Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮПИТЕР", Злынский конезавод
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮПИТЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 281 467 | 1 059 103 | 1 007 731 | 993 280 | 929 547 | 984 555 | 1 025 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 115 937 | 865 971 | 824 591 | 787 714 | 715 807 | 746 006 | 770 730 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 74 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 114 872 | 864 980 | 823 600 | 786 723 | 714 816 | 745 015 | 769 739 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 530 | 193 132 | 183 140 | 205 566 | 213 739 | 238 549 | 255 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 703 | 153 242 | 144 485 | 171 945 | 192 408 | 171 684 | 182 972 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 642 | 540 | 569 | 23 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 421 | 23 242 | 8 277 | 7 821 | 11 896 | 65 930 | 62 337 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 250 | 15 881 | 30 150 | 23 000 | 7 000 | 8 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 006 | 396 | 187 | 2 134 | 1 891 | 367 | 1 867 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 150 | 372 | 42 | 24 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 659 797 | 1 281 467 | 1 059 103 | 1 007 731 | 993 280 | 929 547 | 984 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 977 930 | 1 115 937 | 865 971 | 824 591 | 787 714 | 715 807 | 746 006 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 179 | 74 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 977 661 | 1 114 872 | 864 980 | 823 600 | 786 723 | 714 816 | 745 015 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 681 867 | 165 530 | 193 132 | 183 140 | 205 566 | 213 739 | 238 549 |
| Запасы на конец предыдущего года | 126 150 | 123 703 | 153 242 | 144 485 | 171 945 | 192 408 | 171 684 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 932 | 642 | 540 | 569 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 969 | 22 421 | 23 242 | 8 277 | 7 821 | 11 896 | 65 930 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 17 250 | 15 881 | 30 150 | 23 000 | 7 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 135 | 2 006 | 396 | 187 | 2 134 | 1 891 | 367 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 196 681 | 150 | 372 | 42 | 24 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 281 467 | 1 059 103 | 1 007 731 | 993 280 | 929 547 | 984 555 | 1 025 928 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 290 | 108 079 | 101 952 | 846 451 | 798 031 | 780 864 | 794 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 000 | 22 400 | 22 400 | 741 776 | 741 776 | 741 776 | 741 776 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 497 | 51 468 | 25 284 | 23 420 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 793 | 34 211 | 54 268 | 81 255 | 56 255 | 39 088 | 52 871 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 068 405 | 830 053 | 802 661 | 54 061 | 34 944 | 55 438 | 120 159 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 068 405 | 830 053 | 802 661 | 54 061 | 34 944 | 55 438 | 120 159 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 772 | 120 971 | 103 118 | 92 768 | 96 573 | 148 253 | 111 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 534 | 111 747 | 90 963 | 81 706 | 81 706 | 105 541 | 90 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 823 | 7 961 | 11 722 | 10 592 | 14 592 | 42 073 | 20 899 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 211 | 433 | 470 | 275 | 640 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 415 | 52 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 659 797 | 1 281 467 | 1 059 103 | 1 007 731 | 993 280 | 929 547 | 984 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 441 | 108 290 | 108 079 | 101 952 | 846 451 | 798 031 | 780 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 000 | 28 000 | 22 400 | 22 400 | 741 776 | 741 776 | 741 776 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 869 | 53 497 | 51 468 | 25 284 | 23 420 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 572 | 26 793 | 34 211 | 54 268 | 81 255 | 56 255 | 39 083 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 418 776 | 1 068 405 | 830 053 | 802 661 | 54 061 | 34 944 | 55 438 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 418 776 | 1 068 405 | 830 053 | 802 661 | 54 061 | 34 944 | 55 438 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 580 | 104 772 | 120 971 | 103 118 | 92 768 | 96 573 | 148 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 116 273 | 97 534 | 111 747 | 90 963 | 81 706 | 81 706 | 105 545 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 472 | 6 823 | 7 961 | 11 722 | 10 592 | 14 592 | 42 073 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 211 | 433 | 470 | 275 | 640 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 835 | 415 | 52 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 117 | 47 400 | 24 700 | 53 714 | 46 961 | 39 837 | 24 512 |
| Выручка за предыдущий год | 136 896 | 149 586 | 132 078 | 211 501 | 206 686 | 236 044 | 279 984 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 779 | 102 186 | 107 378 | 157 787 | 159 725 | 196 207 | 255 472 |
| Выручка за отчетный год | 149 586 | 132 078 | 211 501 | 206 686 | 236 044 | 279 984 | 266 952 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 400 | 24 700 | 53 714 | 46 961 | 39 837 | 24 512 | 23 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 730 | 4 225 | 32 993 | 26 428 | 19 642 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 56 | 1 337 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 670 | 20 419 | 19 384 | 20 535 | 20 196 | 24 922 | 25 834 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 186 | 107 378 | 157 787 | 159 725 | 196 207 | 255 472 | 243 169 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 951 | 19 730 | 4 225 | 32 993 | 26 426 | 19 642 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 56 | 1 337 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 166 | 27 670 | 20 419 | 19 384 | 20 535 | 20 195 | 24 922 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 855 | 2 108 | 11 197 | 25 661 | 26 163 | 1 424 | 13 788 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 416 | 864 | 680 | 2 776 | 1 090 | 469 | 746 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 702 | 16 751 | 20 942 | 12 052 | 8 132 | 6 297 | 8 704 |
| Прочие доходы за отчетный год | 370 138 | 32 967 | 27 377 | 32 949 | 22 290 | 13 959 | 34 916 |
