Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИОН-ТРЕЙД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИОН-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 716 433 | 689 095 | 1 042 381 | 1 187 752 | 1 294 689 | 1 787 066 | 2 103 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 310 155 | 318 884 | 318 287 | 335 822 | 308 800 | 289 861 | 286 869 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 310 155 | 318 884 | 318 287 | 335 822 | 308 800 | 289 861 | 286 869 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 406 278 | 370 211 | 724 094 | 851 930 | 985 889 | 1 497 204 | 1 816 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 421 | 159 484 | 397 810 | 546 406 | 780 243 | 1 005 005 | 1 254 256 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 248 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 249 686 | 183 002 | 290 977 | 141 412 | 44 944 | 61 771 | 78 453 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 102 | 122 445 | 55 650 | 309 492 | 346 742 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 867 | 27 725 | 35 307 | 41 476 | 104 665 | 120 147 | 136 345 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 202 | 191 | 340 | 540 | 910 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 428 810 | 716 433 | 689 095 | 1 042 381 | 1 177 616 | 1 257 706 | 1 795 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 145 503 | 310 155 | 318 884 | 318 287 | 335 822 | 308 800 | 289 862 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 145 503 | 310 155 | 318 884 | 318 287 | 335 822 | 308 800 | 289 862 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 283 307 | 406 278 | 370 211 | 724 094 | 841 794 | 948 906 | 1 505 665 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 816 | 129 421 | 159 484 | 397 810 | 595 664 | 748 411 | 1 005 003 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 522 | 264 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 006 | 249 686 | 183 002 | 290 977 | 78 664 | 38 563 | 70 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 203 594 | 102 | 121 905 | 69 650 | 309 492 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 841 | 26 867 | 27 725 | 35 307 | 45 370 | 91 438 | 120 147 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 202 | 191 | 321 | 569 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 716 433 | 689 095 | 1 042 381 | 1 187 752 | 1 294 689 | 1 787 066 | 2 103 578 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 194 017 | 280 341 | 432 682 | 580 960 | 708 488 | 675 280 | 610 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 193 767 | 280 091 | 432 432 | 580 710 | 708 238 | 675 030 | 610 450 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 075 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 075 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 522 416 | 408 754 | 609 699 | 595 717 | 586 201 | 1 111 787 | 1 492 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 750 | 8 709 | 1 479 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 520 666 | 408 754 | 600 990 | 594 238 | 586 201 | 1 111 785 | 1 492 879 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 428 810 | 716 433 | 689 095 | 1 042 381 | 1 177 616 | 1 257 706 | 1 795 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 780 | 194 017 | 280 342 | 432 682 | 628 328 | 670 064 | 675 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 530 | 193 767 | 280 092 | 432 432 | 628 078 | 669 815 | 675 012 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 075 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 075 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 351 030 | 522 416 | 408 754 | 609 699 | 538 213 | 587 642 | 1 120 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 700 | 1 750 | 8 709 | 1 479 | 70 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 346 330 | 520 666 | 408 754 | 600 990 | 536 734 | 587 572 | 1 120 263 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 224 | 389 197 | 454 344 | 585 409 | 782 822 | 833 099 | 980 614 |
| Выручка за предыдущий год | 1 531 668 | 1 851 402 | 2 495 592 | 3 443 584 | 3 683 822 | 3 890 101 | 4 395 619 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 270 444 | 1 462 205 | 2 041 248 | 2 858 175 | 2 901 000 | 3 057 002 | 3 415 005 |
| Выручка за отчетный год | 1 851 402 | 2 495 592 | 3 443 584 | 3 653 899 | 3 887 637 | 4 395 619 | 4 702 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 389 197 | 454 344 | 585 409 | 752 899 | 830 635 | 980 614 | 1 073 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 222 | 7 899 | 55 477 | 23 503 | 47 720 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 350 975 | 446 445 | 652 357 | 697 422 | 807 132 | 932 894 | 1 095 465 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 462 205 | 2 041 248 | 2 858 175 | 2 901 000 | 3 057 002 | 3 415 005 | 3 628 285 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 461 | 38 222 | 7 899 | 85 401 | 22 478 | 47 701 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 258 763 | 350 975 | 446 445 | 652 357 | 697 421 | 810 621 | 932 913 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 137 684 | 102 158 | 180 284 | 175 720 | 97 901 | 23 143 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 437 | 23 928 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 135 | 389 | 3 071 | 747 | 86 | 10 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 122 942 | 174 415 | 264 347 | 161 771 | 126 837 | 58 150 | 63 313 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 345 | 80 156 | 16 726 | 38 457 | 51 692 | 100 078 | 89 025 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 025 | 137 684 | 102 158 | 180 284 | 182 082 | 59 343 | 23 153 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 102 | 4 455 | 17 437 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 119 | 135 | 389 | 5 019 | 816 | 86 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 724 | 122 942 | 174 415 | 264 347 | 131 723 | 130 160 | 58 155 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 143 | 23 345 | 80 156 | 16 726 | 30 023 | 96 934 | 100 054 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 511 | 116 237 | 86 324 | 152 340 | 153 217 | 41 211 | 5 225 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 514 | 21 447 | 15 834 | 27 944 | 28 865 | 18 132 | 11 093 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 447 | 15 834 | 27 944 | 27 442 | 17 741 | 11 093 | 1 223 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 237 | 86 324 | 152 340 | 148 278 | 80 160 | 5 215 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 237 | 86 324 | 152 340 | 148 278 | 80 160 | 5 215 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 511 | 116 237 | 86 324 | 152 340 | 153 217 | 41 211 | 5 225 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 530 | 669 815 | 675 012 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 780 | 670 065 | 675 262 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 767 | 675 030 | 610 450 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 194 017 | 675 280 | 610 700 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 237 | 5 215 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 116 237 | 5 215 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 237 | 5 215 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 116 237 | 5 215 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 194 017 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 780 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 268 704 | 88 367 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 605 407 | 5 121 425 | 5 491 409 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 114 523 | 5 056 689 | 5 403 674 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 490 884 | 64 736 | 87 735 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 789 676 | 4 852 721 | 5 403 042 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 910 591 | 4 117 591 | 4 582 310 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 100 857 | 495 253 | 580 103 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 940 | 10 332 | 7 468 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 751 288 | 63 033 | 54 866 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 386 895 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 386 895 | 77 158 | 156 750 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 386 895 | 57 200 | 156 750 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 958 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 317 000 | 194 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 317 000 | 194 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 900 | 53 660 | 6 200 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 87 900 | 53 660 | 6 200 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 277 500 | 53 813 | 41 119 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 34 800 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 277 500 | 53 813 | 6 319 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 026 | 28 709 | 16 198 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | -24,6 млн ₽ |
| Активы | 1,79 млрд ₽ | 2,10 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 126 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 119 дн. | 150 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.