | 15 562 | 16 690 | 19 179 | 19 197 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 783 | 14 259 | 15 302 | 16 430 | 18 919 | 18 941 | 20 169 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 043 | 14 519 | 15 562 | 16 690 | 19 179 | 19 201 | 20 429 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 556 | 2 476 | 1 040 | 1 361 | 2 489 | 22 | 1 232 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 556 | 2 476 | 1 040 | 1 361 | 2 489 | 22 | 1 232 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 556 | 2 476 | 1 040 | 1 361 | 2 489 | 22 | 1 232 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 556 | 2 476 | 1 040 | 1 361 | 2 489 | 22 | 1 232 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 043 | 14 519 | 15 562 | 16 690 | 19 179 | 19 201 | 20 429 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 487 | 12 043 | 16 703 | 15 562 | 16 690 | 19 178 | 19 201 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 679 | 5 069 | 3 943 | 6 728 | 7 315 | 11 164 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 75 619 | 75 181 | 67 531 | 59 908 | 69 349 | 70 399 | 55 054 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 152 | 67 387 | 63 247 | 56 631 | 63 714 | 62 564 | 54 642 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 467 | 7 794 | 4 284 | 3 277 | 5 635 | 7 835 | 412 |
| Платежи – всего за отчетный год | 70 940 | 70 112 | 63 588 | 53 180 | 62 034 | 59 235 | 58 845 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 884 | 35 180 | 30 994 | 23 998 | 28 275 | 30 065 | 27 987 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 481 | 17 796 | 17 165 | 17 631 | 17 194 | 19 063 | 18 419 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 850 | 311 | 150 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 725 | 16 825 | 15 429 | 11 551 | 16 565 | 10 107 | 12 289 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 628 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 898 | 12 389 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 898 | 12 389 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 188 | 7 761 | 176 | 181 | 2 365 | 10 638 | 1 721 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 188 | 7 761 | 176 | 181 | 2 365 | 10 638 | 1 721 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 863 | 572 | 4 919 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 197 | 6 787 | 6 786 | 400 | 18 226 | 15 271 | 34 409 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 197 | 6 787 | 6 786 | 400 | 18 226 | 15 271 | 34 409 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 334 | 10 295 | 16 715 | 7 207 | 23 165 | 14 699 | 29 490 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 334 | 10 295 | 16 715 | 7 207 | 23 165 | 14 699 | 29 490 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 252 | 6 189 | 11 | 1 098 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 64 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 47,7 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 41,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,29 | 0,60 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,18 | 0,49 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,03 | 0,41 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 2,7 % | 3,6 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 72 дн. | 97 дн. | 147 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.