Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНКОМ", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 568 | 10 194 | 7 647 | 9 723 | 11 699 | 11 967 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 568 | 10 194 | 7 648 | 9 723 | 11 699 | 11 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 436 | 387 | 271 | 332 | 535 | 560 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 098 | 9 785 | 7 343 | 9 382 | 11 137 | 11 398 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 22 | 34 | 9 | 27 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 568 | 9 272 | 7 647 | 9 723 | 11 699 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 568 | 9 272 | 7 648 | 9 723 | 11 699 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 436 | 387 | 271 | 332 | 535 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 098 | 8 863 | 7 343 | 9 382 | 11 137 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 22 | 34 | 9 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 568 | 10 194 | 7 647 | 9 723 | 11 699 | 11 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 248 | 1 122 | 714 | 667 | 1 426 | 2 324 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 320 | 9 072 | 6 934 | 9 056 | 10 273 | 9 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 401 | 530 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 900 | 8 947 | 6 745 | 9 056 | 9 816 | 9 055 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 420 | 125 | 189 | 56 | 58 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 568 | 9 272 | 7 647 | 9 723 | 11 699 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 362 | 200 | 714 | 667 | 1 426 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 206 | 9 072 | 6 934 | 9 056 | 10 273 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 401 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 786 | 8 947 | 6 745 | 9 056 | 9 816 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 420 | 125 | 189 | 56 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 889 | 2 891 | 593 | 2 438 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 286 | 32 861 | 31 650 | 31 404 | 32 495 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 865 | 30 972 | 28 759 | 30 811 | 30 057 | |
| Выручка за отчетный год | 32 286 | 32 861 | 31 650 | 31 404 | 32 495 | 38 870 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 889 | 2 891 | 593 | 2 438 | 3 597 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 889 | 2 891 | 593 | 2 438 | 3 597 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 865 | 30 972 | 28 759 | 30 811 | 30 057 | 35 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 889 | 2 891 | 593 | 2 438 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 760 | 255 | 1 072 | 1 423 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 53 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 862 | 693 | 584 | 505 | 214 | 1 910 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 330 | 1 822 | 3 572 | 843 | 1 547 | 4 031 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 760 | 255 | 1 072 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 862 | 693 | 584 | 505 | 214 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 643 | 1 822 | 3 572 | 843 | 1 547 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 438 | 759 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 322 | 312 | 302 | 313 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 313 | 312 | 302 | 313 | 374 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 760 | 759 | 1 049 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 760 | 759 | 1 049 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | 760 тыс. ₽ | -409 тыс. ₽ | -47 тыс. ₽ | 759 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 248 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 714 тыс. ₽ | 667 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,12 | 1,10 | 1,07 | 1,14 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,09 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,12 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 41,61 | 8,09 | 9,71 | 13,58 | 7,20 | 4,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,3 % | 7,5 % | -5,3 % | -0,5 % | 6,5 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -951,6 % | 67,7 % | -57,3 % | -7,0 % | 53,2 % | 45,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.