Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОДИБУМ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОДИБУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 827 | 6 245 | 4 483 | 6 259 | 5 828 | 4 030 | 9 532 | 18 957 | 18 434 | 22 352 | 23 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 930 | 3 647 | 2 318 | 3 817 | 2 941 | 1 456 | 131 | 85 | 67 | 329 | 332 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 865 | 3 504 | 2 167 | 3 268 | 2 621 | 1 363 | 131 | 85 | 67 | 329 | 332 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 65 | 143 | 151 | 549 | 320 | 93 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 897 | 2 598 | 2 165 | 2 442 | 2 887 | 2 574 | 9 401 | 18 872 | 18 367 | 22 023 | 23 032 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 318 | 531 | 262 | 853 | 772 | 994 | 9 142 | 9 849 | 8 276 | 4 424 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 940 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 579 | 2 067 | 1 903 | 1 589 | 2 115 | 1 580 | 259 | 9 023 | 10 091 | 17 599 | 18 092 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 247 | 4 827 | 6 245 | 4 483 | 6 259 | 5 828 | 10 295 | 9 532 | 18 957 | 18 434 | 22 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 482 | 2 930 | 3 647 | 2 318 | 3 817 | 2 941 | 402 | 131 | 85 | 67 | 329 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 023 | 2 865 | 3 504 | 2 167 | 3 268 | 2 621 | 402 | 131 | 85 | 67 | 329 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 459 | 65 | 143 | 151 | 549 | 320 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 765 | 1 897 | 2 598 | 2 165 | 2 442 | 2 887 | 9 893 | 9 401 | 18 872 | 18 367 | 22 023 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 684 | 318 | 531 | 262 | 853 | 772 | 597 | 9 142 | 9 849 | 8 276 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 424 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 081 | 1 579 | 2 067 | 1 903 | 1 589 | 2 115 | 9 296 | 259 | 9 023 | 10 091 | 17 599 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 827 | 6 245 | 4 483 | 6 259 | 5 828 | 4 030 | 9 532 | 18 957 | 18 434 | 22 352 | 23 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 112 | 34 862 | 5 500 | 13 400 | 14 640 | 14 306 | 14 306 | 14 306 | 14 306 | 14 306 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 112 | 34 862 | 5 500 | 13 400 | 14 640 | 14 306 | 14 306 | 14 306 | 14 306 | 14 306 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 686 | 10 312 | 42 375 | 36 966 | 24 498 | 16 928 | 29 600 | 35 187 | 34 057 | 33 342 | 33 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 134 | 108 | 31 449 | 23 956 | 8 888 | 1 863 | 10 292 | 10 798 | 9 983 | 8 997 | 7 087 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 552 | 10 204 | 10 926 | 13 010 | 15 610 | 15 065 | 19 308 | 24 389 | 24 074 | 24 345 | 26 395 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 247 | 4 827 | 6 245 | 4 483 | 6 259 | 5 828 | 10 295 | 9 532 | 18 957 | 18 434 | 22 352 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 472 | 40 112 | 34 862 | 5 500 | 13 400 | 14 306 | 14 306 | 14 306 | 14 306 | 14 306 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 53 472 | 40 112 | 34 862 | 5 500 | 13 400 | 14 306 | 14 306 | 14 306 | 14 306 | 14 306 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 899 | 5 686 | 10 312 | 42 375 | 36 966 | 24 498 | 28 634 | 29 600 | 35 187 | 34 057 | 33 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 213 | 134 | 108 | 31 449 | 23 956 | 8 888 | 8 383 | 10 292 | 10 798 | 9 983 | 8 997 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 686 | 5 552 | 10 204 | 10 926 | 13 010 | 15 610 | 20 251 | 19 308 | 24 389 | 24 074 | 24 345 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 258 | 2 851 | 6 148 | 4 481 | 4 736 | 7 294 | 60 893 | 75 084 | 66 883 | 67 015 | 82 851 |
| Выручка за предыдущий год | 23 350 | 32 074 | 42 973 | 47 854 | 50 765 | 55 995 | 28 949 | 35 550 | 34 341 | 35 202 | 45 584 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 092 | 29 223 | 36 825 | 43 373 | 46 029 | 48 701 | 31 944 | 39 534 | 32 542 | 31 813 | 37 267 |
