Финансы ООО "РВС-ДЕВЕЛОПМЕНТ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВС-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 411 | 433 | 14 845 | 140 659 | 58 375 | 65 396 | 21 898 | 1 748 460 | 1 727 730 | 1 208 318 | 1 259 491 | 1 261 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 57 | 11 424 | 1 325 | 1 325 | 1 325 | 1 324 | 1 324 | 1 324 | 1 324 | 1 324 | 1 324 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 11 412 | 1 324 | 1 324 | 1 324 | 1 324 | 1 324 | 1 324 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 324 | 1 324 | 1 324 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 406 | 376 | 3 421 | 139 334 | 57 050 | 64 071 | 20 574 | 1 747 136 | 1 726 406 | 1 206 994 | 1 258 167 | 1 260 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 291 | 300 | 437 | 17 796 | 1 655 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 2 | 16 | 31 | 93 | 35 | 36 | 37 | 37 | 36 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 74 | 2 981 | 120 986 | 17 812 | 23 858 | 17 675 | 1 745 648 | 1 724 672 | 1 205 023 | 1 256 196 | 1 258 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 424 | 37 536 | 38 690 | 250 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 128 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 457 | 2 526 | 1 397 | 1 642 | 1 879 | 1 879 | 2 065 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 392 | 411 | 433 | 14 845 | 140 753 | 66 159 | 65 364 | 1 581 342 | 1 748 460 | 1 727 730 | 1 208 318 | 1 259 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 57 | 11 424 | 1 325 | 1 325 | 1 325 | 1 324 | 1 324 | 1 324 | 1 324 | 1 324 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 11 412 | 1 324 | 1 324 | 1 324 | 1 324 | 1 324 | 1 324 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 324 | 1 324 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 387 | 406 | 376 | 3 421 | 139 428 | 64 834 | 64 039 | 1 580 018 | 1 747 136 | 1 726 406 | 1 206 994 | 1 258 167 |
| Запасы на конец предыдущего года | 195 | 291 | 300 | 437 | 17 796 | 1 655 | 6 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 16 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 | 114 | 74 | 2 981 | 121 081 | 25 596 | 23 826 | 1 578 637 | 1 745 648 | 1 724 672 | 1 205 023 | 1 256 196 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 424 | 37 536 | 38 690 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 128 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 457 | 1 295 | 1 397 | 1 642 | 1 879 | 1 879 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 411 | 433 | 14 845 | 140 659 | 58 375 | 65 397 | 21 897 | 1 748 460 | 1 727 730 | 1 208 318 | 1 259 491 | 1 261 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 146 | 147 | 147 | 2 752 | 6 081 | 5 919 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 | 136 | 2 741 | 6 070 | 5 907 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 | 286 | 14 698 | 137 907 | 52 294 | 59 478 | 29 631 | 1 751 683 | 1 730 953 | 1 211 545 | 1 262 719 | 1 265 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 | 117 | 172 | 3 392 | 3 718 | 3 582 | 194 | 194 | 194 | 168 | 168 | 168 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 161 | 169 | 14 526 | 134 515 | 48 576 | 55 896 | 29 438 | 1 751 489 | 1 730 759 | 1 211 377 | 1 262 551 | 1 265 047 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 392 | 411 | 433 | 14 845 | 140 753 | 66 159 | 65 364 | 1 581 342 | 1 748 460 | 1 727 730 | 1 208 318 | 1 259 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 146 | 146 | 147 | 147 | 2 752 | 6 081 | 5 919 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 136 | 136 | 136 | 2 741 | 6 070 | 5 907 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 246 | 265 | 286 | 14 698 | 138 001 | 60 078 | 59 445 | 1 584 513 | 1 751 683 | 1 730 958 | 1 211 546 | 1 262 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 | 104 | 117 | 172 | 3 392 | 3 718 | 3 582 | 194 | 194 | 194 | 168 | 168 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 161 | 169 | 14 526 | 134 609 | 56 360 | 55 864 | 1 584 320 | 1 751 489 | 1 730 764 | 1 211 378 | 1 262 551 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 375 | 1 831 | 27 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 375 | 17 972 | 1 682 | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 141 | 1 655 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 2 375 | 17 972 | 1 682 | 10 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 691 | 1 831 | 27 | 10 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 216 | 1 604 | 22 | 10 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 227 | 5 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 475 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 684 | 16 141 | 1 655 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 375 | 1 604 | 22 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 227 | 5 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 244 | 6 | 3 257 | 4 012 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 99 | 64 | 27 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 3 | 117 | 59 | 209 | 22 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 122 | 3 | 7 773 | 68 769 | 2 780 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 4 619 | 66 401 | 40 | 16 790 | 52 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 244 | 6 | 3 726 | 4 012 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 99 | 64 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 3 | 117 | 59 | 51 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 | 3 | 7 773 | 68 769 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 6 309 | 66 401 | 86 | 2 | 52 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 726 | 4 012 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 652 | 802 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 605 | 3 210 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 605 | 3 210 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 726 | 4 012 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -52 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Активы | 1,75 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,2 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,97 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 ▼ | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,14 | 3,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,9 % | 16,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,9 % | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | — | — | — | 0,6 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % | 33,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 139 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 50 дн. | 171 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 149 дн. | 1 442 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 ▼ | 0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,03 | -0,03 | — | — | — | 2,20 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).