Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 389 | 3 351 | 3 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 124 | 2 004 | 1 707 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 024 | 2 004 | 1 707 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 100 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 265 | 1 347 | 1 703 |
| Запасы на конец отчетного года | 232 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 744 | 928 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 265 | 603 | 543 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 514 | 3 234 | 3 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 507 | 2 347 | 2 005 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 407 | 2 347 | 2 005 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 100 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 887 | 1 347 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 823 | 744 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 64 | 603 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 389 | 3 351 | 3 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 054 | 2 955 | 2 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 955 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 150 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 | 150 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 | 246 | 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 185 | 246 | 305 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 514 | 3 234 | 3 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 966 | 2 955 | 2 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 955 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | 150 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 | 150 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 398 | 129 | 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 398 | 129 | 246 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | ||
| Выручка за предыдущий год | 605 | 1 531 | 1 669 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 611 | 1 622 | 1 586 |
| Выручка за отчетный год | 1 144 | 1 669 | 2 210 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 83 | 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 83 | 273 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 044 | 1 586 | 1 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 52 | 173 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 100 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 52 | 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 52 | 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,48 | 3,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,48 | 3,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,45 | 1,19 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 44 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.