Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФИТ-ЛИЗИНГ", Пенза

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПРОФИТ-ЛИЗИНГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	72 092	60 995	54 058 000	52 159	41 472	35 571	21 986
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	46 304	30 404	27 272 000	21 912	29 199	17 737	8 287
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		30 146	26 951 000	19 508	28 266	17 582	8 287
Финансовые вложения на конец отчетного года	46 304			2 400
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		257	321 000	4	933	155
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	25 788	30 591	26 786 000	30 247	12 273	17 834	13 700
Запасы на конец отчетного года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года						103
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	24 625	336	4 960 000	6 198	3 328	2 313	1 517
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		10 805	11 905 000	19 805	7 335	9 521	8 405
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 163	849	440 000	172	751	509	524
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		18 601	9 481 000	4 073	858	5 383	3 254
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	106 495	72 092	61 069 000	54 058	52 159	41 472	35 571
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	61 262	46 304	30 478 000	27 272	21 912	29 199	17 737
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	11 623
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		46 087	30 146 000	26 951	19 508	28 266	17 582
Финансовые вложения на конец предыдущего года	49 639				2 400
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		217	332 000	321	4	933	156
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	45 232	25 788	30 591 000	26 786	30 247	12 273	17 834
Запасы на конец предыдущего года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года							103
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	44 068	10 787	336 000	4 960	6 198	3 328	2 318
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			10 805 000	11 905	19 805	7 335	9 521
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 164	1 162	849 000	440	172	751	509
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		13 839	18 601 000	9 481	4 073	858	5 383
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	72 092	60 994	54 058 000	52 160	41 471	35 571	21 986
ИТОГО капитал на конец отчетного года	27 021	31 532	32 152 000	32 859	15 749	17 490	18 052
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		18 010	18 010 000	18 010	180	180	180
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		13 522	14 142 000	14 849	15 569	17 310	17 872
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	18 948	8 577	20 289 000	17 972	12 337	6 217	2 940
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	2 015		12 180 000	12 416	3 800
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		1 847	2 642 000	1 846	2 951	2 541	1 755
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	16 933	6 730	5 467 000	3 710	5 586	3 677	1 185
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	26 123	20 885	1 617 000	1 328	13 385	11 864	995
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	21 367	17 700	50 000	35	11 650	10 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	3 430	3 185	1 567 000	1 293	1 735	1 864	995
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 326
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	106 495	72 091	61 069 000	54 057	52 160	41 471	35 571
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	23 134	27 021	31 071 000	32 152	32 859	15 749	17 490
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		18 010	18 010 000	18 010	18 010	180	180
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		9 011	13 061 000	14 142	14 849	15 569	17 310
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	76 613	18 948	9 113 000	20 289	17 972	12 337	6 217
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	55 307	2 015		12 180	12 416	3 800
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		984	2 383 000	2 642	1 846	2 951	2 541
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	21 306	15 949	6 730 000	5 467	3 710	5 586	3 677
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 749	26 122	20 885 000	1 616	1 328	13 385	11 864
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 400	21 367	17 700 000	50	35	11 650	10 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	5 349	3 430	3 185 000	1 567	1 293	1 735	1 864
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		1 326

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	70 405	12 025	9 751 000	1 848	4 962	6 302	4 668
Выручка за предыдущий год	41 418	50 976	53 430 000	35 417	24 871	21 639	18 086
Себестоимость продаж за предыдущий год	28 987	38 951	43 679 000	33 569	19 909	15 337	13 418
Выручка за отчетный год	50 976	53 430	35 417 000	24 871	21 639	18 086	14 568
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		9 751	1 848 000	4 962	6 302	4 668	3 744
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		9 603	1 703 000	4 849	5 351	2 430	2 037
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		148	145 000	113	951	2 238	1 707
Себестоимость продаж за отчетный год	39 004	43 679	33 569 000	19 909	15 337	13 418	10 824
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		11 972	9 603 000	1 703	4 849	5 351	2 430
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		53	148 000	145	113	951	2 238
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	43 836	5 340	1 352 000	885	899	2 175	704
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		229	1 089 000	2 043	1 548	561	13
Проценты к уплате за отчетный год	5 546	3 255	2 404 000	2 086	2 079	1 771	555
Прочие доходы за отчетный год	18 389	14 226	3 937 000	4 246	1 346	6 952	2 395
Прочие расходы за отчетный год	19 901	15 463	2 973 000	8 167	5 267	5 997	3 186
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	28 383	4 914	5 340 000	1 352	885	899	2 175
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		946	229 000	1 089	2 043	1 548	561
Проценты к уплате за предыдущий год	6 549	5 546	3 255 000	2 404	2 086	2 079	1 771
Прочие доходы за предыдущий год	8 965	17 443	14 226 000	2 973	4 246	1 346	6 952
Прочие расходы за предыдущий год	12 869	19 901	15 463 000	2 009	8 167	5 267	5 997
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 671	3 888	4 513 000	1 082	707	719	1 739
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	307	42	5 000		657	3	69
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		984	863 000	259	317
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			41 000		796	928	410
Прочее за предыдущий год				11
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 026	5		657	3	69	771
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		863	259 000	317	1 105		786
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		41		796	928	410
Прочее за отчетный год			11 000
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 888	4 513	1 082 000	707	719	1 739	563
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 888	4 513	1 082 000	707	719	1 739	563
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		3 888	4 513 000	1 082	707	719	1 739
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2017	2018
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	707 тыс. ₽	1,7 млн ₽	563 тыс. ₽
Активы	52,2 млн ₽	35,6 млн ₽	22,0 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	22,78	1,50	13,77
Коэффициент быстрой ликвидности	19,71	1,04	10,50
Коэффициент абсолютной ликвидности	15,04	0,85	8,97
Коэффициент автономии	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	1,4 %	4,9 %	2,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	—	—	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	24 дн.	51 дн.	34 дн.
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.