Финансы ООО ТД "УРАЛКОМПЛЕКТ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛКОМПЛЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 244 | 17 866 | 17 568 | 19 690 | 21 115 | 21 857 | 20 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 516 | 14 053 | 14 814 | 15 557 | 15 827 | 17 342 | 16 184 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 516 | 14 053 | 14 814 | 15 557 | 15 827 | 17 342 | 16 184 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 728 | 3 814 | 2 754 | 4 132 | 5 288 | 4 516 | 4 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 548 | 307 | 193 | 492 | 1 828 | 1 644 | 1 786 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 463 | 3 384 | 2 526 | 3 139 | 3 301 | 1 886 | 2 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 717 | 123 | 35 | 501 | 159 | 986 | 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 354 | 17 244 | 17 866 | 17 568 | 19 689 | 21 115 | 21 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 403 | 11 516 | 14 053 | 14 814 | 15 557 | 15 827 | 17 342 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 403 | 11 516 | 14 053 | 14 814 | 15 557 | 15 827 | 17 342 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 951 | 5 728 | 3 814 | 2 754 | 4 132 | 5 288 | 4 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 863 | 1 548 | 307 | 193 | 492 | 1 828 | 1 644 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 552 | 3 463 | 3 384 | 2 526 | 3 139 | 3 301 | 1 886 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 536 | 717 | 123 | 35 | 501 | 159 | 986 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 243 | 17 866 | 17 568 | 19 690 | 21 115 | 21 857 | 20 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 578 | 16 586 | 16 772 | 17 198 | 17 818 | 18 839 | 19 056 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 665 | 1 280 | 796 | 2 491 | 3 297 | 3 019 | 1 347 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 665 | 1 280 | 796 | 2 491 | 3 297 | 3 019 | 1 347 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 354 | 17 244 | 17 866 | 17 568 | 19 689 | 21 115 | 21 857 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 408 | 16 578 | 16 586 | 16 772 | 17 198 | 17 818 | 18 839 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 946 | 665 | 1 280 | 796 | 2 491 | 3 297 | 3 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 946 | 665 | 1 280 | 796 | 2 491 | 3 297 | 3 018 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 203 | 431 | 300 | 455 | 877 | 1 072 | 1 586 |
| Выручка за предыдущий год | 5 693 | 3 507 | 4 444 | 4 639 | 4 396 | 4 448 | 5 103 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 510 | 3 076 | 4 144 | 4 184 | 3 519 | 3 376 | 3 517 |
| Выручка за отчетный год | 3 507 | 4 444 | 4 639 | 4 396 | 4 448 | 5 103 | 6 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 455 | 877 | 1 072 | 1 586 | 615 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 300 | 455 | 877 | 1 072 | 1 586 | 615 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 076 | 4 144 | 4 184 | 3 519 | 3 376 | 3 517 | 5 581 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 431 | 300 | 455 | 877 | 1 072 | 1 586 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 208 | 10 | 233 | 533 | 775 | 1 275 | 271 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 128 | 68 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 208 | 290 | 227 | 472 | 297 | 311 | 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 524 | 223 | 10 | 233 | 533 | 775 | 1 275 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 346 | 5 | 128 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 | 208 | 290 | 227 | 472 | 297 | 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 077 | 170 | 8 | 186 | 426 | 620 | 1 020 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 274 | 53 | 2 | 47 | 107 | 155 | 255 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 2 | 47 | 107 | 155 | 255 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 8 | 186 | 426 | 620 | 1 020 | 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 8 | 186 | 426 | 620 | 1 020 | 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | 426 тыс. ₽ | 620 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 217 тыс. ₽ |
| Активы | 17,9 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 20,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,6 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 19,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 | 3,46 | 1,66 | 1,60 | 1,50 | 3,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,74 | 3,22 | 1,46 | 1,05 | 0,95 | 1,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,04 | 0,20 | 0,05 | 0,33 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,95 | 0,87 | 0,84 | 0,86 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,05 | 0,14 | 0,19 | 0,16 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,1 % | 2,2 % | 2,9 % | 4,7 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 1,1 % | 2,5 % | 3,5 % | 5,4 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 17 дн. | 51 дн. | 198 дн. | 171 дн. | 117 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.