Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕГАТ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 359 227 | 356 920 | 348 293 | 345 181 | 357 077 | 357 128 | 361 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 235 352 | 215 024 | 195 202 | 176 050 | 156 932 | 137 937 | 119 274 |
| Основные средства на конец отчетного года | 189 918 | 172 910 | 156 357 | 139 345 | 122 368 | 114 068 | 88 449 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 32 696 | 30 179 | 28 039 | 25 898 | 23 865 | 21 845 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 434 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 317 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 413 | 8 661 | 8 661 | 8 661 | 8 658 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 875 | 141 896 | 153 091 | 169 132 | 200 145 | 219 191 | 242 596 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 16 | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 806 | 141 877 | 153 085 | 169 132 | 173 145 | 192 154 | 215 580 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 000 | 27 020 | 27 000 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 362 148 | 359 227 | 356 920 | 348 293 | 345 181 | 357 077 | 357 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 254 320 | 235 352 | 215 024 | 195 202 | 176 050 | 156 932 | 137 938 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 206 944 | 189 918 | 172 910 | 156 357 | 139 345 | 131 029 | 105 407 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 35 307 | 32 696 | 30 179 | 28 039 | 25 898 | 23 865 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 376 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 709 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 413 | 9 413 | 8 661 | 8 661 | 8 661 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 828 | 123 875 | 141 896 | 153 091 | 169 132 | 200 145 | 219 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 075 | 69 | 16 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 341 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 753 | 110 728 | 141 877 | 153 085 | 169 132 | 173 145 | 192 154 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 737 | 27 000 | 27 020 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 359 227 | 356 920 | 348 293 | 345 181 | 357 077 | 357 128 | 361 870 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 840 | 56 298 | 65 262 | 64 565 | 66 035 | 66 907 | 66 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 57 305 | 57 305 | 57 305 | 57 305 | 57 305 | 57 305 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 957 | 7 260 | 8 730 | 9 602 | 9 690 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 300 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 300 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 290 087 | 300 622 | 283 031 | 280 616 | 291 042 | 290 221 | 294 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 483 | 611 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 289 604 | 300 010 | 283 002 | 280 529 | 290 967 | 290 193 | 294 710 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 87 | 74 | 28 | 165 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 362 148 | 359 227 | 356 920 | 348 293 | 345 181 | 357 077 | 357 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 459 | 61 840 | 56 298 | 65 262 | 64 565 | 66 035 | 66 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 57 305 | 57 305 | 57 305 | 57 305 | 57 305 | 57 305 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 535 | 7 957 | 7 260 | 8 730 | 9 619 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 300 | 7 300 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 300 | 7 300 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 289 389 | 290 087 | 300 622 | 283 031 | 280 616 | 291 042 | 290 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 438 | 483 | 611 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 288 951 | 289 604 | 300 010 | 283 002 | 280 529 | 290 967 | 290 176 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 87 | 74 | 28 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 591 | 5 647 | 7 025 | 7 303 | 7 070 | 9 117 | 6 904 |
| Выручка за предыдущий год | 49 426 | 35 236 | 34 212 | 28 408 | 29 861 | 36 401 | 29 451 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 165 | 29 589 | 27 187 | 21 105 | 22 791 | 27 284 | 22 547 |
| Выручка за отчетный год | 35 236 | 34 212 | 28 408 | 29 861 | 36 401 | 29 451 | 27 816 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 025 | 7 303 | 7 070 | 9 117 | 6 904 | 5 283 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 487 | 6 015 | 5 433 | 7 368 | 4 971 | 1 936 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 538 | 1 288 | 1 637 | 1 749 | 1 933 | 3 347 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 058 | 27 187 | 21 105 | 22 791 | 27 284 | 22 547 | 22 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 178 | 4 487 | 6 014 | 5 433 | 7 368 | 4 971 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 469 | 2 538 | 1 289 | 1 637 | 1 749 | 1 933 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 534 | 166 | 2 323 | 1 117 | 180 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | 45 | 45 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 5 | 1 079 | 27 001 | 929 | 2 063 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 466 | 9 557 | 6 883 | 5 721 | 32 046 | 4 783 | 3 819 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 011 | 165 | 2 323 | 1 117 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 159 | 45 | 45 | 45 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 23 | 5 | 1 204 | 27 001 | 929 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 842 | 6 466 | 9 557 | 7 008 | 5 721 | 32 046 | 4 783 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 733 | 1 586 | 503 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 537 | 18 | 63 | 244 | 110 | 593 | 387 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 709 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 369 | 444 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 244 | 110 | 593 | 387 | 100 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 094 | 211 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 171 | 1 094 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 317 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 369 | 772 | 144 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 586 | 503 | 70 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 586 | 503 | 70 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 586 | 503 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 57 305 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 619 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 924 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 57 305 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 690 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 995 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 70 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 995 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 924 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 286 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 643 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 700 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 943 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 643 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 412 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 439 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 778 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ | -842 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 356,9 млн ₽ | 345,2 млн ₽ | 357,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,60 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,60 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | -0,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.