Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМЭКСПОРТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМЭКСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 109 | 87 455 | 154 650 | 147 251 | 389 524 | 646 374 | 490 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 157 109 | 87 455 | 154 650 | 147 251 | 389 524 | 646 374 | 490 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 041 | 10 919 | 10 068 | 8 773 | 24 808 | 16 351 | 3 034 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 087 | 12 408 | 9 955 | 19 580 | 16 032 | 32 901 | 32 820 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 100 168 | 56 643 | 19 335 | 89 813 | 327 781 | 457 470 | 312 058 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 631 | 134 241 | 133 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 811 | 7 230 | 115 149 | 23 174 | 9 180 | 5 338 | 9 652 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 003 | 256 | 143 | 5 911 | 93 | 73 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 093 | 157 109 | 87 455 | 154 650 | 147 251 | 389 524 | 646 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 093 | 157 109 | 87 455 | 154 650 | 147 251 | 389 524 | 646 374 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 728 | 1 041 | 10 919 | 10 068 | 8 773 | 24 808 | 16 351 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 745 | 53 087 | 12 408 | 9 955 | 19 580 | 16 032 | 32 901 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 195 | 100 168 | 56 643 | 19 335 | 89 813 | 327 781 | 457 470 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 631 | 134 241 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 318 | 1 811 | 7 230 | 115 149 | 23 174 | 9 180 | 5 338 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 107 | 1 003 | 256 | 143 | 5 911 | 93 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 109 | 87 455 | 154 650 | 147 251 | 389 524 | 646 374 | 490 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 324 | 60 099 | 69 938 | 105 567 | 189 642 | 346 864 | 395 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 314 | 60 089 | 69 928 | 105 557 | 189 632 | 346 854 | 395 533 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 785 | 27 357 | 84 712 | 41 684 | 199 882 | 299 510 | 95 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 560 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 225 | 27 357 | 84 712 | 41 684 | 199 882 | 299 510 | 95 104 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 093 | 157 109 | 87 455 | 154 650 | 147 251 | 389 524 | 646 374 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 986 | 57 324 | 60 099 | 69 938 | 105 567 | 189 642 | 346 864 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 976 | 57 314 | 60 089 | 69 928 | 105 557 | 189 632 | 346 854 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 107 | 99 785 | 27 357 | 84 712 | 41 684 | 199 882 | 299 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 891 | 560 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 216 | 99 225 | 27 357 | 84 712 | 41 684 | 199 882 | 299 510 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 481 | 14 923 | 9 535 | 16 042 | 24 002 | 139 348 | 232 197 |
| Выручка за предыдущий год | 636 414 | 684 058 | 370 227 | 476 508 | 582 786 | 1 448 967 | 2 067 086 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 621 933 | 669 135 | 360 692 | 460 466 | 558 784 | 1 309 619 | 1 834 889 |
| Выручка за отчетный год | 684 058 | 370 227 | 476 508 | 582 786 | 1 448 967 | 2 067 086 | 1 328 916 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 923 | 9 535 | 16 042 | 24 002 | 139 348 | 232 197 | 66 922 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 187 | 6 484 | 13 099 | 21 053 | 100 721 | 187 681 | 44 985 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 993 | 411 | 318 | 481 | 36 218 | 42 398 | 19 877 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 743 | 2 640 | 2 625 | 2 468 | 2 409 | 2 118 | 2 060 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 669 135 | 360 692 | 460 466 | 558 784 | 1 309 619 | 1 834 889 | 1 261 994 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 158 | 11 187 | 6 484 | 13 099 | 21 053 | 100 721 | 187 681 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 149 | 993 | 411 | 318 | 481 | 36 218 | 42 398 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 174 | 2 743 | 2 640 | 2 625 | 2 468 | 2 409 | 2 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 948 | 4 080 | 11 902 | 42 271 | 101 350 | 195 428 | 60 918 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 804 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 201 | 28 853 | 177 956 | 788 058 | 169 200 | 380 554 | 186 259 |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 448 | 31 257 | 179 153 | 766 840 | 169 375 | 372 807 | 170 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 277 | 2 948 | 4 080 | 11 902 | 42 271 | 101 350 | 195 428 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 8 | 804 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 030 | 73 201 | 28 853 | 177 956 | 788 058 | 169 200 | 380 554 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 914 | 81 448 | 31 257 | 179 153 | 766 840 | 169 375 | 372 807 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 824 | 1 338 | 2 775 | 9 839 | 35 630 | 84 075 | 157 222 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 453 | 1 592 | 1 304 | 2 022 | 6 561 | 17 266 | 38 147 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 18 | 41 | 80 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 592 | 1 304 | 2 022 | 6 561 | 17 266 | 38 147 | 12 231 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 18 | 41 | 80 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 338 | 2 775 | 9 839 | 35 630 | 84 075 | 157 222 | 48 679 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 338 | 2 775 | 9 839 | 35 630 | 84 075 | 157 222 | 48 679 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 824 | 1 338 | 2 775 | 9 839 | 35 630 | 84 075 | 157 222 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 976 | 57 314 | 60 089 | 69 928 | 105 557 | 189 632 | 346 854 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 986 | 57 324 | 60 099 | 69 938 | 105 567 | 189 642 | 346 864 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 314 | 60 089 | 69 928 | 105 557 | 189 632 | 346 854 | 395 533 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 324 | 60 099 | 69 938 | 105 567 | 189 642 | 346 864 | 395 543 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 338 | 2 775 | 9 839 | 35 630 | 84 075 | 157 222 | 48 679 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 338 | 2 775 | 9 839 | 35 630 | 84 075 | 157 222 | 48 679 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 338 | 2 775 | 9 839 | 35 630 | 84 075 | 157 222 | 48 679 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 338 | 2 775 | 9 839 | 35 630 | 84 075 | 157 222 | 48 679 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 324 | 60 099 | 69 938 | 346 864 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 986 | 57 324 | 60 099 | 189 642 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 824 | 5 792 | 107 854 | 118 071 | 29 741 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 830 189 | 537 175 | 722 414 | 685 774 | 1 594 140 | 2 571 176 | 1 775 684 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 697 477 | 472 323 | 580 805 | 660 425 | 1 546 014 | 2 425 637 | 1 497 687 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 132 712 | 64 852 | 141 608 | 25 349 | 48 126 | 145 539 | 277 997 |
| Платежи – всего за отчетный год | 824 365 | 531 383 | 614 560 | 795 799 | 1 595 210 | 2 453 105 | 1 745 943 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 740 982 | 513 223 | 565 672 | 628 906 | 1 572 313 | 2 185 672 | 1 463 867 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 679 | 1 609 | 1 576 | 1 408 | 1 352 | 1 333 | 1 581 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 985 | 1 275 | 1 751 | 7 394 | 14 492 | 46 823 | 8 918 |
| Прочие платежи за отчетный год | 79 719 | 15 276 | 45 561 | 158 091 | 7 053 | 219 277 | 271 577 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 257 | 35 000 | 168 843 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 257 | 35 000 | 168 843 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 888 | 157 610 | 194 700 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 888 | 157 610 | 194 700 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 084 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 084 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 415 | 560 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 415 | 560 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 493 | 5 232 | 107 854 | 3 884 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 80 | 187 | 65 | 18 050 | 697 | 431 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 84,1 млн ₽ |
| Активы | 87,5 млн ₽ | 389,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,20 | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,33 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 21,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.