Финансы ЗАО "ПЕРМСКАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ", Пермь
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРМСКАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 584 | 39 160 | 45 770 | 40 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 535 | 28 781 | 28 232 | 25 845 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 555 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 285 | 2 451 | 24 252 | 1 207 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 24 079 | 20 833 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 250 | 3 980 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 250 | 2 250 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 049 | 10 379 | 17 538 | 14 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 059 | 6 155 | 6 211 | 6 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 990 | 4 172 | 11 322 | 6 414 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 356 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 33 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 408 | 27 561 | 39 160 | 45 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 834 | 5 536 | 28 780 | 28 230 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 729 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 963 | 3 285 | 26 530 | 1 795 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 22 456 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 871 | 2 250 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 250 | 2 250 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 574 | 22 025 | 10 379 | 17 474 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 013 | 8 968 | 6 155 | 6 211 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 559 | 12 967 | 4 224 | 11 231 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 5 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 91 | 25 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 584 | 39 160 | 45 770 | 40 219 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 589 | 2 335 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | 2 325 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 611 | 39 139 | 45 181 | 37 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 835 | 4 795 | 4 358 | 4 343 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 776 | 34 344 | 40 823 | 33 541 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 408 | 27 561 | 39 160 | 45 704 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 589 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 579 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 531 | 34 588 | 39 139 | 45 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 916 | 4 836 | 4 896 | 4 358 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 615 | 29 752 | 34 243 | 40 757 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 864 | 11 894 | 6 434 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 323 | 36 787 | 24 206 | 22 240 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 541 | 24 893 | 38 872 | 15 806 |
| Выручка за отчетный год | 36 787 | 24 206 | 22 240 | 30 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 690 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 646 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 552 | 13 044 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 544 | 27 320 | 24 521 | 13 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 243 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 651 | 8 715 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 153 | 7 242 | 567 | 2 495 |
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 234 | 99 | 63 | 59 |
| Прочие доходы за отчетный год | 925 | 24 463 | 3 827 | 623 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 994 | 2 484 | 916 | 1 715 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 642 | 7 049 | 566 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 302 | 234 | 99 | 63 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 773 | 908 | 24 492 | 3 826 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 567 | 4 994 | 2 678 | 916 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 622 | 7 049 | 566 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 064 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 379 | |||
| Прочее за предыдущий год | 224 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 105 | |||
| Прочее за отчетный год | 194 | 749 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 048 | 567 | 1 746 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 048 | 567 | 1 746 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 566 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 579 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 | 589 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 580 | 2 325 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 590 | 2 335 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 568 | 1 746 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 568 | 1 746 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 568 | 1 746 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 568 | 1 746 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 335 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 589 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 | 1 357 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 177 | 42 595 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 150 | 42 203 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | 392 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 137 | 41 238 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 400 | 8 735 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 673 | 16 362 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 | 16 141 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 825 | 277 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 825 | 277 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 860 | 283 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 860 | 283 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 1 351 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 36,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 567 тыс. ₽ |
| Активы | 27,6 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 45,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,0 млн ₽ | — | 589 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,27 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,11 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | — | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | 76,71 |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -7,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,5 % | 18,0 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 96,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,33 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 129 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 82 дн. | 92 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.