Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПТИЦЕФАБРИКА "КОЛЫШЛЕЙСКАЯ", Колышлей
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПТИЦЕФАБРИКА "КОЛЫШЛЕЙСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 724 | 127 402 | 119 187 | 112 254 | 120 090 | 102 137 | 98 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 342 | 88 568 | 79 396 | 68 197 | 55 108 | 49 013 | 45 057 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 80 596 | 83 142 | 79 187 | 67 505 | 54 899 | 48 804 | 44 848 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 746 | 5 426 | 209 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 692 | 209 | 209 | 209 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 382 | 38 834 | 39 791 | 44 057 | 64 982 | 53 124 | 53 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 654 | 33 470 | 36 121 | 38 663 | 53 890 | 50 095 | 44 672 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 425 | 1 504 | 3 395 | 2 791 | 7 902 | 1 701 | 2 482 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 303 | 3 860 | 275 | 2 603 | 3 190 | 1 328 | 2 527 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 224 | 100 724 | 127 402 | 119 187 | 112 254 | 120 090 | 102 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 621 | 82 342 | 88 568 | 79 396 | 68 197 | 55 108 | 49 013 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 880 | 80 596 | 83 142 | 79 187 | 67 505 | 54 899 | 48 804 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 741 | 1 746 | 5 426 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 209 | 692 | 209 | 209 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 603 | 18 382 | 38 834 | 39 791 | 44 057 | 64 982 | 53 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 356 | 15 654 | 33 470 | 36 121 | 38 663 | 53 890 | 50 095 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 732 | 2 425 | 1 504 | 3 395 | 2 791 | 7 902 | 1 701 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 515 | 303 | 3 860 | 275 | 2 603 | 3 190 | 1 328 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 724 | 127 402 | 119 187 | 112 254 | 120 090 | 102 137 | 98 738 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 874 | 2 874 | 2 874 | 2 874 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 908 | 908 | 908 | 908 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 857 | 66 960 | 63 274 | 60 361 | 47 804 | 39 722 | 55 190 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 635 | 66 100 | 63 274 | 58 998 | 47 804 | 39 722 | 55 136 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 222 | 860 | 1 363 | 54 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 040 | 95 732 | 89 325 | 78 325 | 98 361 | 86 457 | 66 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 088 | 80 579 | 76 414 | 68 688 | 92 165 | 76 965 | 58 794 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 418 | 14 415 | 12 911 | 8 184 | 5 460 | 9 492 | 7 024 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 534 | 738 | 1 453 | 736 | 328 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 224 | 100 724 | 127 402 | 119 187 | 112 254 | 120 090 | 102 137 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 874 | 2 874 | 2 874 | 2 874 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 908 | 908 | 908 | 908 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 078 | 63 857 | 66 100 | 66 495 | 60 361 | 47 804 | 39 882 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 667 | 63 635 | 66 100 | 63 274 | 58 998 | 47 804 | 39 722 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 411 | 222 | 3 221 | 1 363 | 160 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 834 | 80 040 | 96 592 | 86 104 | 78 325 | 98 361 | 86 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 306 | 70 088 | 80 579 | 76 414 | 68 688 | 92 165 | 76 965 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 810 | 9 418 | 16 013 | 8 304 | 8 184 | 6 196 | 8 242 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 718 | 534 | 1 386 | 1 453 | 1 090 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 196 | 3 066 | 12 807 | 18 707 | 27 025 | 17 505 | 21 574 |
| Выручка за предыдущий год | 65 285 | 100 913 | 113 702 | 136 711 | 173 589 | 146 094 | 159 650 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 911 | 97 847 | 100 895 | 118 004 | 146 564 | 128 589 | 138 076 |
| Выручка за отчетный год | 100 913 | 113 702 | 134 481 | 173 589 | 150 781 | 156 288 | 165 986 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 147 | 18 490 | 27 025 | 18 127 | 21 089 | 17 314 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 147 | 18 490 | 16 035 | 5 760 | 6 930 | 3 013 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 990 | 12 367 | 14 159 | 14 301 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 847 | 102 555 | 115 991 | 146 564 | 132 654 | 135 199 | 148 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 066 | 12 807 | 7 473 | 16 035 | 5 138 | 7 415 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 234 | 10 990 | 12 367 | 14 159 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 225 | 7 883 | 13 246 | 6 980 | 357 | 2 033 | 1 444 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 389 | 13 242 | 13 707 | 11 194 | 10 314 | 8 906 | 6 506 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 837 | 43 590 | 11 703 | 36 352 | 38 026 | 35 469 | 36 970 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 999 | 33 612 | 3 240 | 34 213 | 33 115 | 31 460 | 32 050 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 134 | 16 893 | 2 055 | 6 980 | 357 | 2 033 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 773 | 14 389 | 13 242 | 13 707 | 11 194 | 10 314 | 8 906 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 831 | 9 837 | 45 457 | 9 473 | 36 352 | 42 713 | 32 221 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 530 | 3 999 | 28 129 | 1 227 | 34 213 | 37 180 | 28 697 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 893 | 2 232 | 6 980 | 357 | 2 033 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 177 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 883 | 13 246 | 6 980 | 357 | 2 033 | 1 444 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 883 | 13 246 | 6 980 | 357 | 2 033 | 1 444 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 232 | 6 980 | 357 | 2 033 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 874 | 2 874 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 908 | 908 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 874 | 2 874 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 908 | 908 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 033 | 1 444 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 033 | 1 444 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 033 | 1 444 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 033 | 1 444 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 421 | 5 392 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 050 | 202 444 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 196 047 | 197 140 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 003 | 5 304 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 179 629 | 197 052 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 138 953 | 151 599 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 411 | 33 171 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 906 | 6 506 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 359 | 5 776 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 436 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 436 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 33 752 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 33 752 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 283 | 36 509 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 283 | 36 509 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 199 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Активы | 127,4 млн ₽ | 119,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -35,3 млн ₽ | -33,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | -0,28 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 114 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 41 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,47 | -1,24 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,74 | -2,21 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.