Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮЛЬГАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Тюльган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮЛЬГАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 226 508 | 232 029 | 197 207 | 210 079 | 224 211 | 212 159 | 163 945 | 228 340 | 271 346 | 211 096 | 212 262 | 215 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 651 | 71 162 | 64 289 | 56 098 | 51 282 | 44 911 | 39 203 | 37 460 | 35 001 | 33 616 | 28 885 | 25 433 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 79 651 | 71 162 | 64 289 | 56 098 | 51 282 | 44 911 | 39 203 | 37 460 | 35 001 | 33 616 | 28 885 | 25 433 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 857 | 160 867 | 132 918 | 153 981 | 172 929 | 167 248 | 124 742 | 190 880 | 236 345 | 177 480 | 183 377 | 189 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 320 | 136 911 | 130 153 | 146 843 | 156 488 | 149 485 | 106 551 | 165 084 | 202 766 | 149 829 | 163 599 | 168 762 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 183 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 748 | 23 475 | 2 610 | 6 813 | 16 115 | 14 752 | 16 297 | 24 022 | 31 710 | 26 149 | 19 267 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 405 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 288 | 103 | 290 | 233 | 2 115 | 189 | 1 774 | 1 869 | 1 502 | 511 | 531 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 614 | 10 | 48 | 30 | 88 | 890 | 1 698 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 209 362 | 226 508 | 232 030 | 197 207 | 210 078 | 224 211 | 212 159 | 120 960 | 228 340 | 271 346 | 211 096 | 212 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 635 | 79 651 | 71 162 | 64 289 | 56 098 | 51 282 | 44 911 | 41 731 | 37 460 | 35 001 | 33 616 | 28 885 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 635 | 79 651 | 71 162 | 64 289 | 56 098 | 51 282 | 44 911 | 41 731 | 37 460 | 35 001 | 33 616 | 28 885 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 727 | 146 857 | 160 867 | 132 918 | 153 980 | 172 929 | 167 248 | 79 229 | 190 879 | 236 345 | 177 480 | 183 377 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 216 | 106 320 | 136 911 | 130 153 | 146 843 | 156 488 | 149 486 | 58 869 | 165 084 | 202 766 | 149 829 | 163 599 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 | 6 | 183 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 976 | 39 748 | 23 475 | 2 611 | 6 812 | 16 115 | 14 752 | 19 508 | 24 021 | 31 710 | 26 149 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 267 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 361 | 169 | 288 | 103 | 290 | 233 | 2 115 | 852 | 1 774 | 1 869 | 1 502 | 511 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 111 | 614 | 10 | 47 | 30 | 88 | 890 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 226 508 | 232 029 | 197 207 | 210 079 | 224 211 | 212 160 | 163 946 | 228 340 | 271 346 | 211 096 | 212 262 | 215 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 473 | 56 514 | 56 978 | 56 989 | 56 896 | 56 665 | 56 662 | 60 206 | 60 659 | 60 647 | 61 945 | 63 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 161 | 560 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 161 | 560 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 035 | 175 515 | 140 229 | 153 089 | 167 316 | 155 495 | 107 284 | 168 134 | 210 688 | 148 288 | 149 757 | 151 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 176 | 36 276 | 35 154 | 35 454 | 35 454 | 16 234 | 7 495 | 2 500 | 3 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 498 | 139 239 | 105 075 | 117 635 | 131 862 | 139 260 | 99 788 | 168 134 | 210 688 | 148 288 | 147 257 | 148 880 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 361 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 209 362 | 226 508 | 232 030 | 197 207 | 210 078 | 224 211 | 212 159 | 120 960 | 228 340 | 271 346 | 211 096 | 212 262 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 992 | 56 473 | 56 514 | 56 978 | 56 989 | 56 896 | 56 665 | 60 108 | 60 206 | 60 659 | 60 647 | 61 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 161 | 560 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 161 | 560 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 370 | 170 035 | 175 515 | 140 229 | 153 089 | 167 316 | 155 494 | 60 852 | 168 134 | 210 688 | 148 288 | 149 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 676 | 34 176 | 36 276 | 35 154 | 35 454 | 35 454 | 16 234 | 6 662 | 2 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 851 | 135 498 | 139 239 | 105 075 | 117 635 | 131 862 | 139 260 | 54 190 | 168 134 | 210 688 | 148 288 | 147 257 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 843 | 361 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 685 | 24 399 | 20 954 | 18 467 | 15 550 | 21 908 | 17 136 | 133 420 | 114 465 | 501 074 | 538 382 | 379 869 |
| Выручка за предыдущий год | 106 203 | 123 549 | 78 727 | 94 923 | 91 669 | 82 179 | 80 533 | 63 767 | 54 258 | 249 559 | 264 602 | 189 375 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 518 | 99 150 | 57 773 | 76 456 | 76 119 | 60 271 | 63 397 | 69 653 | 60 207 | 251 515 | 273 780 | 190 494 |
