Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ СЕРВИС", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 855 | 30 452 | 23 799 | 50 265 | 174 021 | 230 846 | 434 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 710 | 13 741 | 12 812 | 12 979 | 39 654 | 83 214 | 212 681 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 710 | 13 741 | 12 812 | 12 979 | 38 712 | 82 937 | 212 324 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 277 | 357 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 937 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 145 | 16 711 | 10 987 | 37 286 | 134 367 | 147 632 | 222 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 906 | 1 504 | 3 430 | 17 959 | 35 869 | 41 274 | 68 234 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 963 | 214 | 8 262 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 374 | 14 813 | 7 289 | 19 276 | 97 495 | 103 674 | 142 446 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 865 | 394 | 1 | 2 | 40 | 2 100 | 2 618 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 267 | 49 | 370 | 549 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 583 | 20 855 | 30 452 | 23 799 | 50 269 | 174 021 | 230 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 056 | 11 710 | 13 741 | 12 812 | 12 979 | 39 654 | 83 214 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 056 | 11 710 | 13 741 | 12 812 | 12 979 | 38 712 | 82 937 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 277 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 937 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 527 | 9 145 | 16 711 | 10 987 | 37 290 | 134 367 | 147 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 580 | 1 906 | 1 504 | 3 430 | 17 959 | 35 869 | 41 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 963 | 214 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 340 | 5 937 | 14 813 | 7 289 | 19 280 | 97 495 | 103 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 607 | 865 | 394 | 1 | 2 | 40 | 2 100 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 437 | 267 | 49 | 370 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 855 | 30 452 | 23 799 | 50 265 | 174 021 | 230 846 | 434 790 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 383 | 5 905 | 7 987 | 12 666 | 17 272 | 33 544 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 885 | 7 967 | 12 646 | 17 252 | 33 524 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 191 | 14 851 | 77 746 | 176 234 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 191 | 14 851 | 77 746 | 174 624 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 610 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 472 | 24 547 | 16 852 | 38 087 | 146 504 | 135 828 | 225 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 182 | 41 953 | 32 534 | 75 287 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 472 | 24 547 | 16 852 | 29 905 | 104 551 | 101 847 | 147 898 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 447 | 1 827 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 583 | 20 855 | 30 452 | 23 799 | 50 269 | 174 021 | 230 846 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 052 | 4 383 | 6 947 | 7 991 | 12 666 | 17 272 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 363 | 6 927 | 7 971 | 12 646 | 17 252 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 191 | 14 851 | 77 746 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 191 | 14 851 | 77 746 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 531 | 16 472 | 24 547 | 16 852 | 38 087 | 146 504 | 135 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 182 | 41 953 | 32 534 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 531 | 16 472 | 24 547 | 16 852 | 29 905 | 104 551 | 101 847 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 447 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 539 | 2 618 | 2 692 | 2 323 | 4 359 | 35 330 | 86 579 |
| Выручка за предыдущий год | 39 166 | 56 589 | 79 989 | 62 910 | 80 793 | 287 238 | 334 199 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 373 | 53 971 | 77 297 | 60 587 | 76 434 | 251 908 | 247 620 |
| Выручка за отчетный год | 56 589 | 79 989 | 62 910 | 80 788 | 287 238 | 334 199 | 458 035 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 692 | 2 323 | 4 354 | 35 330 | 86 579 | 156 032 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 008 | 1 448 | 2 994 | 8 837 | 10 936 | 35 216 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 262 | 72 151 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 684 | 875 | 1 360 | 26 493 | 52 381 | 48 665 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 798 | 77 297 | 60 587 | 76 434 | 251 908 | 247 620 | 302 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 791 | 2 008 | 1 448 | 2 999 | 8 837 | 10 936 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 262 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 827 | 684 | 875 | 1 360 | 26 493 | 52 381 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | 1 905 | 1 305 | 1 302 | 5 867 | 5 782 | 21 168 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 147 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | 753 | 5 177 | 642 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 103 | 213 | 1 692 | 3 723 | 10 331 | 6 543 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 1 665 | 1 905 | 1 305 | 1 307 | 5 867 | 5 782 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 | 753 | 5 177 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 126 | 103 | 213 | 1 692 | 3 723 | 10 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 573 | 1 331 | 1 522 | 1 042 | 1 044 | 4 675 | 4 606 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 333 | 381 | 261 | 261 | 1 173 | 1 452 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 277 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 334 | 381 | 261 | 260 | 1 173 | 1 452 | 3 365 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 277 | 80 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 2 | 2 | 19 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 331 | 1 522 | 1 042 | 1 040 | 4 675 | 4 606 | 16 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 331 | 1 522 | 1 042 | 1 040 | 4 675 | 4 606 | 16 272 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 331 | 1 522 | 1 042 | 1 044 | 4 675 | 4 606 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 252 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 272 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 252 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 272 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 544 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 272 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 542 710 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 459 223 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 002 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 485 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 555 546 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 349 456 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 035 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 135 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 518 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 402 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 952 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 88 952 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 102 279 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 316 851 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 316 851 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 214 572 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 214 572 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 491 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 23,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.