Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ АЛЬЯНС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 360 764 | 514 563 | 359 328 | 365 794 | 307 884 | 302 042 | 271 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 276 | 83 766 | 233 397 | 227 869 | 235 702 | 228 807 | 217 190 |
| Основные средства на конец отчетного года | 82 276 | 83 766 | 232 493 | 227 223 | 235 444 | 228 653 | 217 121 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 904 | 646 | 258 | 154 | 69 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 278 488 | 430 797 | 125 931 | 137 925 | 72 182 | 73 235 | 54 665 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 465 | 50 141 | 75 674 | 61 808 | 42 130 | 47 561 | 38 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 233 | 543 | 119 | 1 562 | 1 421 | 680 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 256 195 | 31 441 | 29 030 | 34 659 | 6 960 | 5 332 | 7 850 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 291 497 | 1 616 | 16 400 | 3 650 | 6 337 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 828 | 46 020 | 15 390 | 93 | 20 981 | 4 243 | 336 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 466 | 3 678 | 24 846 | 549 | 11 028 | 903 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 285 870 | 360 764 | 514 564 | 359 328 | 365 794 | 307 884 | 302 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 774 | 82 276 | 83 766 | 233 397 | 227 869 | 235 702 | 228 807 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 774 | 82 276 | 83 766 | 232 493 | 227 223 | 235 444 | 228 653 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 904 | 646 | 258 | 154 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 271 096 | 278 488 | 430 798 | 125 931 | 137 925 | 72 182 | 73 235 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 563 | 17 465 | 50 141 | 75 674 | 61 808 | 42 130 | 47 561 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 504 | 5 233 | 543 | 119 | 1 562 | 1 421 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 229 400 | 234 092 | 31 441 | 29 030 | 34 659 | 6 960 | 5 332 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 669 | 291 497 | 1 616 | 16 400 | 3 650 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 133 | 4 828 | 46 020 | 15 390 | 93 | 20 981 | 4 243 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 930 | 6 466 | 3 678 | 24 846 | 549 | 11 028 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 360 764 | 514 564 | 359 328 | 365 794 | 307 884 | 302 042 | 271 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 296 | 6 404 | 12 314 | 5 202 | 8 247 | 11 432 | 15 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 394 | 12 304 | 5 192 | 8 237 | 11 422 | 15 814 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 728 | 160 482 | 52 446 | 277 199 | 164 896 | 218 337 | 201 083 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 76 520 | 155 792 | 44 761 | 172 300 | 127 214 | 116 670 | 110 996 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 690 | 7 685 | 9 173 | 7 664 | 7 799 | 5 113 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 208 | 95 726 | 30 018 | 93 868 | 84 974 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 740 | 347 677 | 294 568 | 83 393 | 134 741 | 72 273 | 54 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 147 405 | 201 107 | 147 450 | 9 712 | 6 090 | 9 079 | 3 451 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 914 | 146 570 | 147 118 | 73 681 | 128 651 | 63 194 | 51 497 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 421 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 285 870 | 360 764 | 514 564 | 359 328 | 365 794 | 307 884 | 302 042 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 3 296 | 6 404 | 12 314 | 5 202 | 8 247 | 11 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 286 | 6 394 | 12 304 | 5 192 | 8 237 | 11 422 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 595 | 78 728 | 160 482 | 52 446 | 277 199 | 164 896 | 218 337 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 595 | 76 520 | 155 792 | 44 761 | 172 300 | 127 214 | 116 670 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 208 | 4 690 | 7 685 | 9 173 | 7 664 | 7 799 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 95 726 | 30 018 | 93 868 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 282 229 | 278 740 | 347 678 | 294 568 | 83 393 | 134 741 | 72 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 208 606 | 147 405 | 201 107 | 147 450 | 9 712 | 6 090 | 9 079 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 707 | 128 914 | 146 571 | 147 118 | 73 681 | 128 651 | 63 194 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 916 | 2 421 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 235 668 | 28 847 | 34 771 | 19 514 | 24 816 | 21 081 | 18 646 |
| Выручка за предыдущий год | 627 744 | 233 572 | 254 116 | 200 012 | 326 485 | 206 147 | 178 292 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 607 924 | 204 725 | 219 345 | 180 498 | 301 669 | 185 066 | 159 646 |
| Выручка за отчетный год | 233 572 | 254 116 | 200 012 | 326 485 | 206 147 | 178 292 | 159 494 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 771 | 19 514 | 24 816 | 21 081 | 18 646 | 21 670 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 054 | 8 134 | 14 809 | 8 964 | 9 842 | 13 154 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 007 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 717 | 11 380 | 12 117 | 8 804 | 8 516 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 219 221 | 219 345 | 180 498 | 301 669 | 185 066 | 159 646 | 137 824 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 351 | 23 054 | 8 134 | 14 809 | 8 964 | 9 842 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 496 | 11 717 | 11 380 | 10 007 | 12 117 | 8 804 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 827 | 5 571 | 8 657 | 11 863 | 2 413 | 3 946 | 13 739 |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 863 | 2 827 | 252 | 108 | 273 | 830 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 935 | 30 588 | 27 464 | 15 959 | 13 356 | 11 475 | 16 532 |
