Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР", Пенза

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	111 252	126 224	100 898	93 686	95 736	94 530	75 390	125 025	106 997	137 390	102 655
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	103 153	105 720	92 446	85 017	77 063	70 963	43 746	57 206	71 693	34 280	34 280
Основные средства на конец отчетного года	81 813	84 368	68 822	62 918	55 235	49 051	42 257	57 205	57 726	20 313	20 313
Финансовые вложения на конец отчетного года	21 100	21 100	21 106	21 106	20 937	21 537	1 487	1	13 967	13 967	13 967
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	240	252	2 518	993	891	375	2
Итого оборотных активов на конец отчетного года	8 099	20 504	8 452	8 669	18 673	23 567	31 644	67 819	35 304	103 110	68 375
Запасы на конец отчетного года	1 811	2 244	2 402	1 738	2 452	3 159	3 510	1 076	3 094	2 967	2 967
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	24	2					3
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	5 831	10 146	3 866	4 174	3 707	5 197	2 386	66 669	31 192	99 329	65 408
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	433	8 112	2 184	2 757	12 514	15 211	25 745	74	1 018	814
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	131 584	111 252	126 224	100 898	93 686	95 736	94 530	111 150	125 025	106 997	103 469
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	118 973	103 153	105 720	92 446	85 017	77 063	70 963	67 676	57 206	71 693	34 280
Основные средства на конец предыдущего года	73 751	81 813	84 368	68 822	62 918	55 235	49 051	67 676	57 205	57 726	20 313
Финансовые вложения на конец предыдущего года	29 399	21 100	21 100	21 106	21 106	20 937	21 537		1	13 967	13 967
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	15 823	240	252	2 518	993	891	375
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	12 611	8 099	20 504	8 452	8 669	18 673	23 567	43 474	67 819	35 304	69 189
Запасы на конец предыдущего года	1 873	1 811	2 244	2 402	1 738	2 452	3 159	308	1 076	3 094	2 967
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2 273	24	2
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	8 206	5 831	10 146	3 866	4 174	3 707	5 197	40 990	66 669	31 192	65 408
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	259	433	8 112	2 184	2 757	12 514	15 211	2 176	74	1 018	814
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	111 252	126 224	100 898	93 686	95 736	94 530	75 390	125 025	106 997	137 390	102 655
ИТОГО капитал на конец отчетного года		2 948	16 536	26 783	34 647	43 307	37 332	91 907	97 969	94 220	94 220
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		2 938	16 526	26 773	34 637	43 297	37 322
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	5 012	5 012	4 851	4 851	1 500			140	140	140	140
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	5 012	5 012	4 851	4 851	1 500			140	140	140	140
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	106 275	118 264	79 511	62 052	59 589	51 223	38 058	32 978	8 888	43 030	8 295
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 340	9 840							12	1 222	1 222
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	103 935	108 424	79 511	62 052	59 589	51 223	38 058	32 978	8 876	41 808	7 073
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	131 584	111 252	126 224	100 898	93 686	95 736	94 530	111 150	125 025	106 997	103 469
ИТОГО капитал на конец предыдущего года			2 948	16 536	26 783	34 647	43 307	86 365	91 907	97 969	94 220
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			2 938	16 526	26 773	34 637	43 297
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	16 326	5 012	5 012	4 851	4 851	1 500			140	140	140
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	16 326	5 012	5 012	4 851	4 851	1 500			140	140	140
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	116 977	106 275	118 264	79 511	62 052	59 589	51 223	24 785	32 978	8 888	9 109
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 390	2 340	9 840							12	1 222
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	115 587	103 935	108 424	79 511	62 052	59 589	51 223	24 785	32 978	8 876	7 887

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	15 737	23 758	27 642	35 033	36 281	36 059	34 806	50 221	69 159	56 595	36 252
Выручка за предыдущий год	47 727	56 988	74 180	89 904	88 403	79 574	67 116	30 517	38 025	28 038	15 696
Себестоимость продаж за предыдущий год	31 990	33 230	46 538	54 871	52 122	43 515	32 310	19 704	31 134	28 557	20 556
Выручка за отчетный год	56 988	74 180	89 904	88 403	79 574	67 116	48 952	38 025	28 038	15 696	12 914
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	23 758	27 642	35 033	36 281	36 059	34 806	33 024
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	4 085	5 848	17 613	15 092	14 476	12 969	8 638
Коммерческие расходы за отчетный год	7 982	8 433	7 801	9 716	9 788	9 140	8 683
Управленческие расходы за отчетный год	11 691	13 361	9 619	11 473	11 795	12 697	15 703
Себестоимость продаж за отчетный год	33 230	46 538	54 871	52 122	43 515	32 310	15 928	31 134	28 557	20 556	12 914
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		4 085	5 848	17 613	15 092	14 476	12 969
Коммерческие расходы за предыдущий год	7 904	7 982	8 433	7 801	9 716	9 788	9 140
Управленческие расходы за предыдущий год	15 553	11 691	13 361	9 619	11 473	11 795	12 697
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 684	2 983	14 661	12 912	10 558	11 006		920	46 922	68 903
Проценты к получению за отчетный год						505	804
Проценты к уплате за отчетный год	573
Прочие доходы за отчетный год	381	238	8 165	205	66	66	10 000	565	26 775	35 007
Прочие расходы за отчетный год	2 209	3 103	11 117	2 385	3 984	2 534	23 968	355	20 147	33 896
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		1 684	2 983	14 661	12 912	10 558	11 006	33 578	920	46 922	68 903
Проценты к получению за предыдущий год	180						505
Проценты к уплате за предыдущий год	518	573
Прочие доходы за предыдущий год	9 983	381	238	8 165	205	66	66	32 772	565	26 775	35 007
Прочие расходы за предыдущий год	2 081	2 209	3 103	11 117	2 385	3 984	2 534	806	355	20 147	33 896
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 684	2 983	11 725	10 247	7 864	8 660	40 454	5 523	6 062
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				2 936	2 665	2 694	2 346	2 325	1 578	47
Текущий налог на прибыль за отчетный год			2 936	2 665	2 694	2 346	1 449	1 578	47
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 684	2 983	11 725	10 247	7 864	8 660		5 523	6 062
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 684	2 983	11 725	10 247	7 864	8 660		5 523	6 062
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 684	2 983	11 725	10 247	7 864	8 660

