Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "АРСЕНАЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "АРСЕНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 475 | 6 968 | 12 692 | 62 855 | 74 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 156 | 6 281 | 5 222 | 6 975 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 156 | 6 281 | 5 222 | 6 975 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 466 | 6 812 | 6 411 | 57 633 | 67 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 352 | 3 763 | 1 | 3 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 1 247 | 6 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 996 | 1 861 | 3 509 | 38 627 | 46 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | 1 121 | 1 350 | 18 817 | 21 599 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | 304 | 181 | 64 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 352 | 4 475 | 15 412 | 12 659 | 62 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 9 | 1 843 | 6 281 | 5 222 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | 9 | 1 843 | 6 281 | 5 222 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 288 | 4 466 | 13 570 | 6 378 | 57 633 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 320 | 3 352 | 14 | 11 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 216 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 961 | 883 | 2 443 | 3 498 | 38 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 118 | 10 925 | 1 350 | 18 817 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 112 | 187 | 304 | 181 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 475 | 6 968 | 12 692 | 62 855 | 74 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 580 | 3 114 | 7 950 | 13 114 | 44 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 855 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 940 | 13 104 | 44 368 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 453 | 2 407 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 453 | 2 407 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 442 | 1 447 | 4 742 | 49 740 | 30 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 641 | 4 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 442 | 806 | 742 | 49 740 | 30 587 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 352 | 4 475 | 15 412 | 12 659 | 62 855 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 864 | 3 580 | 14 513 | 7 950 | 13 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 855 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 503 | 7 940 | 13 104 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 402 | 453 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 402 | 453 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 | 442 | 899 | 4 709 | 49 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 | 4 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 442 | 899 | 709 | 49 740 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 122 | 16 622 | 14 296 | ||
| Выручка за предыдущий год | 643 | 1 002 | 244 590 | 6 595 | 161 558 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 479 | 1 295 | 227 968 | 12 099 | 147 262 |
| Выручка за отчетный год | 1 002 | 496 | 6 595 | 161 558 | 197 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 296 | 51 759 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 296 | 51 759 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 124 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 295 | 583 | 12 099 | 147 262 | 146 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 622 | 14 296 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 14 000 | 74 097 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 296 | 245 | 49 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 154 | 1 525 | 22 572 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 409 | 2 287 | 51 | 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 784 | 16 590 | 14 000 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | 296 | 245 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 325 | 21 | 1 524 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 388 | 17 | 32 | 2 287 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 266 | 11 163 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 323 | 2 822 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 822 | 14 828 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 163 | 59 264 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 163 | 59 264 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 266 | 11 163 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -289 тыс. ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 62,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,10 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,52 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | — |
| Финансовый рычаг | 0,25 | — |
| Рентабельность продаж | -29,2 % | — |
| Чистая рентабельность | -28,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,5 % | 17,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 363 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 945 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.