Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХМОНТАЖ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЕХМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 605 | 1 409 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 605 | 1 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 587 | 1 192 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 201 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 684 | 1 964 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 685 | 1 964 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 652 | 1 406 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 540 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 605 | 1 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 588 | 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 629 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 140 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 629 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 629 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 684 | 1 964 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 647 | 1 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 820 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 134 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 134 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 374 |
| Выручка за предыдущий год | 328 | 374 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 219 | |
| Выручка за отчетный год | 374 | 7 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 | 2 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 374 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 155 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 061 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 109 | 242 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 132 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 374 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 242 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 242 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 374 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 242 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 374 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 94,41 | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 94,41 | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | — |
| Финансовый рычаг | 0,01 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,3 % | -84,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.