Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ ИСТОК", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ ИСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 576 | 290 | 348 | 323 | 483 | 278 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 576 | 290 | 348 | 324 | 483 | 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 | 194 | 26 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 52 | 127 | 109 | 112 | 84 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 444 | 238 | 221 | 21 | 345 | 178 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 358 | 576 | 290 | 348 | 324 | 483 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 358 | 576 | 290 | 348 | 324 | 483 |
| Запасы на конец предыдущего года | 150 | 115 | 194 | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 52 | 127 | 109 | 112 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | 444 | 238 | 221 | 21 | 345 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 576 | 290 | 348 | 323 | 483 | 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 397 | 211 | 198 | 101 | 339 | 32 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 | 79 | 149 | 222 | 144 | 246 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 179 | 79 | 149 | 222 | 144 | 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 358 | 576 | 290 | 348 | 323 | 483 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 333 | 397 | 211 | 198 | 101 | 339 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 179 | 79 | 149 | 222 | 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 179 | 79 | 149 | 222 | 144 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 367 | 583 | 1 685 | 847 | 583 | 632 |
| Выручка за предыдущий год | 898 | 1 570 | 4 064 | 3 515 | 2 820 | 3 627 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 531 | 987 | 2 379 | 2 668 | 2 237 | 2 995 |
| Выручка за отчетный год | 1 570 | 4 064 | 3 515 | 2 820 | 3 627 | 3 683 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 583 | 1 685 | 847 | 583 | 632 | 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 583 | 1 685 | 847 | 583 | 632 | 605 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 987 | 2 379 | 2 668 | 2 237 | 2 995 | 3 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 367 | 583 | 1 685 | 847 | 583 | 632 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 538 | 1 647 | 830 | 531 | 571 | 534 |
| Прочие доходы за отчетный год | 323 | 320 | 168 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 38 | 340 | 372 | 229 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 356 | 538 | 1 647 | 830 | 531 | 571 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 323 | 320 | 168 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 45 | 38 | 340 | 372 | 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | 454 | 1 445 | 686 | 434 | 415 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 84 | 202 | 144 | 97 | 156 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 202 | 144 | 97 | 156 | 149 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 454 | 1 445 | 686 | 434 | 415 | 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 454 | 1 445 | 686 | 434 | 415 | 385 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 454 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 686 тыс. ₽ | 434 тыс. ₽ | 415 тыс. ₽ | 385 тыс. ₽ |
| Активы | 576 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 483 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 397 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,22 | 3,67 | 2,34 | 1,46 | 3,35 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,58 | 3,67 | 2,34 | 0,59 | 3,17 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,48 | 3,01 | 1,48 | 0,09 | 2,40 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,73 | 0,57 | 0,31 | 0,70 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,37 | 0,76 | 2,20 | 0,42 | 7,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 78,8 % | 498,3 % | 197,1 % | 134,4 % | 85,9 % | 138,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 114,4 % | 684,8 % | 346,5 % | 429,7 % | 122,4 % | 1 203,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | — | — | 32 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.