Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОМАРКЕТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОМАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 254 | 17 162 | 21 150 | 40 916 | 64 290 | 85 799 | 83 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 432 | 2 199 | 785 | 604 | 4 455 | 3 953 | 3 178 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 432 | 2 199 | 785 | 604 | 4 455 | 3 953 | 3 178 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 822 | 14 963 | 20 365 | 40 313 | 59 835 | 81 846 | 80 572 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 134 | 12 479 | 17 078 | 30 895 | 50 488 | 65 900 | 69 195 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 515 | 1 791 | 3 028 | 9 314 | 9 032 | 15 832 | 10 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 173 | 693 | 259 | 104 | 315 | 91 | 170 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 401 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 362 | 19 254 | 17 162 | 21 150 | 40 916 | 64 290 | 85 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 154 | 3 432 | 2 199 | 785 | 604 | 4 455 | 3 953 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 154 | 3 432 | 2 199 | 785 | 604 | 4 455 | 3 953 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 208 | 15 822 | 14 963 | 20 365 | 40 313 | 59 835 | 81 847 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 450 | 14 134 | 12 479 | 17 078 | 30 895 | 50 488 | 65 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 849 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 477 | 1 515 | 1 791 | 3 028 | 9 314 | 8 105 | 15 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 281 | 173 | 693 | 259 | 104 | 315 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 24 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 254 | 17 162 | 21 150 | 40 916 | 64 290 | 85 799 | 83 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 710 | 7 932 | 11 934 | 20 531 | 31 626 | 34 218 | 42 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 208 | 42 561 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 544 | 9 230 | 9 216 | 20 385 | 32 664 | 51 581 | 41 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 1 300 | 3 650 | 4 000 | 7 700 | 4 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 944 | 9 230 | 7 916 | 16 735 | 28 664 | 43 822 | 36 929 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 59 | 150 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 362 | 19 254 | 17 162 | 21 150 | 40 916 | 64 290 | 85 799 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 083 | 4 710 | 7 932 | 11 934 | 20 531 | 31 626 | 34 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 616 | 34 208 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 279 | 14 544 | 9 230 | 9 216 | 20 385 | 32 664 | 51 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 604 | 600 | 1 300 | 3 650 | 4 000 | 7 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 675 | 13 944 | 9 230 | 7 916 | 16 735 | 28 664 | 43 822 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 59 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 497 | 2 147 | 3 911 | 5 111 | 10 233 | 32 655 | 39 474 |
| Выручка за предыдущий год | 80 097 | 56 402 | 63 592 | 73 303 | 106 976 | 160 055 | 243 651 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 400 | 54 255 | 59 681 | 68 192 | 96 743 | 127 400 | 204 177 |
| Выручка за отчетный год | 56 402 | 63 592 | 73 303 | 106 976 | 160 055 | 243 651 | 261 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 911 | 5 111 | 10 233 | 12 522 | 39 474 | 43 662 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 911 | 5 111 | 10 233 | 12 522 | 9 979 | 11 076 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 495 | 32 586 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 255 | 59 681 | 68 192 | 96 743 | 147 533 | 204 177 | 218 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 147 | 3 911 | 5 111 | 10 233 | 12 522 | 9 979 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 133 | 29 495 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 582 | 3 824 | 4 785 | 10 150 | 13 372 | 4 369 | 10 479 |
| Прочие доходы за отчетный год | 196 | 231 | 524 | 679 | 2 461 | 1 787 | 270 |
| Прочие расходы за отчетный год | 386 | 318 | 850 | 762 | 1 611 | 7 397 | 867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 863 | 1 957 | 3 824 | 4 785 | 10 150 | 13 372 | 4 369 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 366 | 196 | 231 | 524 | 679 | 2 461 | 1 787 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 497 | 386 | 318 | 850 | 762 | 1 611 | 7 397 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 441 | 1 626 | 3 222 | 4 002 | 8 603 | 11 095 | 2 592 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 331 | 602 | 783 | 1 547 | 2 277 | 1 755 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 331 | 602 | 783 | 1 547 | 2 277 | 1 755 | 2 134 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 397 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 626 | 3 222 | 4 002 | 8 603 | 11 095 | 2 592 | 8 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 626 | 3 222 | 4 002 | 8 603 | 11 095 | 2 592 | 8 353 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 095 | 2 592 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 616 | 34 208 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 626 | 34 218 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 208 | 42 561 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 218 | 42 571 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 592 | 8 353 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 592 | 8 353 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 592 | 8 353 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 592 | 8 353 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 218 | 42 571 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 626 | 34 218 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 677 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 242 135 | 261 621 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 241 383 | 261 466 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 144 | 155 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 245 806 | 257 944 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 243 048 | 247 010 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 520 | 2 574 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 849 | 2 418 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 389 | 307 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 255 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 700 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 700 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 700 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 600 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 17,2 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 85,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 2,21 | 1,98 | 1,83 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,36 | 0,46 | 0,29 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,56 | 0,50 | 0,49 | — |
| Финансовый рычаг | 1,16 | 0,77 | 0,99 | 1,03 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % | 18,9 % | 21,0 % | 17,3 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,6 % | 33,5 % | 41,9 % | 35,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 91 дн. | 117 дн. | 125 дн. | 118 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.