Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 624 | 18 788 | 72 447 | 67 152 | 50 420 | 37 946 | 9 867 | 7 391 | 14 488 | 16 763 | 13 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 144 | 9 136 | 6 097 | 3 282 | 2 515 | 3 598 | 1 857 | 941 | 584 | 228 | 2 537 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 144 | 9 136 | 6 097 | 3 282 | 2 515 | 3 598 | 1 857 | 941 | 584 | 228 | 2 512 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 480 | 9 652 | 66 350 | 63 870 | 47 905 | 34 348 | 8 010 | 6 450 | 13 904 | 16 535 | 10 711 |
| Запасы на конец отчетного года | 296 | 718 | 1 026 | 993 | 1 381 | 390 | 157 | 821 | 490 | 348 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 044 | 7 623 | 63 799 | 61 904 | 46 637 | 32 195 | 4 976 | 2 361 | 5 467 | 9 131 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 400 | 1 635 | 578 | 87 | 6 651 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 436 | 333 | 198 | 362 | 188 | 772 | 2 644 | 3 932 | 7 616 | 6 914 | 3 712 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 842 | 22 624 | 18 788 | 72 447 | 67 152 | 50 420 | 20 677 | 9 867 | 7 391 | 14 488 | 16 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 679 | 11 144 | 9 136 | 6 097 | 3 282 | 2 515 | 2 385 | 1 857 | 941 | 584 | 228 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 679 | 11 144 | 9 136 | 6 097 | 3 282 | 2 515 | 2 385 | 1 857 | 941 | 584 | 228 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 163 | 11 480 | 9 652 | 66 350 | 63 870 | 47 905 | 18 292 | 8 010 | 6 450 | 13 904 | 16 535 |
| Запасы на конец предыдущего года | 296 | 718 | 1 026 | 993 | 1 842 | 390 | 157 | 821 | 490 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 103 | 11 045 | 7 623 | 63 799 | 61 904 | 46 724 | 14 547 | 4 976 | 2 361 | 5 467 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 400 | 1 635 | 578 | 9 131 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 436 | 333 | 198 | 362 | 188 | 1 903 | 2 644 | 3 932 | 7 616 | 6 914 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 624 | 18 788 | 72 447 | 67 152 | 50 420 | 37 946 | 9 867 | 7 391 | 14 488 | 16 763 | 13 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 530 | 12 558 | 12 646 | 6 369 | 1 759 | 4 247 | 6 793 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 520 | 12 548 | 12 636 | 6 359 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 130 | 2 522 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 130 | 2 522 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 964 | 24 191 | 59 889 | 54 506 | 44 051 | 43 267 | 13 572 | 11 960 | 12 729 | 12 516 | 6 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 803 | 18 172 | 55 581 | 46 843 | 36 740 | 33 915 | 6 254 | 3 685 | 3 685 | 3 685 | 35 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 161 | 6 019 | 4 308 | 7 663 | 7 311 | 9 352 | 7 318 | 8 275 | 9 044 | 8 831 | 6 420 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 842 | 22 624 | 18 788 | 72 447 | 67 152 | 50 420 | 20 677 | 9 867 | 7 391 | 14 488 | 16 763 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 526 | 8 530 | 12 558 | 12 646 | 6 369 | 1 759 | 4 247 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 516 | 8 520 | 12 548 | 12 636 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 130 | 2 522 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 130 | 2 522 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 316 | 9 964 | 24 191 | 59 889 | 54 506 | 44 051 | 24 201 | 13 572 | 11 960 | 12 729 | 12 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 621 | 5 803 | 18 172 | 55 581 | 46 843 | 36 740 | 17 227 | 6 254 | 3 685 | 3 685 | 3 685 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 695 | 4 161 | 6 019 | 4 308 | 7 663 | 7 311 | 6 974 | 7 318 | 8 275 | 9 044 | 8 831 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 990 | 25 446 | 13 480 | 11 789 | 82 714 | 107 827 | 114 107 | 121 468 | 121 205 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 990 | 33 042 | 49 997 | 42 349 | 42 476 | 43 380 | 54 234 | 57 577 | 64 543 | 62 210 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 596 | 36 517 | 30 560 | 47 995 | 39 334 | 53 593 | 56 530 | 56 925 | 58 995 | ||
| Выручка за отчетный год | 31 990 | 33 042 | 49 997 | 42 349 | 42 476 | 42 367 | 54 234 | 57 577 | 64 543 | 62 210 | 55 068 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 990 | 25 446 | 13 480 | 11 789 | 11 347 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 081 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 953 | 40 977 | 9 399 | 11 992 | 16 866 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 596 | 36 517 | 30 560 | 31 129 | 49 955 | 53 593 | 56 530 | 56 925 | 58 995 | 53 177 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 081 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 953 | 40 977 | 9 399 | 11 992 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 390 | 857 | 293 | 1 165 | 159 | 63 | 1 708 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 492 | 263 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 4 | 1 525 | 1 874 | 11 | 5 | 25 | 48 | 10 | 1 453 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 724 | 73 | 3 953 | 814 | 341 | 3 655 | 293 | 1 140 | 111 | 53 | 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 447 | 857 | 528 | 293 | 1 165 | 159 | 63 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 492 | 263 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 4 | 8 582 | 1 874 | 11 | 16 | 25 | 48 | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 724 | 73 | 3 953 | 814 | 345 | 512 | 293 | 1 140 | 111 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 805 | 89 | 2 854 | 6 337 | 2 494 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 324 | 635 | 702 | 424 | 696 | 528 | 797 | 1 218 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 314 | 39 | 7 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | 635 | 702 | 424 | 453 | 528 | 797 | 1 218 | 678 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 314 | 39 | 7 | 66 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 748 | 89 | 6 337 | 2 494 | 2 502 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 748 | 89 | 6 337 | 2 494 | 2 502 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 805 | 89 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 548 | 12 636 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 558 | 12 646 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 636 | 6 359 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 646 | 6 369 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 89 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 277 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 277 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 277 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 277 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 646 | 6 369 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 559 | 12 646 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 164 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 110 | 76 198 | 61 345 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 835 | 65 816 | 42 413 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 157 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 118 | 10 382 | 18 932 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 471 | 76 034 | 66 577 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 408 | 35 967 | 39 263 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 814 | 18 711 | 19 851 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 360 | 1 073 | 454 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 767 | 14 722 | 7 009 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 990 | 15 161 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 890 | 15 374 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 890 | 15 374 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 900 | 213 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 900 | 213 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 268 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 371 | 2 200 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 371 | 2 200 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 103 | 12 303 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 103 | 12 303 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 164 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 54,2 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -11,7 млн ₽ | -180 тыс. ₽ | -865 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | |
| Активы | 37,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -5,3 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,2 % | +12,1 % | -3,6 % | -11,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,59 | 0,54 | 1,09 | 1,32 | 1,66 | 2,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,56 | 0,53 | 1,03 | 1,28 | 1,61 | 1,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,19 | 0,33 | 0,60 | 0,55 | 1,61 | 1,41 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,38 | -0,62 | 0,12 | 0,25 | 0,51 | 0,62 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 7,24 | 2,95 | 0,95 | 0,35 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 1,2 % | 1,8 % | 11,8 % | 5,2 % | 3,4 % | 6,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -0,3 % | -1,5 % | 9,8 % | 4,0 % | 4,5 % | 2,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,8 % | -1,8 % | -11,7 % | 43,7 % | 14,9 % | 18,9 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 360,3 % | 58,7 % | 36,8 % | 7,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 5,50 | 7,79 | 4,45 | 3,71 | 4,16 | 1,20 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 33 дн. | 15 дн. | 31 дн. | 54 дн. | — | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. | 50 дн. | 53 дн. | 58 дн. | 55 дн. | 44 дн. | 51 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | -14 дн. | -37 дн. | -22 дн. | 2 дн. | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,26 | -0,69 | -0,85 | 0,08 | 0,24 | 0,40 | 0,66 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,66 | — | — | — | — | — | 5,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 705).