| Прочие расходы за отчетный год | 372 727 | 19 197 | 28 911 | 24 438 | 8 727 | 6 297 | 11 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 890 | 855 | 2 108 | 11 197 | 25 662 | 26 163 | 1 419 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 416 | 864 | 680 | 2 776 | 1 090 | 469 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 702 | 16 751 | 20 942 | 12 052 | 8 132 | 6 297 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 962 | 370 138 | 32 967 | 27 377 | 32 949 | 22 290 | 13 959 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 023 | 372 727 | 19 197 | 28 911 | 24 437 | 8 727 | 6 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 323 | 848 | 2 099 | 11 178 | 25 123 | 25 997 | 1 328 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 567 | 7 | 9 | 19 | 539 | 166 | 91 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 9 | 19 | 539 | 166 | 91 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 2 299 | 26 986 | 25 000 | 13 788 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 848 | 2 099 | 11 178 | 25 122 | 25 997 | 1 333 | 13 788 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 864 | 23 420 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 | 20 057 | 26 987 | 25 000 | 1 328 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 879 | 1 864 | 23 420 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 28 000 | 28 000 | 22 400 | 22 400 | 741 776 | 741 776 | 741 776 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 74 869 | 53 497 | 51 468 | 25 284 | 23 420 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 572 | 26 793 | 34 211 | 54 268 | 81 255 | 56 255 | 39 083 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 107 441 | 108 290 | 108 079 | 101 952 | 846 451 | 798 031 | 780 859 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 28 000 | 22 400 | 22 400 | 741 776 | 741 776 | 741 776 | 741 776 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 53 497 | 51 468 | 25 284 | 23 420 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 793 | 34 211 | 54 268 | 81 255 | 56 255 | 38 424 | 52 871 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 290 | 108 079 | 101 952 | 846 451 | 798 031 | 780 200 | 794 647 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 719 376 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 221 | 7 418 | 20 057 | 26 987 | 25 997 | 669 | 13 176 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 221 | 7 418 | 20 057 | 746 363 | 25 997 | 669 | 15 790 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 221 | 2 099 | 20 057 | 26 987 | 25 997 | 669 | 13 176 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 221 | 2 099 | 20 057 | 26 987 | 25 997 | 669 | 15 036 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 319 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 319 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 754 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 754 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 719 376 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 719 376 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 600 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 21 372 | 2 029 | 26 184 | 1 864 | 23 420 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 997 | 18 500 | 142 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 372 | 7 629 | 26 184 | 1 864 | 74 417 | 18 500 | 142 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 142 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 029 | 26 184 | 1 864 | 23 420 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 029 | 26 184 | 1 864 | 23 420 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 997 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 30 997 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 5 600 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 600 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 18 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | 18 500 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 108 289 | 108 079 | 101 952 | 846 451 | 857 448 | 780 864 | 794 647 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 107 441 | 108 290 | 108 079 | 101 952 | 846 451 | 798 030 | 780 859 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 740 | 85 502 | 37 361 | 6 121 | 75 457 | 30 803 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 195 420 | 177 356 | 283 116 | 262 358 | 258 682 | 317 788 | 338 534 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 167 612 | 144 973 | 242 883 | 231 036 | 258 401 | 304 155 | 306 288 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 340 | 501 | 339 | 109 | 22 | 61 | 88 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 468 | 31 882 | 39 894 | 31 213 | 259 | 13 572 | 32 158 |
| Платежи – всего за отчетный год | 204 496 | 175 616 | 197 614 | 224 997 | 252 561 | 242 331 | 307 731 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 113 117 | 97 252 | 124 328 | 145 288 | 201 028 | 176 491 | 221 553 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 709 | 39 495 | 43 425 | 44 628 | 33 409 | 41 357 | 58 648 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 961 | 18 206 | 15 336 | 17 744 | 7 905 | 22 606 | 26 194 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 228 | 14 | 56 | 515 | 459 | 227 | 157 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 481 | 20 649 | 14 469 | 16 822 | 9 760 | 1 650 | 1 179 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 51 300 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 259 | 23 716 | 8 127 | 1 823 | 100 | 500 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 29 192 | 7 716 | 8 127 | 1 823 | 100 | 500 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 067 | 16 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 959 | 27 480 | 22 037 | 8 903 | 12 888 | 110 369 | 109 826 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 959 | 27 480 | 22 037 | 8 903 | 12 775 | 110 369 | 101 826 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 113 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 288 | 80 023 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 275 | 72 823 | 45 010 | 22 776 | 102 738 | 187 376 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 184 879 | 71 555 | 44 339 | 20 000 | 102 269 | 187 065 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 396 | 1 268 | 671 | 2 776 | 469 | 311 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 246 378 | 73 798 | 102 543 | 58 259 | 9 476 | 76 450 | 107 353 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 476 | 21 219 | 15 819 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 246 378 | 73 798 | 102 543 | 53 013 | 52 937 | 91 534 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 246 | 2 294 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 059 | 1 500 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 206,7 млн ₽ | 236,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Активы | 1,06 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | — | 929,5 млн ₽ | 984,6 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +14,2 % | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,78 | 2,22 | 2,21 | 1,61 | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,37 | 0,36 | 0,22 | 0,45 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,29 | 0,27 | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 12,8 % | 8,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 12,2 % | 11,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,1 % | — | 2,8 % | 0,1 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,25 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 14 дн. | 18 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 521 дн. | 334 дн. | 393 дн. | 358 дн. | 245 дн. | 275 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 27 дн. | 24 дн. | 27 дн. | 60 дн. | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 383 дн. | 349 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.