Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РИО-ГРАНДЕ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РИО-ГРАНДЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 373 | 17 787 | 17 758 | 12 580 | 12 965 | 9 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 382 | 13 405 | 11 167 | 8 104 | 5 449 | 603 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 382 | 13 405 | 11 167 | 8 104 | 5 449 | 603 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 991 | 4 382 | 6 591 | 4 476 | 7 516 | 8 730 |
| Запасы на конец отчетного года | 979 | 1 999 | 4 499 | 3 884 | 3 888 | 3 247 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 817 | 621 | 1 638 | 518 | 3 201 | 5 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 195 | 1 762 | 454 | 74 | 427 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 796 | 26 373 | 17 787 | 17 758 | 12 580 | 12 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 386 | 16 382 | 13 405 | 11 167 | 8 104 | 5 449 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 386 | 16 382 | 13 405 | 11 167 | 8 104 | 5 449 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 410 | 9 991 | 4 382 | 6 591 | 4 476 | 7 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 681 | 979 | 1 999 | 4 499 | 3 884 | 3 888 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 219 | 7 817 | 621 | 1 638 | 518 | 3 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 510 | 1 195 | 1 762 | 454 | 74 | 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 373 | 17 787 | 17 758 | 12 580 | 12 965 | 9 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 675 | 17 331 | 17 369 | 12 435 | 12 616 | 9 141 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 698 | 456 | 389 | 145 | 349 | 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 698 | 456 | 389 | 145 | 249 | 77 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 796 | 26 373 | 17 787 | 17 758 | 12 580 | 12 965 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 934 | 25 675 | 17 331 | 17 369 | 12 435 | 12 616 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 862 | 698 | 456 | 389 | 145 | 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 862 | 698 | 456 | 389 | 145 | 249 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 846 | 903 | 230 | 389 | ||
| Выручка за предыдущий год | 45 291 | 41 490 | 5 324 | 4 030 | 4 492 | 5 212 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 555 | 40 587 | 12 197 | 3 800 | 8 674 | 4 823 |
| Выручка за отчетный год | 41 490 | 5 324 | 4 030 | 4 492 | 5 212 | 1 655 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | 389 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 230 | 389 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 587 | 12 197 | 3 800 | 8 674 | 4 823 | 4 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 903 | 230 | 389 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 316 | 191 | 417 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 159 | 1 413 | 1 | 20 | 281 | 4 304 |
| Прочие расходы за отчетный год | 157 | 922 | 40 | 594 | 253 | 4 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 796 | 905 | 191 | 417 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 159 | 1 413 | 1 | 20 | 281 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 755 | 157 | 922 | 40 | 594 | 253 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 131 | 241 | 38 | 176 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 891 | 664 | 312 | 153 | 178 | 241 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 664 | 312 | 153 | 178 | 241 | 91 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 241 | 38 | 176 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 | 38 | 176 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 660 | 17 316 | 17 354 | 12 420 | 12 596 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 675 | 17 331 | 17 369 | 12 435 | 12 616 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 316 | 17 354 | 12 420 | 12 596 | 9 121 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 331 | 17 369 | 12 435 | 12 616 | 9 141 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 176 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 | 181 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 176 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 | 176 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 5 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 5 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 694 | 4 934 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 694 | 4 934 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 694 | 4 934 | 3 475 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 694 | 4 934 | 3 475 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 650 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 650 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 435 | 12 616 | 9 141 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 369 | 12 435 | 12 616 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 576 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 783 | 3 903 | 4 742 | 5 263 | 1 922 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 349 | 3 769 | 4 736 | 5 196 | 1 922 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 434 | 134 | 6 | 67 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 613 | 5 112 | 4 867 | 4 687 | 2 389 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 925 | 4 413 | 4 246 | 4 063 | 2 087 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 586 | 295 | 287 | 225 | 83 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 102 | 404 | 334 | 399 | 219 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 898 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 375 | 10 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 375 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 477 | 99 | 255 | 338 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 477 | 99 | 255 | 338 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 105 | 40 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 | 40 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 40 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 501 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 501 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 567 | 353 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,5 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 241 тыс. ₽ | -6,7 млн ₽ | 38 тыс. ₽ | -4,9 млн ₽ | 176 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 26,4 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,7 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,31 | 9,61 | 16,94 | 30,87 | 21,54 | 49,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,91 | 5,23 | 5,38 | 4,08 | 10,40 | 30,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,71 | 3,86 | 1,17 | 0,51 | 1,22 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,97 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -37,6 % | 0,2 % | -39,2 % | 1,4 % | -37,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | -38,6 % | 0,2 % | -39,7 % | 1,4 % | -38,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,57 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 60 дн. | 432 дн. | 163 дн. | 294 дн. | 238 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 49,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.