Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТОЙЛ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 692 516 | 722 014 | 870 382 | 885 417 | 1 037 918 | 960 583 | 1 196 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 682 873 | 713 841 | 817 857 | 804 121 | 938 155 | 941 269 | 1 149 005 |
| Основные средства на конец отчетного года | 660 962 | 691 930 | 795 946 | 782 210 | 916 244 | 919 358 | 1 127 094 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 911 | 21 911 | 21 911 | 21 911 | 21 911 | 21 911 | 21 911 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 644 | 8 173 | 52 525 | 81 296 | 99 763 | 19 314 | 47 502 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 436 | 15 089 | 5 826 | 5 123 | 5 123 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 064 | 1 447 | 34 | 20 574 | 230 | 24 902 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 642 | 3 896 | 49 543 | 65 824 | 73 030 | 13 616 | 17 083 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 35 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 208 | 93 | 346 | 328 | 311 | 306 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 643 307 | 692 516 | 722 014 | 870 382 | 885 417 | 1 037 919 | 960 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 627 040 | 682 873 | 713 841 | 817 857 | 804 121 | 938 155 | 941 269 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 157 911 | 660 962 | 691 930 | 795 946 | 782 210 | 916 244 | 919 358 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 469 129 | 21 911 | 21 911 | 21 911 | 21 911 | 21 911 | 21 911 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 268 | 9 643 | 8 173 | 52 525 | 81 296 | 99 764 | 19 314 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 503 | 1 436 | 15 089 | 5 826 | 5 123 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 866 | 4 064 | 1 447 | 34 | 20 574 | 230 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 850 | 6 476 | 3 896 | 49 543 | 65 824 | 73 030 | 13 616 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 915 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 300 | 208 | 93 | 346 | 328 | 311 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 692 516 | 722 014 | 870 382 | 885 417 | 1 037 918 | 960 583 | 1 196 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 336 | 4 633 | 5 078 | 11 284 | 8 093 | 17 081 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 623 | 5 068 | 11 274 | 8 083 | 17 071 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 688 180 | 717 381 | 865 304 | 894 084 | 1 026 634 | 952 490 | 1 179 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 562 389 | 532 961 | 491 118 | 464 748 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 760 | 184 420 | 374 185 | 429 336 | 1 026 634 | 952 490 | 1 179 426 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 643 307 | 692 516 | 722 014 | 870 382 | 885 417 | 1 037 918 | 960 583 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 536 | 4 336 | 4 633 | 5 078 | 11 284 | 8 093 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 326 | 4 623 | 5 068 | 11 274 | 8 083 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 641 772 | 688 180 | 717 381 | 865 304 | 894 084 | 1 026 634 | 952 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 515 454 | 562 389 | 532 961 | 491 118 | 464 748 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 910 | 125 760 | 184 420 | 374 185 | 429 336 | 1 026 634 | 952 490 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 408 | 31 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 425 | 30 605 | 30 634 | 30 379 | 45 875 | 68 625 | 64 901 |
| Выручка за предыдущий год | 21 675 | 30 605 | 30 634 | 33 387 | 45 875 | 77 888 | 66 552 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 750 | 3 008 | 9 263 | 1 651 | |||
| Выручка за отчетный год | 30 605 | 30 634 | 33 387 | 45 875 | 77 888 | 66 552 | 62 825 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 634 | 30 379 | 45 875 | 68 625 | 64 901 | 62 825 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 393 | 7 544 | 23 875 | 13 556 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 241 | 22 835 | 50 163 | 44 750 | 65 103 | 49 269 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 986 | 3 008 | 9 263 | 1 651 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 619 | 13 393 | 7 544 | 23 875 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 986 | 17 241 | 22 835 | 50 163 | 44 750 | 65 103 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 633 | 1 131 | 405 | 23 287 | 11 185 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 469 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 727 | 38 127 | 1 740 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 164 | 75 989 | 45 266 | 11 135 | 588 | 35 | 2 371 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 079 | 4 986 | 1 131 | 405 | 23 287 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 563 | 9 469 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 891 | 63 727 | 38 127 | 1 740 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 625 | 1 164 | 75 989 | 45 266 | 11 135 | 588 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 747 | 4 016 | 296 | 19 951 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 950 | 835 | 767 | 3 290 | |||
| Прочее за предыдущий год | 20 | 62 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 970 | 835 | 767 | 3 290 | 2 660 | ||
| Прочее за отчетный год | 62 | 46 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 017 | 296 | 19 951 | 8 506 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 017 | 296 | 19 951 | 8 506 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 016 | 296 | 19 951 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 326 | 5 431 | 5 069 | 11 274 | 8 565 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 336 | 5 441 | 5 079 | 11 284 | 8 575 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 623 | 5 069 | 11 274 | 8 083 | 17 071 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 633 | 5 079 | 11 284 | 8 083 | 17 081 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 | 19 951 | 8 506 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 296 | 19 951 | 8 506 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 296 | 19 951 | 8 506 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 296 | 19 951 | 8 506 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 362 | 13 745 | 3 191 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 362 | 13 745 | 3 191 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 362 | 13 745 | 3 191 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 362 | 13 745 | 3 191 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 226 | 41 579 | 28 108 | 1 | 30 | 53 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 131 226 | 217 498 | 76 829 | 105 057 | 237 895 | 127 793 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 292 | 216 653 | 75 675 | 105 057 | 220 494 | 125 077 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 94 934 | 845 | 1 154 | 17 401 | 2 716 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 000 | 175 919 | 48 721 | 105 056 | 237 865 | 127 740 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 95 311 | 165 792 | 30 272 | 84 943 | 135 590 | 77 237 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 | 1 696 | 2 402 | 1 571 | 1 441 | 1 823 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 659 | 8 431 | 16 047 | 18 542 | 100 834 | 48 680 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 428 | 41 843 | 28 110 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 428 | 41 843 | 28 110 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 30 | 53 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 205 | 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -362 тыс. ₽ | -13,7 млн ₽ | -331 тыс. ₽ |
| Активы | 870,4 млн ₽ | 885,4 млн ₽ | 960,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,09 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -1,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 174 дн. | — | 1 133 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.