Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-СЕРВИС М", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-СЕРВИС М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 145 | 4 225 | 3 251 | 2 883 | 2 633 | 2 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 176 | 455 | 34 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 455 | 34 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 176 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 969 | 3 770 | 3 217 | 2 883 | 2 633 | 2 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 835 | 3 707 | 3 152 | 2 648 | 2 566 | 2 734 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 8 | 10 | 180 | 67 | 115 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 145 | 4 225 | 3 251 | 2 883 | 2 633 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 176 | 455 | 34 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 176 | 455 | 34 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 969 | 3 770 | 3 217 | 2 883 | 2 633 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 835 | 3 707 | 3 152 | 2 648 | 2 566 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 8 | 10 | 180 | 67 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 145 | 4 225 | 3 251 | 2 883 | 2 633 | 2 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 164 | 616 | 821 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 935 | 2 861 | 2 464 | 1 921 | 2 017 | 2 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 933 | 2 861 | 2 464 | 1 921 | 2 017 | 2 028 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 145 | 4 225 | 3 251 | 2 883 | 2 633 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 965 | 164 | 616 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 980 | 2 861 | 2 464 | 1 921 | 2 017 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 978 | 2 861 | 2 464 | 1 921 | 2 017 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 100 | 5 670 | 4 405 | 2 059 | 29 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 283 | 6 320 | 5 179 | 1 931 | 454 | |
| Выручка за отчетный год | 5 100 | 5 670 | 4 405 | 2 059 | 29 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 128 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 283 | 6 320 | 5 179 | 1 931 | 454 | 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 128 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 237 | 886 | 437 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 415 | 308 | 200 | 1 392 | 680 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 597 | 95 | 28 | 91 | 81 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 237 | 886 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 415 | 308 | 200 | 1 392 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 597 | 95 | 28 | 91 | 81 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | 886 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 237 | 886 | 437 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 886 | 437 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -746 тыс. ₽ | -494 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 886 тыс. ₽ | 437 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 164 тыс. ₽ | -413 тыс. ₽ | -238 тыс. ₽ | 616 тыс. ₽ | 821 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,31 | 1,50 | 1,31 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,28 | 1,47 | 1,31 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,13 | -0,08 | 0,23 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 24,76 | — | — | 3,27 | 2,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,7 % | -15,2 % | 8,2 % | 33,6 % | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -454,9 % | — | — | 143,8 % | 53,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 10 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.