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 938	16 526	26 773	34 637	43 297
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	2 948	16 536	26 783	34 647	43 307
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 526	26 773	34 637	43 297	37 322
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	16 536	26 783	34 647	43 307	37 332
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 588	10 247	7 864	8 660
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	13 588	10 247	7 864	8 660
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 725	10 247	7 864	8 660
Чистая прибыль (ИТОГО)	11 725	10 247	7 864	8 660
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 863
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	1 863
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					5 975
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					5 975
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					5 975
Убыток (ИТОГО)					5 975
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	16 536	26 783	34 647	43 307	37 332
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	2 948	16 536	26 783	34 647	43 307

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		573	9 757	2 697	534
Поступления – всего за отчетный год	113 416	103 909	98 925	86 601	77 993
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	108 309	103 909	98 894	78 547	76 895
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	5 018
Прочие поступления за отчетный год	89		31	8 054	1 098
Платежи – всего за отчетный год	119 344	103 336	89 168	83 904	77 459
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	76 798	74 062	62 880	52 085	32 321
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 230	3 946	4 822	5 766	6 916
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 928	2 916	2 786	2 493	1 909
Прочие платежи за отчетный год	36 388	22 412	18 680	23 560	36 313
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					10 000
Поступления – всего за отчетный год					10 000
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год					10 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период		573	9 757	2 697	10 534

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	67,1 млн ₽	49,0 млн ₽	38,0 млн ₽	28,0 млн ₽	15,7 млн ₽	12,9 млн ₽
Чистая прибыль	8,7 млн ₽	-6,0 млн ₽	5,5 млн ₽	6,1 млн ₽	-3,7 млн ₽	0 тыс. ₽
Активы	94,5 млн ₽	75,4 млн ₽	125,0 млн ₽	107,0 млн ₽	137,4 млн ₽	102,7 млн ₽
Капитал и резервы	43,3 млн ₽	37,3 млн ₽	91,9 млн ₽	98,0 млн ₽	94,2 млн ₽	94,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-27,1 %	-22,3 %	-26,3 %	-44,0 %	-17,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,46	0,83	2,06	3,97	2,40	8,24	2,28 ▲	3,86
Коэффициент быстрой ликвидности	0,40	0,74	2,02	3,62	2,33	7,89	2,03 ▲	3,86
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,30	0,68	0,00	0,11	0,02	0,00	0,31 ▼	0,72
Коэффициент автономии	0,46	0,50	0,74	0,92	0,69	0,92	0,62 ▲	0,70
Финансовый рычаг	1,18	1,02	0,36	0,09	0,46	0,09	0,29 ▲	0,19
Рентабельность продаж	19,3 %	17,6 %	18,1 %	-1,9 %	-31,0 %	0,0 %	12,4 % ▼	12,3 %
Чистая рентабельность	12,9 %	-12,2 %	14,5 %	21,6 %	-23,9 %	0,0 %	8,3 % ▼	4,8 %
Рентабельность активов (ROA)	9,2 %	-7,9 %	4,4 %	5,7 %	-2,7 %	0,0 %	2,4 % ▼	0,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	20,0 %	-16,0 %	6,0 %	6,2 %	-4,0 %	0,0 %	9,7 % ▼	5,4 %
Оборачиваемость активов	0,71	0,65	0,30	0,26	0,11	0,13	0,41 ▼	0,35
Оборачиваемость дебиторской задолженности	28 дн.	18 дн.	640 дн.	406 дн.	2 310 дн.	1 849 дн.	141 дн. ▼	138 дн.
Оборачиваемость запасов	36 дн.	80 дн.	13 дн.	40 дн.	53 дн.	84 дн.	4 дн. ▼	3 дн.

Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 8,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12542).