Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ - ВТОРМЕТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ - ВТОРМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 584 | 56 300 | 54 127 | 44 430 | 71 113 | 76 106 | 62 062 | 21 155 | 13 593 | 13 351 | 13 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 785 | 9 712 | 7 799 | 6 250 | 4 917 | 3 843 | 3 197 | 11 909 | 11 474 | 11 474 | 11 474 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 910 | 8 754 | 6 841 | 5 292 | 3 959 | 2 637 | 1 991 | 435 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 875 | 958 | 958 | 958 | 958 | 1 206 | 1 206 | 11 474 | 11 474 | 11 474 | 11 474 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 799 | 46 588 | 46 328 | 38 180 | 66 196 | 72 263 | 58 865 | 9 246 | 2 119 | 1 877 | 1 626 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 315 | 41 022 | 35 507 | 23 643 | 44 331 | 51 995 | 43 285 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 675 | 3 519 | 8 691 | 10 821 | 16 784 | 15 148 | 13 300 | 9 132 | 552 | 484 | 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 550 | 1 350 | 1 100 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 589 | 62 | 160 | 1 755 | 497 | 345 | 27 | 95 | 17 | 43 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 220 | 1 985 | 1 970 | 1 961 | 4 584 | 4 775 | 2 243 | 19 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 022 | 48 584 | 56 300 | 54 127 | 44 430 | 71 113 | 76 106 | 37 751 | 21 155 | 13 593 | 13 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 884 | 12 785 | 9 712 | 7 799 | 6 250 | 4 917 | 3 843 | 12 847 | 11 909 | 11 474 | 11 474 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 404 | 9 910 | 8 754 | 6 841 | 5 292 | 3 959 | 2 637 | 850 | 435 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 480 | 2 875 | 958 | 958 | 958 | 958 | 1 206 | 11 997 | 11 474 | 11 474 | 11 474 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 138 | 35 799 | 46 588 | 46 328 | 38 180 | 66 196 | 72 263 | 24 904 | 9 246 | 2 119 | 1 877 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 989 | 20 315 | 41 022 | 35 507 | 23 643 | 44 331 | 51 995 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 371 | 11 675 | 3 519 | 8 691 | 10 821 | 16 784 | 15 148 | 21 565 | 9 132 | 552 | 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 550 | 1 350 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 395 | 589 | 62 | 160 | 1 755 | 497 | 345 | 48 | 95 | 17 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 383 | 3 220 | 1 985 | 1 970 | 1 961 | 4 584 | 4 775 | 3 291 | 19 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 584 | 56 300 | 54 127 | 44 430 | 71 113 | 76 106 | 62 062 | 21 155 | 13 593 | 13 351 | 13 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 089 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 000 | 10 000 | 8 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 000 | 10 000 | 8 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 495 | 53 525 | 53 773 | 52 028 | 78 673 | 83 654 | 81 390 | 97 717 | 90 825 | 90 824 | 90 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 001 | 4 000 | 2 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 495 | 53 525 | 52 067 | 45 098 | 73 202 | 79 793 | 78 604 | 97 717 | 90 825 | 90 824 | 90 922 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 706 | 929 | 1 471 | 1 861 | 2 786 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 022 | 48 584 | 56 300 | 54 127 | 44 430 | 71 113 | 76 106 | 37 751 | 21 155 | 13 593 | 13 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 750 | 5 089 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 000 | 12 000 | 10 000 | 8 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 000 | 12 000 | 10 000 | 8 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 272 | 31 495 | 53 525 | 53 773 | 52 028 | 78 673 | 83 654 | 115 112 | 97 717 | 90 825 | 90 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 001 | 4 000 | 2 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 272 | 31 495 | 53 525 | 52 067 | 45 098 | 73 202 | 79 793 | 115 112 | 97 717 | 90 825 | 90 824 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 706 | 929 | 1 471 | 1 861 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 138 | 28 425 | 17 122 | 29 853 | 32 550 | 33 388 | 37 053 | 1 171 | 739 | 2 | |
| Выручка за предыдущий год | 386 692 | 444 150 | 409 693 | 565 121 | 623 859 | 656 718 | 841 558 | 486 019 | 690 604 | 3 263 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 356 554 | 415 725 | 392 571 | 535 268 | 591 309 | 623 330 | 804 505 | 484 848 | 689 865 | 3 261 | |
| Выручка за отчетный год | 444 150 | 409 693 | 565 121 | 623 859 | 656 718 | 841 558 | 1 136 238 | 690 604 | 3 263 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 425 | 17 122 | 29 853 | 32 550 | 33 388 | 37 053 | 42 832 | 739 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 847 | 4 460 | 3 541 | 3 706 | 4 582 | 8 224 | 181 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 206 | 11 931 | 14 727 | 16 630 | 17 398 | 18 901 | 18 912 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 372 | 12 003 | 10 666 | 12 379 | 12 284 | 13 570 | 15 696 | 558 | 316 | 215 | 292 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 415 725 | 392 571 | 535 268 | 591 309 | 623 330 | 804 505 | 1 093 406 | 689 865 | 3 261 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 501 | 4 847 | 4 460 | 3 541 | 3 706 | 4 582 | 181 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 993 | 12 206 | 11 931 | 14 727 | 16 630 | 17 398 | 18 901 | 2 202 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 644 | 11 372 | 12 003 | 10 666 | 12 379 | 12 284 | 13 570 | 3 637 | 558 | 316 | 215 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 085 | 879 | 689 | 214 | 784 | 1 845 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 139 | 282 | 1 539 | 503 | 319 | 832 | 142 | 5 519 | 130 | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 901 | 3 787 | 5 120 | 3 348 | 3 806 | 4 627 | 18 273 | 3 