| Выручка за отчетный год | 123 549 | 78 727 | 94 923 | 91 669 | 82 179 | 80 533 | 95 620 | 54 258 | 249 559 | 264 602 | 189 375 | 223 272 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 399 | 20 954 | 18 467 | 15 550 | 21 908 | 17 136 | 10 408 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 159 | 1 047 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 485 | 22 130 | 18 829 | 15 391 | 20 861 | 19 500 | 15 377 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 150 | 57 773 | 76 456 | 76 119 | 60 271 | 63 397 | 85 212 | 60 207 | 251 515 | 273 780 | 190 494 | 230 703 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 159 | 1 047 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 254 | 28 485 | 22 130 | 18 829 | 15 391 | 20 861 | 19 500 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 219 | 1 092 | 662 | 234 | 119 | 58 | 99 | 9 642 | 21 575 | 17 056 | 11 975 | 13 809 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 393 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 529 | 5 998 | 5 202 | 2 289 | 13 074 | 9 692 | 23 744 | 7 908 | 12 080 | 13 215 | 7 352 | 11 490 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 224 | 3 730 | 4 178 | 2 214 | 14 002 | 7 270 | 18 676 | 1 734 | 9 495 | 3 841 | 4 623 | 1 926 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 265 | 5 219 | 1 092 | 662 | 234 | 119 | 58 | 10 642 | 9 642 | 21 575 | 17 056 | 11 975 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 872 | 18 529 | 5 998 | 5 202 | 2 289 | 13 074 | 9 692 | 8 501 | 7 908 | 12 080 | 13 215 | 7 352 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 997 | 9 224 | 3 730 | 4 178 | 2 214 | 14 002 | 7 270 | 2 141 | 1 734 | 9 495 | 3 841 | 4 623 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 225 | 5 219 | 1 092 | 662 | 187 | 95 | 46 | 358 | 96 | 453 | 25 | 1 299 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 47 | 24 | 12 | 116 | 129 | 176 | 171 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 47 | 24 | 12 | 20 | 129 | 176 | 171 | 311 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 219 | 1 092 | 635 | 187 | 95 | 46 | 79 | 96 | 453 | 25 | 1 299 | 1 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 219 | 1 092 | 635 | 187 | 95 | 46 | 79 | 96 | 453 | 25 | 1 299 | 1 305 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 225 | 5 219 | 1 092 | 662 | 187 | 95 | 46 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 992 | 56 473 | 56 514 | 56 978 | 56 989 | 56 896 | 56 665 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 473 | 56 514 | 56 978 | 56 989 | 56 896 | 56 665 | 56 662 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 481 | 1 092 | 464 | 12 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 481 | 1 092 | 464 | 12 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 481 | 1 092 | 464 | 12 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 481 | 1 092 | 464 | 12 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | 231 | 3 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 94 | 231 | 3 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | 231 | 3 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 94 | 231 | 3 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 473 | 56 514 | 56 978 | 56 989 | 56 896 | 56 665 | 56 662 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 992 | 56 473 | 56 514 | 56 978 | 56 989 | 56 895 | 56 665 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 171 | 4 036 | 23 166 | 8 956 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 732 | 108 814 | 91 322 | 106 794 | 121 017 | 111 261 | 91 699 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 120 274 | 104 337 | 90 119 | 105 507 | 120 041 | 110 921 | 91 298 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 458 | 4 477 | 1 203 | 1 287 | 976 | 340 | 401 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 424 | 110 795 | 91 507 | 106 623 | 116 981 | 88 095 | 82 743 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 161 | 78 879 | 58 103 | 74 235 | 68 326 | 39 496 | 39 784 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 650 | 17 073 | 16 174 | 17 841 | 24 497 | 27 364 | 22 364 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 124 | 81 | 10 | 57 | 2 | 9 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 489 | 14 762 | 17 230 | 14 537 | 24 101 | 21 233 | 20 586 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 093 | 2 063 | 442 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 093 | 2 063 | 442 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | 2 100 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 2 100 | 77 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 2 100 | 77 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 220 | 10 517 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 220 | 10 517 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 119 | 186 | 1 883 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 54,3 млн ₽ | 249,6 млн ₽ | 264,6 млн ₽ | 189,4 млн ₽ | 223,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 79 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | 453 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | |
| Активы | 163,9 млн ₽ | 228,3 млн ₽ | 271,3 млн ₽ | 211,1 млн ₽ | 212,3 млн ₽ | 215,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 60,2 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +359,9 % | +6,0 % | -28,4 % | +17,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,14 | 1,12 | 1,20 | 1,22 | 1,25 | 1,43 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,13 | 0,14 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 0,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,26 | 0,22 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 2,79 | 3,47 | 2,48 | 2,43 | 2,40 | 1,09 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -11,0 % | -0,8 % | -3,5 % | -0,6 % | -3,3 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,7 % | 0,6 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,6 % | 0,6 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,2 % | 0,7 % | 0,0 % | 2,1 % | 2,1 % | 10,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,24 | 0,92 | 1,25 | 0,89 | 1,04 | 1,33 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 162 дн. | 46 дн. | 36 дн. | 37 дн. | — | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 456 дн. | 1 001 дн. | 294 дн. | 200 дн. | 313 дн. | 267 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 427 дн. | 1 019 дн. | 306 дн. | 198 дн. | 282 дн. | 236 дн. | 91 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 143 дн. | 35 дн. | 38 дн. | 68 дн. | — | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,12 | 0,11 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,35 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 3,24 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.62 (компаний: 1356).