Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПАД УРАЛ ЛИФТ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПАД УРАЛ ЛИФТ - УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 745 | 15 315 | 4 558 | 15 556 | 23 238 | 13 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 675 | 2 675 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 675 | 2 675 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 745 | 15 315 | 4 558 | 15 556 | 20 563 | 10 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 139 | 1 795 | 1 110 | 1 025 | 4 700 | 1 032 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 124 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 336 | 2 874 | 1 511 | 11 917 | 15 245 | 8 932 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 290 | 50 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 270 | 10 640 | 1 183 | 934 | 204 | 343 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 748 | 1 674 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 769 | 10 745 | 15 315 | 4 558 | 11 496 | 23 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 675 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 675 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 769 | 10 745 | 15 315 | 4 558 | 11 496 | 20 563 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 434 | 1 139 | 1 795 | 1 110 | 1 308 | 4 700 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 6 | 122 | 124 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 922 | 726 | 2 874 | 1 511 | 3 986 | 15 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 416 | 290 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 413 | 3 270 | 10 640 | 1 183 | 4 249 | 204 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 194 | 748 | 1 831 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 745 | 15 315 | 4 558 | 15 556 | 23 238 | 13 032 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 688 | 1 602 | 2 685 | 5 297 | 7 734 | 8 018 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 592 | 2 675 | 5 287 | 7 724 | 8 008 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 057 | 13 713 | 1 873 | 10 259 | 15 504 | 4 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 217 | 5 100 | 1 607 | 7 471 | 10 166 | 3 734 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 840 | 8 613 | 266 | 2 788 | 5 338 | 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 769 | 10 745 | 15 315 | 4 558 | 11 496 | 23 238 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 190 | 1 688 | 1 602 | 2 685 | 7 588 | 7 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 678 | 1 592 | 2 675 | 7 578 | 7 724 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 579 | 9 057 | 13 713 | 1 873 | 3 908 | 15 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 217 | 5 100 | 1 607 | 3 908 | 10 166 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 579 | 8 613 | 266 | 5 338 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 840 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 147 | 4 924 | 2 865 | 2 698 | 3 466 | 12 880 |
| Выручка за предыдущий год | 60 141 | 22 233 | 52 043 | 17 984 | 28 900 | 26 519 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 006 | 17 309 | 49 178 | 15 286 | 25 434 | 13 639 |
| Выручка за отчетный год | 22 233 | 52 043 | 17 984 | 53 655 | 26 519 | 16 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 865 | 2 698 | 3 518 | 12 880 | 7 280 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 865 | 2 698 | 3 518 | 1 830 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 050 | 12 944 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 292 | 49 178 | 15 286 | 50 137 | 13 639 | 8 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 941 | 2 865 | 2 698 | 3 466 | 1 830 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 983 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 050 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 352 | 1 958 | 2 648 | 3 446 | 543 | 624 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 310 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 8 894 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 352 | 907 | 50 | 72 | 1 294 | 2 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 589 | 1 958 | 2 648 | 2 760 | 543 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 835 | 31 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 352 | 907 | 50 | 6 541 | 1 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 498 | 1 655 | 2 238 | 2 291 | 146 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 91 | 303 | 410 | 469 | 318 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 303 | 410 | 534 | 318 | 305 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 498 | 1 655 | 2 238 | 2 912 | 146 | 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 498 | 1 655 | 2 238 | 2 912 | 146 | 284 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 498 | 1 655 | 2 238 | 2 291 | 146 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 734 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 588 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 22,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 498 тыс. ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,37 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.