855 | 486 | 36 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 047 | 1 085 | 879 | 689 | 214 | 784 | 1 845 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 5 | 3 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 209 | 139 | 282 | 1 539 | 503 | 319 | 832 | 244 | 5 519 | 130 | 10 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 668 | 3 901 | 3 787 | 5 120 | 3 348 | 3 806 | 4 627 | 5 706 | 3 855 | 486 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 438 | 339 | 137 | 48 | 38 | 12 | 799 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 125 | 742 | 641 | 176 | 772 | 863 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 959 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 16 | 16 | 80 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 742 | 641 | 176 | 772 | 1 872 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 564 | 643 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 433 | 564 | 643 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 959 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | 80 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 339 | 137 | 48 | 38 | 12 | 799 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | 137 | 48 | 38 | 12 | 799 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 438 | 339 | 137 | 48 | 38 | 12 | 799 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 750 | 5 089 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 | 48 547 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 089 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 | 137 | 48 | 38 | 12 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 339 | 137 | 48 | 38 | 12 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 | 137 | 48 | 38 | 12 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 339 | 137 | 48 | 38 | 12 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 314 | 558 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 314 | 558 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 438 | 11 780 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 438 | 11 780 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 876 | 558 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 876 | 558 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 089 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 750 | 5 089 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 308 | 1 650 | 2 098 | 3 595 | 742 | 1 348 | 1 682 | 95 | 1 567 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 449 500 | 430 409 | 565 013 | 616 546 | 698 742 | 873 488 | 1 135 035 | 726 400 | 9 229 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 448 080 | 430 243 | 564 869 | 616 184 | 694 363 | 873 417 | 1 135 035 | 726 400 | 6 676 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 420 | 166 | 144 | 362 | 4 379 | 71 | 2 553 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 448 192 | 428 759 | 562 915 | 612 951 | 698 000 | 872 140 | 1 133 353 | 726 305 | 7 662 | 184 | 237 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 408 577 | 396 036 | 524 667 | 565 550 | 650 656 | 820 943 | 1 065 886 | 725 545 | 6 964 | 68 | 61 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 636 | 17 320 | 17 328 | 31 865 | 31 276 | 32 240 | 39 002 | 141 | 117 | 96 | 156 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 146 | 13 | 530 | 1 247 | 2 316 | 380 | 531 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 833 | 15 390 | 20 390 | 14 282 | 16 063 | 18 954 | 26 148 | 239 | 50 | 20 | 20 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 210 | 254 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 267 250 | 1 050 | 210 | 254 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 267 250 | 1 050 | 210 | 250 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 114 | 177 | 267 250 | 2 600 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 114 | 177 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 267 250 | 2 600 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 300 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 300 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 800 | 2 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 800 | 2 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 98 | 1 595 | 95 | 17 | 26 | 17 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 690,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 799 тыс. ₽ | -670 тыс. ₽ | -241 тыс. ₽ | -349 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,2 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -76,6 млн ₽ | -77,2 млн ₽ | -77,5 млн ₽ | -77,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -99,5 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,74 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,11 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,07 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -3,62 | -5,68 | -5,80 | -5,94 | 0,39 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,07 | 1,09 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | -9,6 % | — | — | 3,9 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | -20,5 % | — | — | 2,2 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | -4,9 % | -1,8 % | -2,7 % | 2,6 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 13,3 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 32,64 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 1,54 ▼ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 62 дн. | — | — | 78 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | 56 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 дн. | 10 166 дн. | — | — | 75 дн. | 70 дн. |
| Финансовый цикл | -47 дн. | — | — | — | 52 дн. | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -9,57 | -41,86 | -47,39 | -54,92 | 0,49 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -46,95 | -74,20 | -75,49 | -77,24 | 4,68 ▼ | 5,27 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -594 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.77 (компаний: 17023).