Финансы ОАО "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "ЭНЕРГЕТИК", Пермь
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "ЭНЕРГЕТИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 344 | 31 031 | 28 828 | 17 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 385 | 17 378 | 15 858 | 14 968 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 385 | 17 378 | 15 858 | 14 968 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 959 | 13 653 | 12 970 | 2 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 391 | 1 692 | 2 207 | 1 421 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 026 | 2 882 | 2 201 | 1 165 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 8 000 | 8 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 543 | 1 079 | 63 | 76 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 266 | 30 344 | 31 031 | 28 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 296 | 19 385 | 17 378 | 15 858 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 296 | 19 385 | 17 378 | 15 858 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 970 | 10 959 | 13 653 | 12 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 680 | 1 391 | 1 692 | 2 207 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 360 | 3 026 | 2 882 | 2 201 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 8 000 | 8 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 929 | 543 | 1 079 | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 344 | 31 030 | 28 828 | 17 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 835 | 27 866 | 27 846 | 15 982 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 719 | 20 719 | 20 719 | 20 719 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 443 | 447 | 452 | 452 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 673 | 6 700 | 6 675 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 509 | 3 164 | 982 | 1 648 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 098 | 2 594 | 982 | 1 648 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 411 | 571 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 265 | 30 344 | 31 030 | 28 829 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 970 | 26 835 | 27 866 | 27 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 719 | 20 719 | 20 719 | 20 719 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 401 | 443 | 447 | 452 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 850 | 5 673 | 6 700 | 6 675 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 296 | 3 509 | 3 164 | 983 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 840 | 3 098 | 2 594 | 983 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 456 | 411 | 571 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 850 | 18 969 | 18 639 | |
| Выручка за предыдущий год | 57 724 | 50 635 | 53 586 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 874 | 31 666 | 34 947 | |
| Выручка за отчетный год | 50 635 | 53 586 | 52 351 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 969 | 18 639 | 16 808 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 263 | 478 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 023 | 1 039 | 1 040 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 683 | 17 122 | 16 278 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 666 | 34 947 | 35 543 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 476 | 263 | 478 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 981 | 1 023 | 1 039 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 393 | 17 683 | 17 122 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 155 | 308 | 60 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 126 | 111 | 372 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 17 | 717 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 276 | 298 | 519 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 113 | 155 | 308 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 126 | 111 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 538 | 42 | 17 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 920 | 276 | 298 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 842 | 77 | 101 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 251 | 67 | 82 | |
| Прочее за предыдущий год | 20 | 11 | 125 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 82 | 44 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 43 | 34 | 35 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 78 | 43 | 34 | |
| Прочее за отчетный год | 11 | 125 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 101 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 101 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 842 | 77 | 101 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 719 | 20 719 | 20 719 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 401 | 443 | 447 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 850 | 5 673 | 6 700 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 970 | 26 835 | 27 866 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 719 | 20 719 | 20 719 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 443 | 447 | 452 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 673 | 6 700 | 6 675 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 835 | 27 866 | 27 846 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 1 051 | 15 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 77 | 1 051 | 15 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 1 051 | 15 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 77 | 1 051 | 15 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 | 19 | 35 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 211 | 19 | 35 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 | 19 | 35 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 211 | 19 | 35 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 42 | 4 | 5 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 835 | 27 866 | 27 846 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 970 | 26 835 | 27 866 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 705 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 573 | 194 640 | 54 269 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 996 | 54 399 | 52 471 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 103 577 | 140 241 | 1 798 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 157 877 | 170 935 | 54 904 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 615 | 21 071 | 21 899 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 310 | 17 134 | 19 887 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 548 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 404 | 132 730 | 13 118 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 154 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 486 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 142 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 344 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 332 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 150 | 332 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 128 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 211 | 21 019 | 35 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 211 | 19 | 35 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 536 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | — |
| Активы | 30,3 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,12 | 13,21 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,73 | 10,96 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,86 | 8,72 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 23 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.