| Выручка за отчетный год | 32 074 | 42 973 | 47 854 | 50 765 | 55 995 | 60 341 | 35 550 | 34 341 | 35 202 | 45 584 | 52 012 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 851 | 6 148 | 4 481 | 4 736 | 7 294 | 7 890 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 851 | 6 148 | 4 481 | 4 736 | 7 294 | 7 890 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 223 | 36 825 | 43 373 | 46 029 | 48 701 | 52 451 | 39 534 | 32 542 | 31 813 | 37 267 | 49 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 258 | 2 851 | 6 148 | 4 481 | 4 736 | 7 294 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 098 | 1 814 | 2 219 | 4 967 | 5 920 | 9 841 | 10 907 | 4 555 | 3 980 | 5 595 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 048 | 2 143 | 1 884 | 1 377 | 1 288 | 1 016 | 1 179 | 1 004 | 1 001 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 281 | 37 | 176 | 68 | 122 | 49 | 6 500 | 6 698 | 1 348 | 1 092 | 2 482 |
| Прочие расходы за отчетный год | 581 | 3 087 | 2 843 | 442 | 565 | 642 | 2 053 | 3 193 | 2 028 | 1 884 | 2 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 098 | 1 814 | 2 219 | 4 967 | 3 877 | 9 841 | 10 907 | 4 555 | 3 980 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 776 | 2 388 | 2 143 | 1 884 | 1 258 | 1 288 | 1 016 | 1 179 | 1 004 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 349 | 281 | 37 | 176 | 68 | 122 | 2 086 | 6 500 | 6 698 | 1 348 | 1 092 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 232 | 3 629 | 3 087 | 455 | 442 | 565 | 533 | 2 053 | 3 193 | 2 028 | 1 884 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 042 | 1 037 | 1 685 | 3 648 | 3 838 | 607 | 4 633 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 443 | 350 | 1 056 | 777 | 534 | 1 319 | 263 | 414 | 450 | 923 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 350 | 1 056 | 777 | 534 | 1 319 | 1 388 | 414 | 450 | 923 | 1 888 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 042 | 1 037 | 1 685 | 3 648 | 4 532 | 3 838 | 607 | 4 633 | 872 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 042 | 1 037 | 1 685 | 3 648 | 4 532 | 3 838 | 607 | 4 633 | 872 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 35,6 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 607 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 872 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -27,5 млн ₽ | -34,4 млн ₽ | -30,5 млн ₽ | -29,9 млн ₽ | -25,3 млн ₽ | -24,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -3,4 % | +2,5 % | +29,5 % | +14,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,32 | 0,54 | 0,54 | 0,66 | 0,69 | 2,00 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,32 | 0,54 | 0,54 | 0,66 | 0,69 | 1,42 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 | 0,26 | 0,30 | 0,53 | 0,69 | 1,14 ▼ | 0,71 |
| Коэффициент автономии | -6,83 | -3,61 | -1,61 | -1,62 | -1,13 | -1,05 | 0,60 ▼ | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,25 | — |
| Рентабельность продаж | — | -11,2 % | 5,2 % | 9,6 % | 18,2 % | 5,6 % | 6,3 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | -3,5 % | 11,2 % | 1,7 % | 10,2 % | 1,7 % | 2,9 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 112,5 % | -13,0 % | 20,2 % | 3,3 % | 20,7 % | 3,7 % | 2,6 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 12,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 3,73 | 1,81 | 1,91 | 2,04 | 2,23 | 1,71 ▲ | 1,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 94 дн. | 105 дн. | 86 дн. | 35 дн. | — | 17 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 14 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 105 дн. | 178 дн. | 274 дн. | 276 дн. | 238 дн. | 196 дн. | 32 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -5,58 | -2,15 | -0,86 | -0,85 | -0,51 | -0,45 | 0,69 ▼ | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -14,41 | — | — | — | — | — | 5,57 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -105 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 695).