Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОМПЛЕКС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 305 865 | 300 146 | 216 092 | 119 908 | 118 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 493 | 98 381 | 95 362 | 94 821 | 96 740 |
| Основные средства на конец отчетного года | 101 437 | 98 325 | 95 244 | 94 389 | 95 872 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 56 | 56 | 118 | 432 | 858 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 204 372 | 201 765 | 120 730 | 25 087 | 21 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 746 | 302 | 309 | 265 | 623 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 134 | 135 | 197 | 201 | 31 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 236 | 9 634 | 9 469 | 9 507 | 12 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 183 819 | 191 619 | 110 366 | 14 730 | 6 845 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 436 | 75 | 390 | 384 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 994 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 305 218 | 305 167 | 300 147 | 216 092 | 119 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 493 | 101 493 | 98 381 | 95 362 | 94 821 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 437 | 101 437 | 98 325 | 95 200 | 94 389 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 | 162 | 432 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 203 725 | 203 674 | 201 766 | 120 730 | 25 087 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 746 | 1 746 | 303 | 309 | 265 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 134 | 134 | 135 | 197 | 201 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 588 | 8 139 | 9 634 | 9 468 | 9 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 183 819 | 193 219 | 191 619 | 110 366 | 14 730 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 436 | 436 | 75 | 390 | 384 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 305 206 | 300 146 | 216 092 | 119 908 | 118 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 052 | 95 854 | 95 094 | 92 831 | 92 899 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 28 | 85 | 289 | 4 826 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | 28 | 85 | 289 | 643 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 118 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 132 | 204 264 | 120 913 | 26 788 | 21 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 206 132 | 204 264 | 120 913 | 26 788 | 21 002 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 305 218 | 305 167 | 300 147 | 216 092 | 119 908 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 052 | 99 052 | 95 854 | 95 094 | 92 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 22 | 28 | 85 | 289 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 22 | 28 | 85 | 289 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 143 | 206 093 | 204 265 | 120 913 | 26 788 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 143 | 206 093 | 204 265 | 120 913 | 26 788 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 080 | 9 408 | 7 681 | 7 969 | 10 251 |
| Выручка за предыдущий год | 10 693 | 10 204 | 7 681 | 8 450 | 10 251 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 613 | 796 | 481 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 204 | 7 681 | 8 450 | 10 251 | 11 616 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 408 | 7 681 | 7 969 | 10 251 | 11 616 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 807 | 798 | 1 003 | 4 135 | 6 063 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 600 | 10 916 | 9 018 | 8 139 | 8 971 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 796 | 481 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 422 | 807 | 798 | 1 003 | 4 135 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 076 | 10 600 | 10 916 | 9 018 | 8 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 398 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 078 | 4 058 | 2 040 | 3 358 | 1 518 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 422 | 1 006 | 207 | 1 933 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 416 | 2 049 | 1 912 | 2 601 | 1 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 396 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 002 | 4 078 | 4 056 | 2 040 | 3 358 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 422 | 1 006 | 207 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 860 | 3 117 | 2 049 | 1 912 | 2 601 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 110 | 79 | 156 | 277 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 | 17 | 62 | 314 | |
| Прочее за предыдущий год | 930 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 79 | 156 | 277 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 60 | 5 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | 60 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 6 | 57 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 62 | 314 | 426 | |
| Прочее за отчетный год | 930 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 305,9 млн ₽ | 216,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,92 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 801 дн. | 234 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.