Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "Л.ТОЛСТОГО,25", Березники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "Л.ТОЛСТОГО,25"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 811 | 20 449 | 22 727 | 29 336 | 32 138 | 34 693 | 26 288 | 33 236 | 27 701 | 32 770 | 15 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 467 | 1 367 | 5 309 | 4 899 | 4 521 | 3 387 | 3 053 | 2 674 | 2 296 | 1 917 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 467 | 1 367 | 5 309 | 4 899 | 4 521 | 3 387 | 3 053 | 2 674 | 2 296 | 1 917 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 811 | 18 982 | 21 360 | 24 027 | 27 239 | 30 172 | 22 901 | 30 183 | 25 027 | 30 474 | 14 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 258 | 285 | 312 | 412 | 538 | 689 | 144 | 44 | 128 | 101 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 505 | 18 686 | 21 005 | 23 586 | 26 564 | 29 392 | 22 658 | 30 074 | 24 844 | 30 347 | 13 787 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 11 | 43 | 29 | 137 | 91 | 99 | 65 | 55 | 26 | 281 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 835 | 18 811 | 20 449 | 22 727 | 29 336 | 32 138 | 28 589 | 26 288 | 33 236 | 27 702 | 32 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 467 | 1 367 | 5 309 | 4 899 | 3 764 | 3 387 | 3 053 | 2 674 | 2 296 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 467 | 1 367 | 5 309 | 4 899 | 3 764 | 3 387 | 3 053 | 2 674 | 2 296 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 835 | 18 811 | 18 982 | 21 360 | 24 027 | 27 239 | 24 825 | 22 901 | 30 183 | 25 027 | 30 474 |
| Запасы на конец предыдущего года | 276 | 258 | 285 | 312 | 412 | 538 | 48 | 144 | 44 | 128 | 101 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 503 | 18 505 | 18 686 | 21 005 | 23 586 | 26 564 | 24 743 | 22 658 | 30 074 | 24 844 | 30 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 48 | 11 | 43 | 29 | 137 | 34 | 99 | 65 | 55 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 811 | 20 449 | 22 727 | 29 336 | 32 138 | 34 693 | 26 288 | 33 236 | 27 701 | 32 770 | 15 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 809 | 3 688 | 3 837 | 8 796 | 10 685 | 14 313 | 15 237 | 15 090 | 15 830 | 17 231 | 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 730 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 002 | 16 761 | 18 890 | 20 540 | 21 453 | 20 380 | 11 051 | 18 146 | 11 871 | 15 538 | 15 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 002 | 16 761 | 18 890 | 20 540 | 21 453 | 20 380 | 11 051 | 18 146 | 11 871 | 15 538 | 15 245 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 835 | 18 811 | 20 449 | 22 727 | 29 336 | 32 138 | 28 589 | 26 288 | 33 236 | 27 701 | 32 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 809 | 3 688 | 3 837 | 8 796 | 10 685 | 15 102 | 15 237 | 15 090 | 15 830 | 17 231 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 221 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 870 | 17 002 | 16 761 | 18 890 | 20 540 | 21 453 | 13 487 | 11 051 | 18 146 | 11 871 | 15 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 870 | 17 002 | 16 761 | 18 890 | 20 540 | 21 453 | 13 487 | 11 051 | 18 146 | 11 871 | 15 539 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 678 | 5 152 | 6 194 | 5 905 | 3 947 | 1 836 | 916 | 88 013 | 93 720 | 4 433 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 167 | 34 015 | 34 732 | 36 818 | 39 898 | 42 553 | 42 670 | 44 598 | 48 172 | 56 042 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 489 | 28 863 | 28 538 | 30 913 | 35 951 | 43 415 | 45 548 | 51 609 | |||
| Выручка за отчетный год | 32 167 | 34 015 | 34 732 | 36 818 | 39 898 | 42 959 | 42 670 | 44 598 | 48 172 | 56 042 | 40 048 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 678 | 5 152 | 6 194 | 5 905 | 3 947 | 5 669 | 833 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 678 | 5 152 | 6 194 | 5 905 | 3 947 | 5 669 | 833 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 489 | 28 863 | 28 538 | 30 913 | 35 951 | 37 290 | 45 548 | 51 609 | 39 215 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 678 | 5 152 | 6 194 | 5 905 | 3 947 | 4 433 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 148 | 2 206 | 478 | 5 300 | 2 263 | 4 026 | 1 503 | 2 505 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 618 | 705 | 801 | 1 413 | 299 | 469 | 336 | 530 | 51 | 1 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 148 | 3 651 | 6 517 | 2 018 | 1 983 | 2 112 | 1 452 | 2 504 | 17 325 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 148 | 2 206 | 478 | 5 300 | 2 263 | 1 962 | 1 503 | 1 930 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 618 | 705 | 801 | 1 413 | 299 | 148 | 336 | 530 | 51 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 148 | 3 651 | 6 517 | 2 018 | 1 983 | 1 432 | 1 452 | 2 504 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 844 | 1 879 | 149 | 4 959 | 1 889 | 689 | 135 | 740 | 1 930 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 304 | 327 | 329 | 341 | 374 | 409 | 425 | 426 | 483 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 304 | 327 | 329 | 341 | 374 | 398 | 425 | 426 | 483 | 529 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 844 | 1 879 | 149 | 4 959 | 1 889 | 3 628 | 135 | 740 | 1 401 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 844 | 1 879 | 149 | 4 959 | 1 889 | 3 628 | 135 | 740 | 1 401 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 930 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 799 | 3 678 | 3 827 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 809 | 3 688 | 3 837 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 799 | 3 678 | 3 827 | 8 786 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 809 | 3 688 | 3 837 | 8 796 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 844 | 1 879 | 149 | 4 959 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 844 | 1 879 | 149 | 4 959 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 844 | 1 879 | 149 | 4 959 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 844 | 1 879 | 149 | 4 959 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 545 | 40 736 | 41 423 | 34 884 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 605 | 31 973 | 31 967 | 33 243 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 940 | 8 763 | 9 456 | 1 641 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 553 | 40 773 | 41 391 | 34 898 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 752 | 15 005 | 10 857 | 11 828 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 368 | 12 056 | 13 614 | 13 643 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 262 | 304 | 328 | 568 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 171 | 13 408 | 16 592 | 8 859 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 42,7 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 135 тыс. ₽ | -145 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -16,5 млн ₽ | ||
| Активы | 34,7 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,3 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 740 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,5 % | +8,0 % | +16,3 % | -28,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 2,07 | 1,66 | 2,11 | 1,96 | 0,92 | 2,11 ▼ | 3,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 2,06 | 1,66 | 2,10 | 1,95 | 0,92 | 1,90 ▼ | 3,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1,35 ▼ | 2,32 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,58 | 0,45 | 0,57 | 0,53 | 0,05 | 0,65 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 1,42 | 0,73 | 1,20 | 0,75 | 0,90 | 20,60 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 197,9 % | 197,3 % | 5,4 % | 7,9 % | 2,1 % | 12,4 % ▼ | 9,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | -0,3 % | 1,5 % | 2,5 % | -41,2 % | 7,7 % ▼ | 13,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,5 % | 0,5 % | -0,4 % | 2,7 % | 4,3 % | -103,2 % | 2,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,3 % | 0,9 % | -1,0 % | 4,7 % | 8,1 % | -2 228,5 % | 8,9 % ▼ | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,62 | 1,34 | 1,74 | 1,71 | 2,51 | 0,43 ▲ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 194 дн. | 246 дн. | 188 дн. | 198 дн. | 126 дн. | 113 дн. ▼ | 217 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | -1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 199 дн. | -97 дн. | -153 дн. | 95 дн. | 110 дн. | 142 дн. | 81 дн. ▼ | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | 289 дн. | 398 дн. | 94 дн. | 88 дн. | -16 дн. | 0 дн. ▲ | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | 0,52 | 0,40 | 0,53 | 0,49 | -0,08 | 0,54 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,37 | — | — | — | — | -7,22 | 4,94 ▼ | 5,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -41,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12902).