Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КАМАТРАНССЕРВИС", Хмели
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КАМАТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 829 | 10 146 | 6 660 | 4 393 | 3 177 | 3 285 | 3 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 212 | 904 | 124 | 272 | 169 | 73 | 93 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 212 | 904 | 124 | 272 | 169 | 73 | 93 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 618 | 9 242 | 6 536 | 4 121 | 3 008 | 3 212 | 3 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 122 | 175 | 171 | 108 | 210 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 843 | 8 345 | 6 003 | 3 600 | 2 799 | 2 959 | 3 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 306 | 306 | 306 | 6 | 6 | 6 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 747 | 469 | 51 | 43 | 95 | 37 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 045 | 12 830 | 10 146 | 6 660 | 4 393 | 3 177 | 3 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 455 | 1 212 | 904 | 124 | 272 | 169 | 73 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 455 | 1 212 | 904 | 124 | 272 | 169 | 73 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 590 | 11 618 | 9 242 | 6 536 | 4 121 | 3 008 | 3 212 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 28 | 122 | 175 | 171 | 108 | 210 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 285 | 10 534 | 8 345 | 6 003 | 3 600 | 2 799 | 2 959 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 306 | 306 | 306 | 306 | 6 | 6 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 250 | 747 | 469 | 51 | 43 | 95 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 829 | 10 146 | 6 659 | 4 393 | 3 177 | 3 285 | 3 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 262 | 9 362 | 5 570 | 3 211 | 1 414 | 1 237 | 1 328 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 352 | 5 560 | 3 201 | 1 404 | 1 227 | 1 318 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 567 | 784 | 1 090 | 1 182 | 1 763 | 2 048 | 2 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 618 | 639 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 567 | 784 | 1 090 | 1 182 | 1 623 | 1 430 | 1 466 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 045 | 12 829 | 10 146 | 6 659 | 4 393 | 3 177 | 3 285 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 704 | 12 262 | 9 362 | 5 570 | 3 211 | 1 414 | 1 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 252 | 9 352 | 5 560 | 3 201 | 1 404 | 1 227 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 341 | 567 | 784 | 1 090 | 1 182 | 1 763 | 2 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 618 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 341 | 567 | 784 | 1 090 | 1 182 | 1 623 | 1 430 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 358 | 13 849 | 4 348 | 3 421 | 3 119 | 2 083 | 820 |
| Выручка за предыдущий год | 33 628 | 18 587 | 7 893 | 10 107 | 9 331 | 5 465 | 2 927 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 730 | 4 738 | 3 545 | 6 686 | 6 212 | 3 382 | 2 107 |
| Выручка за отчетный год | 18 587 | 7 893 | 10 107 | 9 331 | 5 465 | 2 927 | 2 463 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 348 | 3 421 | 3 119 | 2 083 | 820 | 864 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 401 | 108 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 553 | 5 135 | 2 718 | 3 597 | 893 | 756 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 462 | 3 545 | 6 686 | 6 212 | 3 382 | 2 107 | 1 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 125 | 401 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 724 | 5 553 | 5 135 | 2 718 | 3 597 | 893 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 675 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 5 | 1 358 | 54 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 621 | 1 700 | 3 404 | 3 091 | 282 | 105 | 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 246 | 1 558 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 54 | 5 | 1 358 | 54 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 206 | 621 | 1 700 | 3 404 | 3 091 | 282 | 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 732 | 1 558 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 558 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 558 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 558 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,8 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -8 тыс. ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,00 | 3,49 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,83 | 3,34 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,30 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -56,5 % | -60,0 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 10 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.