| Прочие доходы за отчетный год | 67 140 | 44 840 | 350 842 | 107 499 | 117 396 | 49 099 | 37 452 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 752 | 48 598 | 325 682 | 94 738 | 110 699 | 43 793 | 21 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 432 808 | 5 804 | 5 571 | 8 657 | 11 863 | 2 413 | 3 946 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 397 | 16 863 | 2 827 | 252 | 108 | 273 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 692 | 22 935 | 30 588 | 27 464 | 15 959 | 13 356 | 11 475 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 213 383 | 45 743 | 44 840 | 350 842 | 107 499 | 117 396 | 49 099 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 212 733 | 52 752 | 48 598 | 325 682 | 94 738 | 110 699 | 43 793 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 020 | 3 250 | 3 108 | 5 910 | 3 045 | 3 185 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 758 | 270 | 37 | 350 | 217 | 140 | 227 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 360 | 2 483 | 2 994 | 1 488 | 240 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 904 | 258 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 307 | 17 012 | 920 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 554 | 37 | 350 | 217 | 140 | 227 | 130 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 069 | 2 921 | 125 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 578 | 2 069 | 2 921 | 125 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 483 | 2 994 | 1 488 | 240 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 114 | 904 | 388 | ||||
| Прочее за отчетный год | 57 | 307 | 17 012 | 920 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 250 | 3 108 | 5 910 | 3 045 | 3 185 | 4 392 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 250 | 3 108 | 5 910 | 3 045 | 3 185 | 4 392 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 250 | 3 108 | 5 910 | 3 045 | 3 185 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 286 | 6 394 | 12 304 | 5 192 | 8 237 | 11 422 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 296 | 6 404 | 12 314 | 5 202 | 8 247 | 11 432 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 394 | 12 304 | 5 192 | 8 237 | 11 422 | 15 814 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 404 | 12 314 | 5 202 | 8 247 | 11 432 | 15 824 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 108 | 5 910 | 3 045 | 3 185 | 4 392 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 108 | 5 910 | 3 045 | 3 185 | 4 392 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 108 | 5 910 | 3 045 | 3 185 | 4 392 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 108 | 5 910 | 3 045 | 3 185 | 4 392 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 113 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 113 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 113 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 113 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 404 | 12 314 | 5 202 | 8 247 | 11 432 | 15 824 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 297 | 6 404 | 12 314 | 5 202 | 8 247 | 11 432 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 105 | 27 215 | 54 912 | 24 325 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 360 861 | 329 717 | 361 962 | 228 633 | 234 655 | 199 634 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 253 379 | 248 536 | 361 871 | 215 098 | 195 221 | 176 939 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 107 482 | 81 181 | 91 | 13 535 | 39 434 | 22 695 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 372 469 | 323 612 | 334 747 | 173 721 | 236 315 | 175 309 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 221 740 | 196 407 | 276 294 | 125 651 | 129 827 | 82 407 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 955 | 22 943 | 22 658 | 20 191 | 24 046 | 21 238 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 610 | 846 | 339 | 348 | 629 | 263 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 128 164 | 103 416 | 35 456 | 27 531 | 81 813 | 71 401 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 94 482 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 299 592 | 187 307 | 3 000 | 13 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 299 592 | 187 307 | 3 000 | 13 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 360 829 | 92 825 | 22 400 | 3 650 | 2 700 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 360 829 | 92 825 | 22 400 | 3 650 | 2 700 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 114 036 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 677 481 | 345 179 | 19 282 | 20 433 | 104 910 | 134 767 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 677 481 | 345 179 | 19 282 | 20 433 | 104 910 | 134 767 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 563 445 | 476 396 | 39 394 | 54 457 | 119 338 | 160 312 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 490 777 | 454 935 | 39 394 | 54 457 | 119 338 | 160 312 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 72 668 | 21 461 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 191 | 20 888 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 514,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.