Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗМОНТАЖСВЯЗЬ", Пригородный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗМОНТАЖСВЯЗЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 659 | 29 051 | 13 423 | 12 822 | 8 222 | 8 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 417 | 6 549 | 7 867 | 7 623 | 6 869 | 6 337 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 096 | 6 228 | 4 228 | 3 625 | 2 871 | 2 339 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 321 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 321 | 3 639 | 3 998 | 3 998 | 3 998 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 242 | 22 502 | 5 556 | 5 199 | 1 353 | 1 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 294 | 244 | 578 | 578 | 378 | 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 875 | 21 737 | 4 374 | 4 617 | 962 | 1 493 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 327 | 248 | 4 | 13 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 194 | 356 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 249 | 36 659 | 24 700 | 13 423 | 12 822 | 8 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 487 | 4 417 | 7 793 | 7 867 | 7 623 | 6 869 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 243 | 4 096 | 4 856 | 4 228 | 3 625 | 2 871 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 244 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 321 | 2 937 | 3 639 | 3 998 | 3 998 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 762 | 32 242 | 16 907 | 5 556 | 5 199 | 1 353 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 012 | 1 294 | 635 | 578 | 578 | 378 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 699 | 30 729 | 15 792 | 4 374 | 4 617 | 962 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 051 | 73 | 214 | 248 | 4 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 146 | 266 | 356 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 659 | 29 051 | 13 423 | 12 822 | 8 222 | 8 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 976 | 5 539 | 5 539 | 5 495 | 5 504 | 5 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 529 | 5 529 | 5 485 | 5 494 | 5 494 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 683 | 23 512 | 7 884 | 7 327 | 2 718 | 2 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 105 | 21 231 | 3 794 | 3 935 | 950 | 884 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 378 | 2 281 | 4 090 | 3 392 | 1 768 | 1 767 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 249 | 36 659 | 24 700 | 13 423 | 12 822 | 8 222 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 377 | 4 976 | 5 539 | 5 539 | 5 495 | 5 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 966 | 5 529 | 5 529 | 5 485 | 5 494 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 872 | 31 683 | 19 161 | 7 884 | 7 327 | 2 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 1 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 072 | 28 105 | 9 459 | 3 794 | 3 935 | 950 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 378 | 9 702 | 4 090 | 3 392 | 1 768 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 348 | 8 176 | 5 884 | 1 658 | 8 904 | 6 398 |
| Выручка за предыдущий год | 58 194 | 58 849 | 16 428 | 8 646 | 16 987 | 10 235 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 154 | 50 673 | 10 544 | 6 988 | 8 083 | 3 837 |
| Выручка за отчетный год | 58 849 | 41 145 | 8 646 | 16 987 | 10 235 | 4 679 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 901 | 1 658 | 8 904 | 6 398 | 3 576 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 781 | 52 | 44 | 96 | 4 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 120 | 1 606 | 8 860 | 6 302 | 3 572 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 868 | 30 244 | 6 988 | 8 083 | 3 837 | 1 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 981 | 52 | 44 | 96 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 195 | 6 082 | 1 606 | 8 860 | 6 302 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 232 | 704 | 52 | 1 | 11 | 3 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 232 | 77 | 52 | 43 | 85 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 | 749 | 290 | 52 | 1 | 11 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 244 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 232 | 46 | 52 | 43 | 85 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 733 | 599 | 1 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 183 | 150 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 141 | 2 | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 599 | 563 | 1 | 9 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 599 | 563 | 1 | 9 | 2 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 599 | 1 | 9 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 529 | 5 529 | 5 485 | 5 494 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 539 | 5 539 | 5 495 | 5 504 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 529 | 5 485 | 5 494 | 5 494 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 539 | 5 495 | 5 504 | 5 504 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 9 | 2 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 9 | 2 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 9 | 2 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 9 | 2 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | 2 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 | 2 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 45 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 539 | 5 495 | 5 504 | 5 504 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 539 | 5 539 | 5 495 | 5 504 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 | 9 | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 060 | 20 442 | 20 512 | 5 185 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 948 | 19 056 | 15 468 | 4 985 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 112 | 1 386 | 5 044 | 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 026 | 20 686 | 20 503 | 5 175 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 954 | 15 327 | 12 643 | 2 335 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 092 | 1 886 | 613 | 743 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 1 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 980 | 3 473 | 7 245 | 2 096 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 | 9 | 10 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 58,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 599 тыс. ₽ |
| Активы | 36,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 6,37 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 191 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 177 дн. |
| Финансовый цикл | 22 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.